Siemens Energy AG

XTRA:ENR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €40.1b

Siemens Energy Évaluation

Le site ENR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ENR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ENR ( €50.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €46.3 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ENR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ENR?

Mesure clé : Comme ENR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ENR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ENR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ENR?
Ratio PE33.8x
Les revenus€1.18b
Capitalisation boursière€40.06b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ENR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ENR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs40.5x
NDX1 Nordex
121.8x66.7%€2.7b
EKT Energiekontor
8.9x18.1%€662.7m
2GB 2G Energy
22.4x20.5%€403.7m
DTG Daimler Truck Holding
8.7x12.9%€29.1b
ENR Siemens Energy
33.8x22.1%€40.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ENR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 40.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ENR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electrical ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ENR 33.8xMoyenne de l'industrie 16.1xNo. of Companies10PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ENR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electrical ( 22.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ENR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ENR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 33.8x
Juste PE Ratio29.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ENR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ENR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€50.70
€46.81
-7.7%
31.1%€70.00€15.00n/a18
Dec ’25€51.02
€45.29
-11.2%
31.7%€70.00€15.00n/a18
Nov ’25€38.31
€33.92
-11.5%
24.4%€43.00€15.00n/a18
Oct ’25€33.95
€29.98
-11.7%
29.2%€42.88€13.00n/a18
Sep ’25€26.05
€28.26
+8.5%
27.4%€42.88€13.00n/a18
Aug ’25€26.13
€26.71
+2.2%
28.8%€41.99€13.00n/a18
Jul ’25€24.16
€24.28
+0.5%
29.1%€33.00€12.30n/a18
Jun ’25€24.82
€23.39
-5.8%
30.6%€33.00€12.30n/a18
May ’25€19.30
€17.89
-7.3%
27.9%€30.00€11.40n/a18
Apr ’25€17.01
€16.89
-0.7%
23.9%€27.00€11.40n/a18
Mar ’25€14.35
€16.31
+13.6%
21.3%€25.00€9.90n/a18
Feb ’25€13.89
€15.23
+9.6%
23.8%€25.00€9.90n/a18
Jan ’25€12.00
€15.16
+26.3%
25.2%€25.00€9.90n/a18
Dec ’24€11.34
€15.55
+37.2%
23.5%€25.00€10.30€51.0217
Nov ’24€8.25
€16.45
+99.3%
25.6%€25.00€8.00€38.3116
Oct ’24€12.38
€19.09
+54.2%
17.6%€25.90€12.00€33.9517
Sep ’24€13.04
€20.17
+54.7%
16.0%€27.00€16.00€26.0517
Aug ’24€15.47
€21.93
+41.8%
21.5%€35.90€16.00€26.1317
Jul ’24€16.18
€23.35
+44.3%
23.2%€35.90€16.00€24.1617
Jun ’24€24.07
€26.86
+11.6%
14.6%€35.90€20.00€24.8217
May ’24€22.18
€24.74
+11.5%
17.9%€34.00€15.00€19.3017
Apr ’24€20.24
€23.46
+15.9%
17.2%€34.00€15.00€17.0116
Mar ’24€19.56
€22.31
+14.0%
20.9%€34.00€15.00€14.3515
Feb ’24€18.81
€21.70
+15.4%
24.0%€34.00€14.00€13.8913
Jan ’24€17.58
€21.30
+21.2%
29.1%€34.00€9.00€12.0013
Dec ’23€15.98
€21.30
+33.3%
29.1%€34.00€9.00€11.3413

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 04:30
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/09/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Siemens Energy AG est couverte par 27 analystes. 17 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander
Vlad SergievskiiBarclays
Philip BullerBerenberg