Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.

DB:AXF1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.1b

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles Évaluation

Le site AXF1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AXF1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AXF1 ( €31.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €40.2 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AXF1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AXF1?

Mesure clé : Comme AXF1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AXF1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AXF1 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AXF1?
Ratio PE11.1x
Les revenus€97.16m
Capitalisation boursière€1.08b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AXF1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AXF1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs33.8x
WAC Wacker Neuson
11.1x30.7%€899.2m
VOS Vossloh
14.1x10.6%€797.9m
R3NK RENK Group
93.2x50.1%€2.0b
JST JOST Werke
17x24.1%€618.4m
AXF1 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles
11.1x18.8%€1.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AXF1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AXF1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
AXF1 11.1xMoyenne de l'industrie 14.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AXF1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AXF1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AXF1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.1x
Juste PE Ratio15x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AXF1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AXF1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€31.30
€45.95
+46.8%
12.3%€53.50€34.00n/a10
Nov ’25€36.45
€46.02
+26.3%
11.2%€54.80€38.00n/a10
Oct ’25€35.30
€45.71
+29.5%
10.2%€53.50€38.00n/a10
Sep ’25€34.10
€45.71
+34.0%
10.2%€53.50€38.00n/a10
Aug ’25€34.95
€45.71
+30.8%
10.2%€53.50€38.00n/a10
Jul ’25€35.25
€44.91
+27.4%
11.5%€53.50€36.00n/a10
Jun ’25€33.25
€44.05
+32.5%
9.7%€51.70€36.00n/a10
May ’25€31.85
€44.03
+38.2%
9.0%€51.70€36.00n/a10
Apr ’25€33.30
€43.63
+31.0%
9.9%€51.70€36.00n/a10
Mar ’25€32.70
€43.63
+33.4%
9.9%€51.70€36.00n/a10
Feb ’25€32.60
€43.02
+31.9%
10.7%€51.70€34.00n/a10
Jan ’25€31.90
€42.70
+33.8%
11.8%€52.70€34.00n/a10
Dec ’24€31.80
€42.17
+32.6%
13.3%€51.70€34.00n/a10
Nov ’24€27.95
€41.15
+47.2%
12.0%€50.50€34.00€36.459
Oct ’24€29.60
€40.89
+38.1%
11.8%€50.50€34.00€35.309
Sep ’24€32.60
€40.67
+24.7%
12.8%€50.50€32.00€34.109
Aug ’24€31.45
€40.33
+28.2%
12.9%€50.50€32.00€34.959
Jul ’24€30.25
€39.33
+30.0%
15.1%€50.50€32.00€35.259
Jun ’24€29.15
€38.76
+33.0%
14.4%€50.50€32.00€33.259
May ’24€27.45
€38.84
+41.5%
13.9%€50.50€33.00€31.859
Apr ’24€25.55
€38.16
+49.4%
15.4%€50.50€30.00€33.309
Mar ’24€27.90
€38.16
+36.8%
15.4%€50.50€30.00€32.709
Feb ’24€29.30
€37.99
+29.7%
17.3%€51.00€27.40€32.609
Jan ’24€26.40
€37.71
+42.8%
17.7%€51.00€27.40€31.909
Dec ’23€27.75
€38.96
+40.4%
18.9%€51.00€27.40€31.8010
Nov ’23€26.25
€39.83
+51.7%
17.3%€51.00€27.40€27.9510

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0.6%

1Y

16.2%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

3.3%

1Y

26.2%

Senior

UK£584.7m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

1JD

UK£1.70

7D

-3.4%

1Y

-12.7%