KION GROUP Évaluation
Le site KGX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KGX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KGX ( €33.28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €76.79 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KGX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KGX?
Mesure clé : Comme KGX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de KGX? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.1x |
| Les revenus | €332.20m |
| Capitalisation boursière | €4.26b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.6x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KGX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 33.3x | ||
JUN3 Jungheinrich | 8.9x | 6.9% | €2.4b |
R3NK RENK Group | 99x | 50.1% | €2.0b |
KBX Knorr-Bremse | 19.7x | 10.8% | €11.7b |
8TRA Traton | 5.6x | 8.4% | €14.4b |
KGX KION GROUP | 13.1x | 17.4% | €4.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KGX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KGX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: KGX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KGX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.1x |
| Juste PE Ratio | 19.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KGX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €33.28 | €47.81 +43.6% | 14.6% | €63.00 | €37.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €36.42 | €48.75 +33.9% | 15.4% | €65.00 | €37.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €34.84 | €50.85 +46.0% | 15.4% | €67.00 | €37.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €35.05 | €53.16 +51.7% | 13.0% | €67.00 | €43.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €34.26 | €53.85 +57.2% | 13.4% | €67.00 | €43.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €39.18 | €55.30 +41.1% | 16.5% | €75.00 | €40.60 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €43.06 | €54.89 +27.5% | 18.6% | €75.00 | €34.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €43.38 | €53.16 +22.6% | 22.4% | €75.00 | €26.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €48.78 | €52.40 +7.4% | 22.5% | €75.00 | €26.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €47.36 | €47.68 +0.7% | 26.2% | €71.00 | €23.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €42.00 | €45.93 +9.4% | 25.2% | €68.00 | €23.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €38.67 | €43.40 +12.2% | 24.0% | €64.00 | €23.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €34.56 | €43.57 +26.1% | 23.6% | €64.00 | €23.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €28.86 | €43.71 +51.5% | 22.6% | €64.00 | €23.00 | €36.42 | 21 |
| Oct ’24 | €36.39 | €45.80 +25.9% | 20.8% | €65.00 | €23.00 | €34.84 | 20 |
| Sep ’24 | €38.10 | €45.83 +20.3% | 21.1% | €65.00 | €24.00 | €35.05 | 18 |
| Aug ’24 | €37.90 | €45.83 +20.9% | 21.1% | €65.00 | €24.00 | €34.26 | 18 |
| Jul ’24 | €36.86 | €44.28 +20.1% | 20.6% | €64.00 | €24.00 | €39.18 | 18 |
| Jun ’24 | €32.97 | €43.83 +32.9% | 21.8% | €63.00 | €20.00 | €43.06 | 18 |
| May ’24 | €37.42 | €43.78 +17.0% | 21.9% | €63.00 | €20.00 | €43.38 | 18 |
| Apr ’24 | €35.61 | €41.78 +17.3% | 21.0% | €55.00 | €20.00 | €48.78 | 18 |
| Mar ’24 | €38.11 | €40.78 +7.0% | 21.2% | €55.00 | €20.00 | €47.36 | 18 |
| Feb ’24 | €38.52 | €40.44 +5.0% | 21.2% | €55.00 | €20.00 | €42.00 | 18 |
| Jan ’24 | €26.77 | €36.37 +35.9% | 25.6% | €55.00 | €17.00 | €38.67 | 18 |
| Dec ’23 | €27.93 | €36.37 +30.2% | 25.6% | €55.00 | €17.00 | €34.56 | 18 |
| Nov ’23 | €23.20 | €43.26 +86.5% | 48.2% | €120.00 | €26.00 | €28.86 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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