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XTRA:NDX1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.7b

Nordex Évaluation

Le site NDX1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NDX1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NDX1 ( €11.32 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €11.72 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NDX1 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NDX1?

Mesure clé : Comme NDX1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NDX1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NDX1 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NDX1?
Ratio PE120x
Les revenus€22.31m
Capitalisation boursière€2.70b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NDX1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NDX1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.4x
EKT Energiekontor
7.6x9.1%€556.7m
2GB 2G Energy
21.5x20.5%€380.3m
ENR Siemens Energy
31.9x23.5%€37.0b
JUN3 Jungheinrich
8.6x6.9%€2.4b
NDX1 Nordex
120x63.7%€2.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NDX1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 120 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NDX1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electrical ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NDX1 120.0xMoyenne de l'industrie 16.6xNo. of Companies9PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NDX1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 120 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electrical ( 21.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NDX1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NDX1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 120x
Juste PE Ratio49.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NDX1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 120 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 49.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NDX1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€11.32
€17.78
+57.1%
13.4%€22.00€14.00n/a12
Nov ’25€13.25
€18.24
+37.6%
11.2%€22.00€15.10n/a11
Oct ’25€13.50
€18.35
+35.9%
11.3%€22.00€15.00n/a10
Sep ’25€14.41
€17.86
+24.0%
14.0%€22.00€13.00n/a11
Aug ’25€13.43
€17.86
+33.0%
14.0%€22.00€13.00n/a11
Jul ’25€11.51
€17.65
+53.3%
14.5%€22.00€13.00n/a11
Jun ’25€14.42
€17.74
+23.0%
14.2%€22.00€13.00n/a11
May ’25€13.26
€16.26
+22.7%
15.3%€22.00€13.00n/a11
Apr ’25€12.16
€16.13
+32.6%
15.4%€22.00€13.00n/a11
Mar ’25€11.36
€14.99
+32.0%
18.8%€22.00€11.00n/a11
Feb ’25€9.29
€14.73
+58.5%
19.1%€22.00€11.00n/a11
Jan ’25€10.40
€14.82
+42.5%
18.9%€22.00€11.00n/a11
Dec ’24€10.32
€14.95
+45.0%
18.8%€22.00€11.00n/a11
Nov ’24€9.75
€15.56
+59.6%
20.5%€24.00€11.00€13.2511
Oct ’24€11.65
€15.68
+34.7%
19.9%€24.00€11.00€13.5012
Sep ’24€10.98
€15.80
+43.9%
20.3%€24.00€11.00€14.4111
Aug ’24€12.42
€15.80
+27.2%
20.3%€24.00€11.00€13.4311
Jul ’24€11.13
€14.29
+28.4%
11.4%€17.00€11.00€11.5110
Jun ’24€11.64
€13.88
+19.2%
10.6%€16.00€11.00€14.429
May ’24€10.88
€14.64
+34.5%
8.3%€16.00€13.00€13.268
Apr ’24€13.52
€13.74
+1.7%
16.6%€16.00€9.00€12.169
Mar ’24€14.61
€13.90
-4.9%
17.6%€16.00€9.00€11.368
Feb ’24€13.95
€13.84
-0.8%
17.3%€16.00€9.00€9.298
Jan ’24€13.20
€12.39
-6.2%
12.1%€14.00€9.00€10.408
Dec ’23€12.27
€12.39
+1.0%
12.1%€14.00€9.00€10.328
Nov ’23€9.27
€11.81
+27.5%
19.4%€16.00€8.00€9.759

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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