Energiekontor AG

XTRA:EKT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €563.0m

Energiekontor Évaluation

Le site EKT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EKT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EKT ( €40.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €24.69 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EKT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EKT?

Mesure clé : Comme EKT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EKT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EKT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EKT?
Ratio PE7.6x
Les revenus€74.16m
Capitalisation boursière€562.97m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EKT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EKT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs45.2x
2GB 2G Energy
21.5x20.5%€386.6m
NDX1 Nordex
120x63.7%€2.7b
SGL SGL Carbon
7.3x17.7%€502.5m
ENR Siemens Energy
31.9x23.5%€37.8b
EKT Energiekontor
7.6x9.1%€563.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EKT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 45.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EKT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electrical ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EKT 7.6xMoyenne de l'industrie 16.6xNo. of Companies9PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EKT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electrical ( 21.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EKT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EKT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.6x
Juste PE Ratio11.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EKT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EKT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€40.60
€134.50
+231.3%
10.8%€149.00€120.00n/a2
Nov ’25€48.85
€137.50
+181.5%
8.4%€149.00€126.00n/a2
Oct ’25€56.20
€137.50
+144.7%
8.4%€149.00€126.00n/a2
Sep ’25€57.80
€137.50
+137.9%
8.4%€149.00€126.00n/a2
Aug ’25€64.30
€136.00
+111.5%
7.4%€146.00€126.00n/a2
Jul ’25€62.10
€123.50
+98.9%
18.4%€146.00€86.00n/a4
Jun ’25€71.90
€123.50
+71.8%
18.4%€146.00€86.00n/a4
May ’25€64.50
€123.50
+91.5%
18.4%€146.00€86.00n/a4
Apr ’25€64.10
€124.00
+93.4%
17.8%€140.00€86.00n/a4
Mar ’25€66.50
€124.00
+86.5%
17.8%€140.00€86.00n/a4
Feb ’25€75.10
€124.00
+65.1%
17.8%€140.00€86.00n/a4
Jan ’25€82.70
€124.00
+49.9%
17.8%€140.00€86.00n/a4
Dec ’24€68.60
€119.50
+74.2%
17.9%€140.00€86.00n/a4
Nov ’24€70.60
€132.50
+87.7%
7.3%€140.00€116.00€48.854
Oct ’24€77.00
€132.50
+72.1%
7.3%€140.00€116.00€56.204
Sep ’24€86.60
€133.75
+54.4%
5.6%€140.00€121.00€57.804
Aug ’24€78.80
€132.00
+67.5%
4.9%€138.00€121.00€64.304
Jul ’24€70.10
€132.00
+88.3%
4.9%€138.00€121.00€62.104
Jun ’24€70.40
€132.00
+87.5%
4.9%€138.00€121.00€71.904
May ’24€72.50
€131.75
+81.7%
4.8%€137.00€121.00€64.504
Apr ’24€66.40
€123.50
+86.0%
4.4%€130.00€116.00€64.104
Mar ’24€67.10
€123.50
+84.1%
4.4%€130.00€116.00€66.504
Feb ’24€78.00
€124.75
+59.9%
4.2%€130.00€116.00€75.104
Jan ’24€77.00
€124.75
+62.0%
4.2%€130.00€116.00€82.704
Dec ’23€88.20
€126.25
+43.1%
5.6%€136.00€116.00€68.604
Nov ’23€90.40
€126.00
+39.4%
5.9%€136.00€115.00€70.604

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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