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Daldrup & Söhne Évaluation
Le site 4DS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4DS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4DS ( €7.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €9.19 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4DS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4DS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 4DS? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €43.22m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.4x |
Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4DS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.2x | ||
AKT.A AKITA Drilling | 11.5x | 49.8% | CA$56.3m |
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.7x | -7.9% | €186.1m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 26.4x | 23.3% | €437.0m |
FOJE S.C. Foraj Sonde | 8.3x | n/a | RON 158.6m |
4DS Daldrup & Söhne | 48.6x | 20.0% | €43.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4DS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4DS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Energy Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 4DS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Energy Services ( 10.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4DS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 48.6x |
Juste PE Ratio | 18.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4DS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €7.22 | €10.75 +48.9% | 2.3% | €11.00 | €10.50 | n/a | 2 |
Aug ’25 | €8.02 | €10.75 +34.0% | 2.3% | €11.00 | €10.50 | n/a | 2 |
Jul ’25 | €8.24 | €10.25 +24.4% | 2.4% | €10.50 | €10.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | €9.82 | €12.70 +29.3% | 10.2% | €14.00 | €11.40 | n/a | 2 |
Jan ’25 | €9.14 | €12.70 +38.9% | 10.2% | €14.00 | €11.40 | n/a | 2 |
Dec ’24 | €7.58 | €12.70 +67.5% | 10.2% | €14.00 | €11.40 | n/a | 2 |
Nov ’24 | €7.60 | €12.70 +67.1% | 10.2% | €14.00 | €11.40 | n/a | 2 |
Oct ’24 | €8.38 | €12.90 +53.9% | 8.5% | €14.00 | €11.80 | n/a | 2 |
Sep ’24 | €9.90 | €12.90 +30.3% | 8.5% | €14.00 | €11.80 | n/a | 2 |
Aug ’24 | €10.50 | €12.90 +22.9% | 8.5% | €14.00 | €11.80 | €8.02 | 2 |
Jul ’24 | €12.10 | €10.75 -11.2% | 9.8% | €11.80 | €9.70 | €8.24 | 2 |
Jun ’24 | €10.00 | €10.35 +3.5% | 6.3% | €11.00 | €9.70 | €8.14 | 2 |
May ’24 | €14.15 | €10.35 -26.9% | 6.3% | €11.00 | €9.70 | €7.18 | 2 |
Apr ’24 | €11.00 | €8.85 -19.5% | 9.6% | €9.70 | €8.00 | €7.62 | 2 |
Mar ’24 | €9.72 | €8.85 -9.0% | 9.6% | €9.70 | €8.00 | €7.58 | 2 |
Feb ’24 | €9.14 | €8.85 -3.2% | 9.6% | €9.70 | €8.00 | €9.82 | 2 |
Aug ’23 | €7.80 | €7.35 -5.8% | 8.8% | €8.00 | €6.70 | €10.50 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.