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Daldrup & Söhne Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Daldrup & Söhne possède un total de capitaux propres de €21.0M et une dette totale de €7.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 36.6%. Son actif total et son passif total sont €41.5M et de €20.5M. L'EBIT de Daldrup & Söhne est €1.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €3.6M.
Informations clés
36.6%
Ratio d'endettement
€7.68m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.4x |
| Argent liquide | €3.55m |
| Fonds propres | €21.01m |
| Total du passif | €20.54m |
| Total des actifs | €41.55m |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 4DS ( €30.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( €15.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 4DS ( €30.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( €5.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 4DS ( 19.6% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 4DS est passé de 20.1% à 36.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 4DS est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 56.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 4DS sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.4 x couverture).