ADES Holding Company

SASE:2382 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ر.س15.5b

ADES Holding Évaluation

Le site 2382 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2382 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س14.06
Fair Value
0.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 2382 ( SAR14.02 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SAR14.06 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2382 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2382?

Mesure clé : Comme 2382 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2382. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2382 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2382?
Ratio PE19.3x
Les revenusر.س799.29m
Capitalisation boursièreر.س15.50b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2382 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2382 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14x
2381 Arabian Drilling
29.4x33.59%ر.س7.3b
4030 National Shipping Company of Saudi Arabia
10.2xn/aر.س23.0b
NE Noble
8x-4.73%US$3.7b
VAL Valaris
8.3x24.95%US$2.6b
2382 ADES Holding
19.3x15.40%ر.س15.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2382 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2382 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Energy Services ?

11 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2382 19.3xMoyenne de l'industrie 13.7xNo. of Companies15PE01224364860+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2382 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Energy Services ( 13.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2382 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2382 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.3x
Juste PE Ratio18.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2382 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2382 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelر.س14.02
ر.س18.62
+32.79%
14.53%ر.س23.00ر.س15.10n/a12
May ’26ر.س15.02
ر.س18.82
+25.29%
14.97%ر.س23.00ر.س15.10n/a11
Apr ’26ر.س16.32
ر.س19.38
+18.76%
15.53%ر.س24.30ر.س15.10n/a11
Mar ’26ر.س17.20
ر.س19.70
+14.53%
14.17%ر.س24.30ر.س15.30n/a10
Feb ’26ر.س17.96
ر.س19.70
+9.69%
14.17%ر.س24.30ر.س15.30n/a10
Jan ’26ر.س17.32
ر.س19.55
+12.88%
14.08%ر.س24.30ر.س15.30n/a10
Dec ’25ر.س17.96
ر.س19.84
+10.47%
14.32%ر.س24.30ر.س16.00n/a10
Nov ’25ر.س19.78
ر.س19.81
+0.15%
13.30%ر.س24.30ر.س16.00n/a10
Oct ’25ر.س20.82
ر.س20.42
-1.92%
14.75%ر.س24.90ر.س16.00n/a10
Sep ’25ر.س20.44
ر.س20.14
-1.47%
13.87%ر.س24.90ر.س16.00n/a10
Aug ’25ر.س20.22
ر.س19.99
-1.14%
14.53%ر.س24.90ر.س16.00n/a9
Jul ’25ر.س20.08
ر.س20.02
-0.29%
14.49%ر.س24.90ر.س16.00n/a9
Jun ’25ر.س18.06
ر.س19.37
+7.24%
12.07%ر.س24.00ر.س16.00n/a9
May ’25ر.س19.74
ر.س19.44
-1.53%
14.88%ر.س26.00ر.س16.00ر.س15.028
Apr ’25ر.س20.12
ر.س19.33
-3.91%
15.11%ر.س26.00ر.س15.50ر.س16.329
Mar ’25ر.س20.00
ر.س18.44
-7.81%
9.41%ر.س20.90ر.س15.50ر.س17.208
Feb ’25ر.س20.54
ر.س18.44
-10.24%
9.41%ر.س20.90ر.س15.50ر.س17.968
Jan ’25ر.س24.64
ر.س19.53
-20.76%
12.93%ر.س23.00ر.س15.50ر.س17.328
Dec ’24ر.س21.50
ر.س19.41
-9.71%
12.78%ر.س23.00ر.س15.50ر.س17.968
Nov ’24ر.س18.78
ر.س18.47
-1.64%
8.59%ر.س20.00ر.س15.50ر.س19.787
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
ر.س18.62
Fair Value
24.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/22 07:02
Cours de l'action en fin de journée2025/05/22 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

ADES Holding Company est couverte par 18 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Madhu AppissaAl Rajhi Capital
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital