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Arabian Drilling Évaluation
Le site 2381 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2381 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2381 ( SAR117.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SAR119.97 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2381 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2381?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 2381? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ر.س10.45b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.3x |
Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2381 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 15.6x | ||
2382 ADES Holding | 34.7x | 19.8% | ر.س22.1b |
4030 National Shipping Company of Saudi Arabia | 12.1x | n/a | ر.س21.8b |
SDRL Seadrill | 6x | 13.0% | US$2.8b |
HP Helmerich & Payne | 9.6x | 6.2% | US$3.2b |
2381 Arabian Drilling | 21.4x | 15.8% | ر.س10.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2381 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2381 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Energy Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 2381 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Energy Services ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2381 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 21.4x |
Juste PE Ratio | 24.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2381 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ر.س117.60 | ر.س151.08 +28.5% | 11.7% | ر.س190.00 | ر.س126.10 | n/a | 10 |
Aug ’25 | ر.س128.20 | ر.س156.19 +21.8% | 12.1% | ر.س190.00 | ر.س135.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | ر.س135.00 | ر.س164.40 +21.8% | 12.1% | ر.س200.00 | ر.س136.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | ر.س134.80 | ر.س166.76 +23.7% | 12.1% | ر.س200.00 | ر.س136.00 | n/a | 10 |
May ’25 | ر.س151.00 | ر.س173.56 +14.9% | 10.6% | ر.س200.00 | ر.س136.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | ر.س168.00 | ر.س178.73 +6.4% | 8.9% | ر.س209.00 | ر.س155.60 | n/a | 9 |
Mar ’25 | ر.س175.80 | ر.س182.59 +3.9% | 8.0% | ر.س209.00 | ر.س156.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | ر.س173.60 | ر.س182.59 +5.2% | 8.0% | ر.س209.00 | ر.س156.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | ر.س194.20 | ر.س180.67 -7.0% | 9.8% | ر.س213.00 | ر.س156.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | ر.س175.00 | ر.س178.37 +1.9% | 9.7% | ر.س213.00 | ر.س156.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | ر.س174.80 | ر.س173.65 -0.7% | 10.5% | ر.س215.00 | ر.س152.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | ر.س189.40 | ر.س169.46 -10.5% | 4.9% | ر.س181.10 | ر.س155.60 | n/a | 7 |
Sep ’24 | ر.س185.60 | ر.س167.81 -9.6% | 4.5% | ر.س181.10 | ر.س155.60 | n/a | 7 |
Aug ’24 | ر.س182.40 | ر.س165.14 -9.5% | 3.3% | ر.س175.00 | ر.س155.60 | ر.س128.20 | 7 |
Jul ’24 | n/a | ر.س161.61 0% | 5.4% | ر.س175.00 | ر.س145.00 | ر.س135.00 | 7 |
Jun ’24 | ر.س152.00 | ر.س161.57 +6.3% | 5.4% | ر.س175.00 | ر.س145.00 | ر.س134.80 | 7 |
May ’24 | ر.س149.60 | ر.س156.82 +4.8% | 4.8% | ر.س168.00 | ر.س145.00 | ر.س151.00 | 6 |
Apr ’24 | ر.س152.80 | ر.س157.06 +2.8% | 5.2% | ر.س168.00 | ر.س145.00 | ر.س168.00 | 5 |
Mar ’24 | ر.س141.00 | ر.س149.70 +6.2% | 4.1% | ر.س157.00 | ر.س142.00 | ر.س175.80 | 3 |
Feb ’24 | ر.س140.40 | ر.س149.70 +6.6% | 4.1% | ر.س157.00 | ر.س142.00 | ر.س173.60 | 3 |
Jan ’24 | ر.س113.20 | ر.س149.05 +31.7% | 1.3% | ر.س151.00 | ر.س147.10 | ر.س194.20 | 2 |
Dec ’23 | ر.س118.20 | ر.س149.05 +26.1% | 1.3% | ر.س151.00 | ر.س147.10 | ر.س175.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.