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Energiekontor Évaluation
Le site EKT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EKT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EKT ( €57.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €24.37 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EKT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EKT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de EKT? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €782.58m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.4x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EKT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.1x | ||
2GB 2G Energy | 19.9x | 18.0% | €357.4m |
ENR Siemens Energy | 33.2x | 18.5% | €19.2b |
SGL SGL Carbon | 8.9x | 16.3% | €711.6m |
F3C SFC Energy | 14.5x | -0.8% | €350.7m |
EKT Energiekontor | 10.6x | 10.7% | €782.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EKT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EKT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electrical ?
Price-To-Earnings vs Industrie: EKT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electrical ( 18.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EKT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.6x |
| Juste PE Ratio | 13.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EKT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €56.40 | €137.50 +143.8% | 8.4% | €149.00 | €126.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €64.30 | €136.00 +111.5% | 7.4% | €146.00 | €126.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €62.10 | €123.50 +98.9% | 18.4% | €146.00 | €86.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €71.90 | €123.50 +71.8% | 18.4% | €146.00 | €86.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €64.50 | €123.50 +91.5% | 18.4% | €146.00 | €86.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €64.10 | €124.00 +93.4% | 17.8% | €140.00 | €86.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €66.50 | €124.00 +86.5% | 17.8% | €140.00 | €86.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €75.10 | €124.00 +65.1% | 17.8% | €140.00 | €86.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €82.70 | €124.00 +49.9% | 17.8% | €140.00 | €86.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €68.60 | €119.50 +74.2% | 17.9% | €140.00 | €86.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €70.60 | €132.50 +87.7% | 7.3% | €140.00 | €116.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €77.00 | €132.50 +72.1% | 7.3% | €140.00 | €116.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €86.60 | €133.75 +54.4% | 5.6% | €140.00 | €121.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | €78.80 | €132.00 +67.5% | 4.9% | €138.00 | €121.00 | €64.30 | 4 |
| Jul ’24 | €70.10 | €132.00 +88.3% | 4.9% | €138.00 | €121.00 | €62.10 | 4 |
| Jun ’24 | €70.40 | €132.00 +87.5% | 4.9% | €138.00 | €121.00 | €71.90 | 4 |
| May ’24 | €72.50 | €131.75 +81.7% | 4.8% | €137.00 | €121.00 | €64.50 | 4 |
| Apr ’24 | €66.40 | €123.50 +86.0% | 4.4% | €130.00 | €116.00 | €64.10 | 4 |
| Mar ’24 | €67.10 | €123.50 +84.1% | 4.4% | €130.00 | €116.00 | €66.50 | 4 |
| Feb ’24 | €78.00 | €124.75 +59.9% | 4.2% | €130.00 | €116.00 | €75.10 | 4 |
| Jan ’24 | €77.00 | €124.75 +62.0% | 4.2% | €130.00 | €116.00 | €82.70 | 4 |
| Dec ’23 | €88.20 | €126.25 +43.1% | 5.6% | €136.00 | €116.00 | €68.60 | 4 |
| Nov ’23 | €90.40 | €126.00 +39.4% | 5.9% | €136.00 | €115.00 | €70.60 | 4 |
| Oct ’23 | €84.00 | €124.50 +48.2% | 7.8% | €136.00 | €109.00 | €77.00 | 4 |
| Sep ’23 | €86.80 | €124.00 +42.9% | 9.1% | €136.00 | €109.00 | €86.60 | 3 |
| Aug ’23 | €95.50 | €111.67 +16.9% | 5.7% | €118.00 | €103.00 | €78.80 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.