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KION GROUP Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
KION GROUP possède un total de capitaux propres de €6.0B et une dette totale de €3.6B, ce qui porte son ratio d'endettement à 59.9%. Son actif total et son passif total sont €17.9B et de €11.9B. L'EBIT de KION GROUP est €738.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 5.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €271.6M.
Informations clés
59.9%
Ratio d'endettement
€3.57b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 5.8x |
| Argent liquide | €271.60m |
| Fonds propres | €5.96b |
| Total du passif | €11.93b |
| Total des actifs | €17.89b |
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Mar 18Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de KGX ( €5.3B ) dépassent ses passifs à court terme ( €5.1B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de KGX ( €5.3B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €6.8B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de KGX ( 55.4% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de KGX a été réduit de 118.5% à 59.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de KGX est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 31.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de KGX sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 5.8 x couverture).