KION GROUP AG

XTRA:KGX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €4.6b

KION GROUP Évaluation

Le site KGX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KGX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KGX ( €35.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €78.73 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KGX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KGX?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

KGX des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA6.8x
Ratio PEG0.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KGX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KGX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.4x
JUN3 Jungheinrich
9.3x6.9%€2.6b
R3NK RENK Group
59x31.1%€2.0b
KBX Knorr-Bremse
19.2x10.8%€11.5b
8TRA Traton
6x8.1%€15.4b
KGX KION GROUP
13.8x17.4%€4.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KGX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KGX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a12.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a12.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KGX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.4 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KGX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KGX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.8x
Juste PE Ratio19.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KGX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.3 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KGX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€35.06
€47.81
+36.4%
14.6%€63.00€37.00n/a18
Nov ’25€36.42
€48.75
+33.9%
15.4%€65.00€37.00n/a18
Oct ’25€34.84
€50.85
+46.0%
15.4%€67.00€37.00n/a17
Sep ’25€35.05
€53.16
+51.7%
13.0%€67.00€43.00n/a16
Aug ’25€34.26
€53.85
+57.2%
13.4%€67.00€43.00n/a17
Jul ’25€39.18
€55.30
+41.1%
16.5%€75.00€40.60n/a17
Jun ’25€43.06
€54.89
+27.5%
18.6%€75.00€34.00n/a18
May ’25€43.38
€53.16
+22.6%
22.4%€75.00€26.00n/a19
Apr ’25€48.78
€52.40
+7.4%
22.5%€75.00€26.00n/a19
Mar ’25€47.36
€47.68
+0.7%
26.2%€71.00€23.00n/a20
Feb ’25€42.00
€45.93
+9.4%
25.2%€68.00€23.00n/a21
Jan ’25€38.67
€43.40
+12.2%
24.0%€64.00€23.00n/a21
Dec ’24€34.56
€43.57
+26.1%
23.6%€64.00€23.00n/a21
Nov ’24€28.86
€43.71
+51.5%
22.6%€64.00€23.00€36.4221
Oct ’24€36.39
€45.80
+25.9%
20.8%€65.00€23.00€34.8420
Sep ’24€38.10
€45.83
+20.3%
21.1%€65.00€24.00€35.0518
Aug ’24€37.90
€45.83
+20.9%
21.1%€65.00€24.00€34.2618
Jul ’24€36.86
€44.28
+20.1%
20.6%€64.00€24.00€39.1818
Jun ’24€32.97
€43.83
+32.9%
21.8%€63.00€20.00€43.0618
May ’24€37.42
€43.78
+17.0%
21.9%€63.00€20.00€43.3818
Apr ’24€35.61
€41.78
+17.3%
21.0%€55.00€20.00€48.7818
Mar ’24€38.11
€40.78
+7.0%
21.2%€55.00€20.00€47.3618
Feb ’24€38.52
€40.44
+5.0%
21.2%€55.00€20.00€42.0018
Jan ’24€26.77
€36.37
+35.9%
25.6%€55.00€17.00€38.6718
Dec ’23€27.93
€36.37
+30.2%
25.6%€55.00€17.00€34.5618
Nov ’23€23.20
€43.26
+86.5%
48.2%€120.00€26.00€28.8618

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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