Daldrup & Söhne Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Daldrup & Söhne possède un total de capitaux propres de €23.2M et une dette totale de €7.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 33%. Son actif total et son passif total sont €44.5M et de €21.3M. L'EBIT de Daldrup & Söhne est €3.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €2.7M.
Informations clés
33.0%
Ratio d'endettement
€7.66m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4.3x |
| Argent liquide | €2.75m |
| Fonds propres | €23.21m |
| Total du passif | €21.28m |
| Total des actifs | €44.49m |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 4DS ( €33.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( €15.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 4DS ( €33.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( €5.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 4DS ( 21.2% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 4DS est passé de 17.6% à 33% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 4DS n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 18.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 4DS sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.3 x couverture).