Jungheinrich Aktiengesellschaft

XTRA:JUN3 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.5b

Jungheinrich Évaluation

Le site JUN3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de JUN3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: JUN3 ( €24.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €47.96 )

Significativement en dessous de la juste valeur: JUN3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JUN3?

Mesure clé : Comme JUN3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour JUN3. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de JUN3 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de JUN3?
Ratio PE8.7x
Les revenus€282.08m
Capitalisation boursière€2.45b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de JUN3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour JUN3 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs34.1x
R3NK RENK Group
98.8x35.2%€1.9b
KGX KION GROUP
13.2x17.4%€4.5b
WAC Wacker Neuson
10.6x30.8%€906.0m
VOS Vossloh
14x10.6%€796.0m
JUN3 Jungheinrich
8.7x6.9%€2.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JUN3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de JUN3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
JUN3 8.7xMoyenne de l'industrie 14.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: JUN3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de JUN3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

JUN3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.7x
Juste PE Ratio13.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: JUN3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes JUN3 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€24.04
€37.92
+57.7%
17.5%€47.00€24.00n/a12
Nov ’25€24.78
€39.64
+60.0%
16.2%€49.00€24.00n/a11
Oct ’25€26.78
€40.45
+51.1%
17.0%€49.00€24.00n/a11
Sep ’25€28.40
€41.23
+45.2%
14.8%€49.00€27.50n/a11
Aug ’25€28.28
€41.38
+46.3%
13.4%€50.00€29.50n/a12
Jul ’25€30.82
€41.54
+34.8%
13.0%€50.00€29.50n/a12
Jun ’25€35.84
€40.27
+12.4%
14.8%€50.00€29.50n/a13
May ’25€34.88
€38.27
+9.7%
16.2%€50.00€30.00n/a13
Apr ’25€34.28
€36.92
+7.7%
16.3%€49.00€27.00n/a13
Mar ’25€31.24
€35.83
+14.7%
15.5%€49.00€27.00n/a12
Feb ’25€31.64
€35.38
+11.8%
15.7%€49.00€27.00n/a13
Jan ’25€33.22
€35.73
+7.6%
19.5%€49.00€23.50n/a13
Dec ’24€30.00
€35.73
+19.1%
19.5%€49.00€23.50n/a13
Nov ’24€25.10
€35.88
+43.0%
18.6%€49.00€23.50€24.7813
Oct ’24€28.38
€36.00
+26.8%
18.8%€49.00€22.00€26.7813
Sep ’24€31.00
€36.73
+18.5%
19.5%€49.00€22.00€28.4011
Aug ’24€33.68
€37.90
+12.5%
19.8%€49.00€22.00€28.2810
Jul ’24€33.54
€38.00
+13.3%
20.4%€51.00€22.00€30.8210
Jun ’24€30.20
€37.27
+23.4%
20.8%€51.00€22.00€35.8411
May ’24€35.04
€36.82
+5.1%
21.6%€51.00€22.00€34.8811
Apr ’24€32.16
€35.82
+11.4%
19.7%€46.00€22.00€34.2811
Mar ’24€35.38
€35.36
-0.05%
19.7%€46.00€22.00€31.2411
Feb ’24€36.72
€35.36
-3.7%
19.7%€46.00€22.00€31.6411
Jan ’24€26.58
€34.14
+28.4%
16.3%€43.00€22.50€33.2211
Dec ’23€28.50
€34.14
+19.8%
16.3%€43.00€22.50€30.0011
Nov ’23€24.90
€34.32
+37.8%
20.5%€45.00€20.00€25.1011

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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4.1%

1Y

-4.7%