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Deutsche Rohstoff Évaluation
Le site DR0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DR0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DR0 ( €33.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €33.94 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DR0 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DR0?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de DR0? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €168.66m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 1.8x |
Ratio PEG | -0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DR0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 28.3x | ||
ETG EnviTec Biogas | 8x | n/a | €466.3m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 29.3x | 24.6% | €484.0m |
VBK Verbio | 60.8x | 31.8% | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.5x | -13.5% | €168.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DR0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DR0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: DR0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DR0 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 2.5x |
Juste PE Ratio | 11.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DR0 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €33.80 | €51.85 +53.4% | 7.4% | €55.70 | €48.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | €37.30 | €50.23 +34.7% | 9.6% | €55.70 | €44.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | €38.30 | €50.57 +32.0% | 10.3% | €56.70 | €44.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | €39.00 | €50.57 +29.7% | 10.3% | €56.70 | €44.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | €38.40 | €50.57 +31.7% | 10.3% | €56.70 | €44.00 | n/a | 3 |
May ’25 | €43.80 | €51.57 +17.7% | 10.6% | €56.70 | €44.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | €34.15 | €47.33 +38.6% | 7.2% | €52.00 | €44.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | €31.85 | €47.67 +49.7% | 6.9% | €52.00 | €44.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | €31.65 | €47.67 +50.6% | 6.9% | €52.00 | €44.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | €32.45 | €47.67 +46.9% | 6.9% | €52.00 | €44.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | €35.05 | €48.83 +39.3% | 10.0% | €55.50 | €44.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | €35.25 | €48.83 +38.5% | 7.3% | €52.50 | €44.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | €30.00 | €45.50 +51.7% | 11.5% | €52.50 | €40.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | €27.90 | €43.70 +56.6% | 6.7% | €47.10 | €40.00 | €37.30 | 3 |
Aug ’24 | €27.70 | €42.37 +52.9% | 7.9% | €47.10 | €40.00 | €38.30 | 3 |
Jul ’24 | €26.75 | €43.55 +62.8% | 8.2% | €47.10 | €40.00 | €39.00 | 2 |
Jun ’24 | €26.10 | €43.55 +66.9% | 8.2% | €47.10 | €40.00 | €38.40 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.