Varta AG

XTRA:VAR1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €88.3m

Varta Évaluation

Le site VAR1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VAR1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VAR1 ( €2.24 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €39.01 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VAR1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VAR1?

Mesure clé : Comme VAR1 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour VAR1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VAR1 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de VAR1?
Ratio PS0.1x
Vente€829.97m
Capitalisation boursière€88.27m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de VAR1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour VAR1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.4x
CEA FRIWO
2.3xn/a€210.4m
HNL Dr. Hönle
0.5x6.8%€53.1m
F3C SFC Energy
2.1x20.0%€278.5m
CY1K SBF
0.6x9.0%€24.8m
VAR1 Varta
0.1x4.3%€88.3m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VAR1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de VAR1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Electrical ?

2 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.0x7.9%
VAR1 Varta
 0.1x4.3%US$91.93m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
VAR1 0.1xMoyenne de l'industrie 1.0xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.0x26.9%
VAR1 Varta
 0.1x78.6%US$91.93m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: VAR1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electrical ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de VAR1 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VAR1 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.1x
Juste PS Ratio0.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: VAR1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VAR1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€2.24
€3.75
+67.1%
173.2%€15.00€0n/a4
Nov ’25€3.11
€3.75
+20.6%
173.2%€15.00€0n/a4
Oct ’25€1.43
€3.75
+162.2%
173.2%€15.00€0n/a4
Sep ’25€1.75
€3.75
+114.9%
173.2%€15.00€0n/a4
Aug ’25€2.08
€3.75
+80.1%
173.2%€15.00€0n/a4
Jul ’25€8.60
€15.32
+78.2%
42.1%€22.00€7.00n/a5
Jun ’25€10.64
€15.32
+44.0%
42.1%€22.00€7.00n/a5
May ’25€9.37
€15.32
+63.6%
42.1%€22.00€7.00n/a5
Apr ’25€14.81
€19.23
+29.9%
17.0%€25.00€15.00n/a7
Mar ’25€15.35
€19.23
+25.3%
17.0%€25.00€15.00n/a7
Feb ’25€16.08
€19.37
+20.5%
16.0%€25.00€16.00n/a7
Jan ’25€20.75
€19.37
-6.6%
16.0%€25.00€16.00n/a7
Dec ’24€20.45
€19.37
-5.3%
16.0%€25.00€16.00n/a7
Nov ’24€19.36
€18.66
-3.6%
20.9%€25.00€13.00€3.117
Oct ’24€17.98
€18.51
+3.0%
21.7%€25.00€13.00€1.437
Sep ’24€20.29
€18.51
-8.8%
21.7%€25.00€13.00€1.757
Aug ’24€20.32
€19.51
-4.0%
25.8%€30.00€15.00€2.087
Jul ’24€18.76
€21.79
+16.2%
29.3%€31.00€15.00€8.607
Jun ’24€14.04
€21.79
+55.2%
29.3%€31.00€15.00€10.647
May ’24€23.45
€26.29
+12.1%
19.4%€31.00€18.00€9.378
Apr ’24€25.25
€26.56
+5.2%
17.6%€31.00€18.50€14.818
Mar ’24€28.28
€27.06
-4.3%
21.5%€35.00€17.50€15.358
Feb ’24€28.08
€27.06
-3.6%
21.5%€35.00€17.50€16.088
Jan ’24€22.54
€27.19
+20.6%
21.7%€35.00€17.50€20.758
Dec ’23€29.00
€29.69
+2.4%
32.4%€50.00€17.50€20.458
Nov ’23€29.40
€36.69
+24.8%
30.4%€50.00€19.00€19.368

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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