Wacker Neuson SE

XTRA:WAC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €906.0m

Wacker Neuson Évaluation

Le site WAC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WAC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WAC ( €13.32 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €28.01 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WAC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WAC?

Mesure clé : Comme WAC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour WAC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WAC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de WAC?
Ratio PE11.1x
Les revenus€81.30m
Capitalisation boursière€905.96m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WAC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WAC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs35.3x
VOS Vossloh
14x8.0%€796.0m
JST JOST Werke
17.3x24.1%€631.0m
DEZ DEUTZ
11.2x47.9%€553.1m
R3NK RENK Group
98.8x35.2%€1.9b
WAC Wacker Neuson
11.1x30.8%€906.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WAC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WAC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
WAC 11.1xMoyenne de l'industrie 14.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WAC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WAC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WAC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.1x
Juste PE Ratio19.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: WAC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WAC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€13.32
€17.67
+32.6%
9.6%€20.00€16.00n/a3
Nov ’25€14.08
€17.67
+25.5%
9.6%€20.00€16.00n/a3
Oct ’25€14.82
€18.67
+26.0%
13.4%€22.00€16.00n/a3
Sep ’25€14.54
€20.67
+42.1%
6.0%€22.00€19.00n/a3
Aug ’25€13.90
€20.67
+48.7%
6.0%€22.00€19.00n/a3
Jul ’25€15.10
€21.50
+42.4%
10.6%€24.50€19.00n/a3
Jun ’25€16.70
€22.83
+36.7%
17.9%€28.50€19.00n/a3
May ’25€16.78
€22.50
+34.1%
18.9%€28.50€19.00n/a3
Apr ’25€17.16
€24.13
+40.6%
19.2%€29.00€19.00n/a4
Mar ’25€16.84
€24.13
+43.3%
19.2%€29.00€19.00n/a4
Feb ’25€17.42
€24.13
+38.5%
19.2%€29.00€19.00n/a4
Jan ’25€18.26
€26.38
+44.4%
14.0%€29.00€20.00n/a4
Dec ’24€17.12
€26.38
+54.1%
14.0%€29.00€20.00n/a4
Nov ’24€17.20
€29.50
+71.5%
13.7%€36.00€25.00€14.084
Oct ’24€19.30
€29.50
+52.8%
13.7%€36.00€25.00€14.824
Sep ’24€20.35
€29.50
+45.0%
13.7%€36.00€25.00€14.544
Aug ’24€23.55
€30.00
+27.4%
14.1%€36.00€26.00€13.904
Jul ’24€22.20
€29.25
+31.8%
14.0%€36.00€26.00€15.104
Jun ’24€20.50
€28.25
+37.8%
8.8%€32.00€26.00€16.704
May ’24€22.10
€28.00
+26.7%
9.8%€32.00€25.00€16.784
Apr ’24€19.29
€27.00
+40.0%
6.9%€30.00€25.00€17.164
Mar ’24€20.26
€27.00
+33.3%
6.9%€30.00€25.00€16.844
Feb ’24€18.55
€25.75
+38.8%
11.1%€30.00€22.00€17.424
Jan ’24€16.34
€25.75
+57.6%
11.1%€30.00€22.00€18.264
Dec ’23€17.32
€26.75
+54.4%
11.6%€30.00€22.00€17.124
Nov ’23€16.05
€28.50
+77.6%
5.3%€30.00€26.00€17.204

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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