Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft

XTRA:4DS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €43.2m

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Daldrup & Söhne Évaluation

Le site 4DS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4DS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4DS ( €7.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €9.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4DS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4DS?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

4DS des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA11.4x
Ratio PEG2.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4DS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4DS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.2x
AKT.A AKITA Drilling
11.5x49.8%CA$56.3m
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-7.9%€186.1m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
26.4x23.3%€437.0m
FOJE S.C. Foraj Sonde
8.3xn/aRON 158.6m
4DS Daldrup & Söhne
48.6x20.0%€43.2m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4DS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.3 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4DS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Energy Services ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a17.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a17.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4DS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Energy Services ( 10.3 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4DS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4DS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 48.6x
Juste PE Ratio18.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4DS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.4 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4DS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€7.22
€10.75
+48.9%
2.3%€11.00€10.50n/a2
Aug ’25€8.02
€10.75
+34.0%
2.3%€11.00€10.50n/a2
Jul ’25€8.24
€10.25
+24.4%
2.4%€10.50€10.00n/a2
Feb ’25€9.82
€12.70
+29.3%
10.2%€14.00€11.40n/a2
Jan ’25€9.14
€12.70
+38.9%
10.2%€14.00€11.40n/a2
Dec ’24€7.58
€12.70
+67.5%
10.2%€14.00€11.40n/a2
Nov ’24€7.60
€12.70
+67.1%
10.2%€14.00€11.40n/a2
Oct ’24€8.38
€12.90
+53.9%
8.5%€14.00€11.80n/a2
Sep ’24€9.90
€12.90
+30.3%
8.5%€14.00€11.80n/a2
Aug ’24€10.50
€12.90
+22.9%
8.5%€14.00€11.80€8.022
Jul ’24€12.10
€10.75
-11.2%
9.8%€11.80€9.70€8.242
Jun ’24€10.00
€10.35
+3.5%
6.3%€11.00€9.70€8.142
May ’24€14.15
€10.35
-26.9%
6.3%€11.00€9.70€7.182
Apr ’24€11.00
€8.85
-19.5%
9.6%€9.70€8.00€7.622
Mar ’24€9.72
€8.85
-9.0%
9.6%€9.70€8.00€7.582
Feb ’24€9.14
€8.85
-3.2%
9.6%€9.70€8.00€9.822
Aug ’23€7.80
€7.35
-5.8%
8.8%€8.00€6.70€10.502

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.


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