SFC Energy Évaluation
Le site F3C est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de F3C si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: F3C ( €16.66 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €16.62 )
Significativement en dessous de la juste valeur: F3C se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de F3C?
Mesure clé : Comme F3C est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de F3C? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.4x |
| Les revenus | €23.34m |
| Capitalisation boursière | €289.28m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.7x |
| Ratio PEG | 3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de F3C se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.7x | ||
SGL SGL Carbon | 7.3x | 17.7% | €502.5m |
2GB 2G Energy | 21.5x | 20.5% | €386.6m |
EKT Energiekontor | 7.6x | 9.1% | €563.0m |
FQT Frequentis | 18.5x | 14.9% | €317.1m |
F3C SFC Energy | 12.4x | 4.2% | €289.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: F3C offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de F3C se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electrical ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: F3C offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electrical ( 21.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de F3C par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.4x |
| Juste PE Ratio | 10.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: F3C est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €16.66 | €27.50 +65.1% | 7.9% | €31.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €18.78 | €28.75 +53.1% | 11.6% | €34.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €20.20 | €28.50 +41.1% | 12.3% | €34.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €20.75 | €28.50 +37.3% | 12.3% | €34.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €19.84 | €28.50 +43.6% | 12.3% | €34.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €19.74 | €28.50 +44.4% | 12.3% | €34.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €22.75 | €28.50 +25.3% | 12.3% | €34.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €18.92 | €28.25 +49.3% | 12.4% | €34.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €17.98 | €28.25 +57.1% | 12.4% | €34.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €17.32 | €28.25 +63.1% | 12.4% | €34.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €17.22 | €30.50 +77.1% | 13.6% | €35.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €19.52 | €30.50 +56.3% | 13.6% | €35.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €21.25 | €30.50 +43.5% | 13.6% | €35.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €16.92 | €31.75 +87.6% | 11.9% | €36.00 | €28.00 | €18.78 | 4 |
| Oct ’24 | €19.72 | €31.75 +61.0% | 11.9% | €36.00 | €28.00 | €20.20 | 4 |
| Sep ’24 | €24.00 | €31.75 +32.3% | 11.9% | €36.00 | €28.00 | €20.75 | 4 |
| Aug ’24 | €24.15 | €31.75 +31.5% | 11.9% | €36.00 | €28.00 | €19.84 | 4 |
| Jul ’24 | €22.75 | €31.75 +39.6% | 11.9% | €36.00 | €28.00 | €19.74 | 4 |
| Jun ’24 | €24.35 | €31.75 +30.4% | 11.9% | €36.00 | €28.00 | €22.75 | 4 |
| May ’24 | €21.55 | €31.75 +47.3% | 11.9% | €36.00 | €28.00 | €18.92 | 4 |
| Apr ’24 | €22.55 | €31.50 +39.7% | 11.1% | €35.00 | €28.00 | €17.98 | 4 |
| Mar ’24 | €21.80 | €31.50 +44.5% | 11.1% | €35.00 | €28.00 | €17.32 | 4 |
| Feb ’24 | €26.15 | €31.75 +21.4% | 9.0% | €35.00 | €28.00 | €17.22 | 4 |
| Jan ’24 | €25.10 | €31.75 +26.5% | 9.0% | €35.00 | €28.00 | €19.52 | 4 |
| Dec ’23 | €23.65 | €31.75 +34.2% | 9.0% | €35.00 | €28.00 | €21.25 | 4 |
| Nov ’23 | €19.10 | €32.95 +72.5% | 9.8% | €37.00 | €28.00 | €16.92 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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