ADES Holding Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
ADES Holding possède un total de capitaux propres de SAR6.2B et une dette totale de SAR11.3B, ce qui porte son ratio d'endettement à 181.9%. Son actif total et son passif total sont SAR21.1B et de SAR14.8B. L'EBIT de ADES Holding est SAR1.7B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de SAR982.8M.
Informations clés
181.9%
Ratio d'endettement
ر.س11.32b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.2x |
| Argent liquide | ر.س982.84m |
| Fonds propres | ر.س6.22b |
| Total du passif | ر.س14.83b |
| Total des actifs | ر.س21.06b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 2382 ( SAR3.5B ) dépassent ses passifs à court terme ( SAR3.2B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 2382 ( SAR3.5B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( SAR11.6B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 2382 ( 166.1% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 2382 est passé de 161.5% à 181.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 2382 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 25.1% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 2382 sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.2 x couverture).