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Varta Évaluation
Le site VAR1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VAR1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VAR1 ( €1.93 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €35.96 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VAR1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VAR1?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de VAR1? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €82.55m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -11.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de VAR1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2x | ||
HNL Dr. Hönle | 1x | 9.0% | €95.2m |
CEA FRIWO | 2.2x | n/a | €207.0m |
CY1K SBF | 0.7x | 10.3% | €23.7m |
VBX Voltabox | 4.1x | n/a | €35.3m |
VAR1 Varta | 0.1x | 4.4% | €82.6m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VAR1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VAR1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Electrical ?
Price-To-Sales vs Industrie: VAR1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electrical ( 1.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de VAR1 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.1x |
| Juste PS Ratio | 0.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: VAR1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €1.94 | €3.75 +93.7% | 173.2% | €15.00 | €0 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €2.08 | €3.75 +80.1% | 173.2% | €15.00 | €0 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €8.60 | €15.32 +78.2% | 42.1% | €22.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €10.64 | €15.32 +44.0% | 42.1% | €22.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €9.37 | €15.32 +63.6% | 42.1% | €22.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €14.81 | €19.23 +29.9% | 17.0% | €25.00 | €15.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €15.35 | €19.23 +25.3% | 17.0% | €25.00 | €15.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €16.08 | €19.37 +20.5% | 16.0% | €25.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €20.75 | €19.37 -6.6% | 16.0% | €25.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €20.45 | €19.37 -5.3% | 16.0% | €25.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €19.36 | €18.66 -3.6% | 20.9% | €25.00 | €13.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | €17.98 | €18.51 +3.0% | 21.7% | €25.00 | €13.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | €20.29 | €18.51 -8.8% | 21.7% | €25.00 | €13.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | €20.32 | €19.51 -4.0% | 25.8% | €30.00 | €15.00 | €2.08 | 7 |
| Jul ’24 | €18.76 | €21.79 +16.2% | 29.3% | €31.00 | €15.00 | €8.60 | 7 |
| Jun ’24 | €14.04 | €21.79 +55.2% | 29.3% | €31.00 | €15.00 | €10.64 | 7 |
| May ’24 | €23.45 | €26.29 +12.1% | 19.4% | €31.00 | €18.00 | €9.37 | 8 |
| Apr ’24 | €25.25 | €26.56 +5.2% | 17.6% | €31.00 | €18.50 | €14.81 | 8 |
| Mar ’24 | €28.28 | €27.06 -4.3% | 21.5% | €35.00 | €17.50 | €15.35 | 8 |
| Feb ’24 | €28.08 | €27.06 -3.6% | 21.5% | €35.00 | €17.50 | €16.08 | 8 |
| Jan ’24 | €22.54 | €27.19 +20.6% | 21.7% | €35.00 | €17.50 | €20.75 | 8 |
| Dec ’23 | €29.00 | €29.69 +2.4% | 32.4% | €50.00 | €17.50 | €20.45 | 8 |
| Nov ’23 | €29.40 | €36.69 +24.8% | 30.4% | €50.00 | €19.00 | €19.36 | 8 |
| Oct ’23 | €29.35 | €52.81 +79.9% | 45.7% | €115.00 | €34.00 | €17.98 | 8 |
| Sep ’23 | €64.16 | €81.03 +26.3% | 21.4% | €115.00 | €61.00 | €20.29 | 8 |
| Aug ’23 | €76.44 | €85.06 +11.3% | 22.0% | €115.00 | €61.00 | €20.32 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.