Vossloh AG

XTRA:VOS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €796.0m

Vossloh Évaluation

Le site VOS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VOS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VOS ( €41.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €78.9 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VOS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VOS?

Mesure clé : Comme VOS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour VOS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VOS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de VOS?
Ratio PE14x
Les revenus€56.70m
Capitalisation boursière€796.01m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VOS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VOS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs34.6x
WAC Wacker Neuson
11.1x30.8%€906.0m
JST JOST Werke
17.3x24.1%€631.0m
DEZ DEUTZ
11.2x47.9%€553.1m
R3NK RENK Group
98.8x35.2%€1.9b
VOS Vossloh
14x8.0%€796.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VOS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VOS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
VOS 14.0xMoyenne de l'industrie 14.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VOS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VOS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VOS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14x
Juste PE Ratio11.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: VOS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VOS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€41.20
€56.48
+37.1%
6.8%€61.00€48.50n/a8
Nov ’25€42.75
€56.48
+32.1%
6.8%€61.00€48.50n/a8
Oct ’25€48.85
€56.73
+16.1%
6.7%€61.00€48.50n/a8
Sep ’25€48.00
€55.10
+14.8%
8.4%€60.00€47.00n/a8
Aug ’25€47.80
€55.10
+15.3%
8.4%€60.00€47.00n/a8
Jul ’25€47.00
€53.29
+13.4%
7.2%€58.00€47.00n/a8
Jun ’25€48.40
€52.73
+8.9%
6.6%€58.00€47.00n/a8
May ’25€45.50
€51.98
+14.2%
6.0%€58.00€47.00n/a8
Apr ’25€45.70
€51.75
+13.2%
5.8%€58.00€47.00n/a9
Mar ’25€41.10
€48.97
+19.1%
7.6%€53.25€42.00n/a8
Feb ’25€40.85
€48.97
+19.9%
7.6%€53.25€42.00n/a8
Jan ’25€41.95
€48.97
+16.7%
7.6%€53.25€42.00n/a8
Dec ’24€40.10
€49.09
+22.4%
7.2%€53.25€42.00n/a8
Nov ’24€37.10
€48.94
+31.9%
6.9%€52.00€42.00€42.758
Oct ’24€39.50
€48.81
+23.6%
6.9%€52.00€42.00€48.858
Sep ’24€41.15
€48.81
+18.6%
6.9%€52.00€42.00€48.008
Aug ’24€40.50
€48.56
+19.9%
8.0%€52.00€40.00€47.808
Jul ’24€41.00
€48.48
+18.3%
7.9%€52.00€40.00€47.008
Jun ’24€39.20
€47.86
+22.1%
7.3%€51.37€40.00€48.408
May ’24€41.55
€47.36
+14.0%
7.3%€51.00€40.00€45.507
Apr ’24€42.85
€45.50
+6.2%
6.6%€49.00€40.00€45.706
Mar ’24€40.55
€45.00
+11.0%
8.7%€50.00€38.00€41.106
Feb ’24€40.95
€45.00
+9.9%
8.7%€50.00€38.00€40.856
Jan ’24€39.10
€46.43
+18.7%
14.0%€58.00€35.00€41.957
Dec ’23€41.60
€46.43
+11.6%
14.0%€58.00€35.00€40.107
Nov ’23€36.75
€46.29
+25.9%
14.2%€58.00€35.00€37.107

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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