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DEUTZ Évaluation
Le site DEZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DEZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DEZ ( €4.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €16.17 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DEZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DEZ?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de DEZ? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €646.63m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.6x |
Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DEZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.4x | ||
JST JOST Werke | 14.9x | 18.2% | €622.1m |
VOS Vossloh | 16.1x | 8.7% | €849.2m |
WAC Wacker Neuson | 8.4x | 17.2% | €963.1m |
JUN3 Jungheinrich | 10.2x | 9.1% | €2.9b |
DEZ DEUTZ | 8.2x | 24.0% | €646.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DEZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DEZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: DEZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 15.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DEZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 8.2x |
Juste PE Ratio | 19.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DEZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €4.66 | €8.10 +73.8% | 20.5% | €10.40 | €5.50 | n/a | 5 |
Aug ’25 | €4.87 | €8.36 +71.7% | 22.7% | €10.50 | €5.50 | n/a | 5 |
Jul ’25 | €6.18 | €8.78 +42.1% | 19.4% | €11.00 | €6.50 | n/a | 5 |
Jun ’25 | €5.22 | €8.15 +56.1% | 23.4% | €10.60 | €5.40 | n/a | 6 |
May ’25 | €5.46 | €8.15 +49.4% | 23.4% | €10.60 | €5.40 | n/a | 6 |
Apr ’25 | €5.89 | €7.86 +33.6% | 31.1% | €10.60 | €4.80 | n/a | 5 |
Mar ’25 | €5.65 | €7.30 +29.2% | 29.3% | €10.60 | €4.80 | n/a | 5 |
Feb ’25 | €5.71 | €7.18 +25.7% | 27.2% | €10.00 | €4.80 | n/a | 5 |
Jan ’25 | €4.80 | €6.34 +32.1% | 17.9% | €8.00 | €4.80 | n/a | 5 |
Dec ’24 | €4.43 | €6.34 +43.1% | 17.9% | €8.00 | €4.80 | n/a | 5 |
Nov ’24 | €3.76 | €6.66 +77.2% | 21.9% | €8.60 | €4.80 | n/a | 5 |
Oct ’24 | €4.18 | €6.66 +59.3% | 21.9% | €8.60 | €4.80 | n/a | 5 |
Sep ’24 | €4.23 | €6.90 +63.0% | 17.5% | €8.60 | €5.40 | n/a | 5 |
Aug ’24 | €4.95 | €7.48 +51.2% | 14.9% | €9.00 | €6.00 | €4.87 | 5 |
Jul ’24 | €5.39 | €7.64 +41.9% | 12.2% | €9.00 | €6.40 | €6.18 | 5 |
Jun ’24 | €5.57 | €7.64 +37.3% | 12.2% | €9.00 | €6.40 | €5.22 | 5 |
May ’24 | €6.02 | €7.36 +22.4% | 11.3% | €8.60 | €6.30 | €5.46 | 5 |
Apr ’24 | €5.98 | €7.36 +23.2% | 11.3% | €8.60 | €6.30 | €5.89 | 5 |
Mar ’24 | €5.88 | €7.12 +21.2% | 11.3% | €8.50 | €6.00 | €5.65 | 5 |
Feb ’24 | €5.04 | €6.52 +29.4% | 12.9% | €7.20 | €4.90 | €5.71 | 5 |
Jan ’24 | €4.05 | €6.48 +60.3% | 13.0% | €7.20 | €4.90 | €4.80 | 5 |
Dec ’23 | €4.37 | €6.60 +51.0% | 9.4% | €7.20 | €5.50 | €4.43 | 5 |
Nov ’23 | €3.87 | €6.54 +69.0% | 8.7% | €7.02 | €5.50 | €3.76 | 5 |
Oct ’23 | €3.19 | €6.54 +105.3% | 8.7% | €7.02 | €5.50 | €4.18 | 5 |
Sep ’23 | €3.61 | €6.54 +81.4% | 8.7% | €7.02 | €5.50 | €4.23 | 5 |
Aug ’23 | €4.00 | €6.56 +63.9% | 9.4% | €7.30 | €5.50 | €4.95 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.