ADES Holding Évaluation

Le site 2382 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2382 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2382 ( SAR18.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SAR23.46 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2382 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2382?

Mesure clé : Comme 2382 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2382. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2382 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2382?
Ratio PE	26.2x
Les revenus	ر.س762.28m
Capitalisation boursière	ر.س20.00b

2382 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	5.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	11.5x
Ratio PEG	1.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2382 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2382 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	13.8x
2381 Arabian Drilling	23.4x	16.3%	ر.س10.1b
4030 National Shipping Company of Saudi Arabia	9.9x	n/a	ر.س20.8b
NE Noble	11.3x	19.9%	US$5.7b
HP Helmerich & Payne	10.5x	2.0%	US$3.6b
2382 ADES Holding	26.2x	18.1%	ر.س20.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2382 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2382 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Energy Services ?

8 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

8 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2382 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Energy Services ( 14.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2382 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2382 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	26.2x
Juste PE Ratio	20.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2382 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2382 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	ر.س18.20	ر.س20.03 +10.1%	13.7%	ر.س24.30	ر.س16.00	n/a	10
Nov ’25	ر.س19.78	ر.س19.81 +0.2%	13.3%	ر.س24.30	ر.س16.00	n/a	10
Oct ’25	ر.س20.82	ر.س20.42 -1.9%	14.7%	ر.س24.90	ر.س16.00	n/a	10
Sep ’25	ر.س20.44	ر.س20.14 -1.5%	13.9%	ر.س24.90	ر.س16.00	n/a	10
Aug ’25	ر.س20.22	ر.س19.99 -1.1%	14.5%	ر.س24.90	ر.س16.00	n/a	9
Jul ’25	ر.س20.08	ر.س20.02 -0.3%	14.5%	ر.س24.90	ر.س16.00	n/a	9
Jun ’25	ر.س18.06	ر.س19.37 +7.2%	12.1%	ر.س24.00	ر.س16.00	n/a	9
May ’25	ر.س19.74	ر.س19.44 -1.5%	14.9%	ر.س26.00	ر.س16.00	n/a	8
Apr ’25	ر.س20.12	ر.س19.33 -3.9%	15.1%	ر.س26.00	ر.س15.50	n/a	9
Mar ’25	ر.س20.00	ر.س18.44 -7.8%	9.4%	ر.س20.90	ر.س15.50	n/a	8
Feb ’25	ر.س20.54	ر.س18.44 -10.2%	9.4%	ر.س20.90	ر.س15.50	n/a	8
Jan ’25	ر.س24.64	ر.س19.53 -20.8%	12.9%	ر.س23.00	ر.س15.50	n/a	8
Dec ’24	ر.س21.50	ر.س19.41 -9.7%	12.8%	ر.س23.00	ر.س15.50	n/a	8
Nov ’24	ر.س18.78	ر.س18.47 -1.6%	8.6%	ر.س20.00	ر.س15.50	ر.س19.78	7

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.