ADES Holding Évaluation
Le site 2382 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2382 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2382 ( SAR19.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SAR24.91 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2382 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2382?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 2382? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | n/a |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 5.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.1x |
Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2382 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 13.6x | ||
2381 Arabian Drilling | 22.6x | 16.3% | ر.س9.8b |
4030 National Shipping Company of Saudi Arabia | 10x | n/a | ر.س20.9b |
NE Noble | 11.3x | 25.6% | US$5.7b |
2883 China Oilfield Services | 10.6x | 24.0% | HK$65.8b |
2382 ADES Holding | 28.5x | 19.1% | ر.س21.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2382 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2382 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Energy Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 2382 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Energy Services ( 15 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2382 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 28.5x |
Juste PE Ratio | 21.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2382 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ر.س19.74 | ر.س19.81 +0.4% | 13.3% | ر.س24.30 | ر.س16.00 | n/a | 10 |
Nov ’25 | ر.س19.78 | ر.س19.81 +0.2% | 13.3% | ر.س24.30 | ر.س16.00 | n/a | 10 |
Oct ’25 | ر.س20.82 | ر.س20.42 -1.9% | 14.7% | ر.س24.90 | ر.س16.00 | n/a | 10 |
Sep ’25 | ر.س20.44 | ر.س20.14 -1.5% | 13.9% | ر.س24.90 | ر.س16.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | ر.س20.22 | ر.س19.99 -1.1% | 14.5% | ر.س24.90 | ر.س16.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | ر.س20.08 | ر.س20.02 -0.3% | 14.5% | ر.س24.90 | ر.س16.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | ر.س18.06 | ر.س19.37 +7.2% | 12.1% | ر.س24.00 | ر.س16.00 | n/a | 9 |
May ’25 | ر.س19.74 | ر.س19.44 -1.5% | 14.9% | ر.س26.00 | ر.س16.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | ر.س20.12 | ر.س19.33 -3.9% | 15.1% | ر.س26.00 | ر.س15.50 | n/a | 9 |
Mar ’25 | ر.س20.00 | ر.س18.44 -7.8% | 9.4% | ر.س20.90 | ر.س15.50 | n/a | 8 |
Feb ’25 | ر.س20.54 | ر.س18.44 -10.2% | 9.4% | ر.س20.90 | ر.س15.50 | n/a | 8 |
Jan ’25 | ر.س24.64 | ر.س19.53 -20.8% | 12.9% | ر.س23.00 | ر.س15.50 | n/a | 8 |
Dec ’24 | ر.س21.50 | ر.س19.41 -9.7% | 12.8% | ر.س23.00 | ر.س15.50 | n/a | 8 |
Nov ’24 | ر.س18.78 | ر.س18.47 -1.6% | 8.6% | ر.س20.00 | ر.س15.50 | ر.س19.78 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.