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Fastenal Évaluation

Le site FAS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FAS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FAS ( €55.81 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €47.56 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FAS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FAS?

Mesure clé : Comme FAS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FAS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FAS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FAS?
Ratio PE	34.7x
Les revenus	US$1.16b
Capitalisation boursière	US$40.11b

FAS des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	5.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	23.7x
Ratio PEG	4.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FAS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FAS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	23.8x
BNR Brenntag	16.1x	15.6%	€8.8b
DTG Daimler Truck Holding	8x	11.6%	€26.9b
RHM Rheinmetall	39.2x	29.0%	€26.8b
ENR Siemens Energy	31.9x	23.2%	€37.8b
FAS Fastenal	34.7x	7.5%	€40.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FAS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FAS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FAS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Trade Distributors ( 14.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FAS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FAS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	34.7x
Juste PE Ratio	18.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FAS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Stabilus

€810.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.80

-42.6%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.20

1.4%

14.3%

Babcock International Group

UK£2.6b

Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BW3

UK£6.43

1.3%

42.6%