Bloom Energy Corporation

DB:1ZB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €5.3b

Bloom Energy Évaluation

Le site 1ZB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1ZB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€25.53
Fair Value
5.8% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 1ZB ( €24.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €25.53 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1ZB se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1ZB?

Mesure clé : Comme 1ZB n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 1ZB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1ZB par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 1ZB?
Ratio PS4.3x
VenteUS$1.26b
Capitalisation boursièreUS$5.47b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 1ZB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 1ZB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.9x
NDX1 Nordex
0.4x4.9%€2.9b
PNE3 PNE
7.5x14.7%€930.0m
ENR Siemens Energy
1.2x7.2%€41.0b
EKT Energiekontor
2.6x26.5%€661.0m
1ZB Bloom Energy
4.3x16.8%€5.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 1ZB est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 1ZB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Electrical ?

3 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VAR1 Varta
0.08x4.5%US$65.60m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
LMIA LION E-Mobility
0.1x29.5%US$5.67m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
1ZB 4.3xMoyenne de l'industrie 1.1xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 1ZB est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electrical ( 1.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 1ZB par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1ZB PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 4.3x
Juste PS Ratio1.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 1ZB est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1ZB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€24.05
€23.26
-3.3%
25.5%€32.04€12.62n/a24
Jan ’26€22.01
€21.62
-1.7%
29.0%€31.40€10.47n/a25
Dec ’25€25.69
€19.27
-25.0%
32.0%€31.50€6.68n/a24
Nov ’25€9.30
€14.75
+58.7%
29.6%€23.12€7.40n/a21
Oct ’25€9.11
€14.64
+60.7%
28.7%€22.45€7.18n/a21
Sep ’25€10.85
€14.68
+35.3%
28.7%€22.47€7.19n/a22
Aug ’25€12.04
€14.81
+23.0%
28.7%€22.97€8.27n/a23
Jul ’25€11.39
€14.77
+29.6%
30.0%€23.14€7.40n/a23
Jun ’25€15.93
€15.08
-5.4%
33.8%€29.46€7.37n/a24
May ’25€10.35
€15.03
+45.2%
35.7%€29.99€8.43n/a24
Apr ’25€10.21
€14.99
+46.8%
36.7%€29.79€8.38n/a24
Mar ’25€8.22
€15.03
+82.9%
38.3%€29.61€8.33n/a22
Feb ’25€10.96
€17.44
+59.0%
30.9%€29.44€8.28n/a22
Jan ’25€14.02
€17.91
+27.7%
30.7%€28.91€9.04€22.0122
Dec ’24€13.20
€18.77
+42.2%
30.9%€29.20€9.13€25.6923
Nov ’24€9.61
€21.50
+123.8%
25.6%€31.16€13.22€9.3022
Oct ’24€12.59
€23.87
+89.6%
20.8%€31.16€16.05€9.1121
Sep ’24€13.50
€23.60
+74.8%
21.7%€32.26€15.67€10.8520
Aug ’24€15.96
€23.63
+48.1%
20.8%€31.64€15.37€12.0421
Jul ’24€14.97
€24.35
+62.6%
22.0%€32.68€15.87€11.3920
Jun ’24€13.00
€24.35
+87.3%
22.0%€32.68€15.87€15.9320
May ’24€15.06
€26.07
+73.1%
17.5%€36.49€19.16€10.3521
Apr ’24€18.46
€27.54
+49.2%
16.5%€37.74€19.81€10.2121
Mar ’24€20.82
€27.54
+32.3%
16.5%€37.74€19.81€8.2221
Feb ’24€22.55
€26.20
+16.2%
18.3%€37.06€18.53€10.9622
Jan ’24€17.54
€26.89
+53.4%
18.3%€37.71€18.86€14.0221
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
€24.08
Fair Value
0.2% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/20 16:39
Cours de l'action en fin de journée2025/01/17 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Bloom Energy Corporation est couverte par 37 analystes. 26 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Benjamin KalloBaird
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research
Dimple GosaiBofA Global Research