Rheinmetall Évaluation
Le site RHM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RHM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RHM ( €619 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1489.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RHM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RHM?
Mesure clé : Comme RHM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RHM? | |
|---|---|
| Ratio PE | 39.2x |
| Les revenus | €685.00m |
| Capitalisation boursière | €26.88b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.1x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RHM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16x | ||
MTX MTU Aero Engines | 24.2x | 10.7% | €17.1b |
OHB OHB | 12.7x | 11.0% | €886.8m |
FQT Frequentis | 18.5x | 14.9% | €317.1m |
DTG Daimler Truck Holding | 8.7x | 11.6% | €29.0b |
RHM Rheinmetall | 39.2x | 29.0% | €26.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RHM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RHM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: RHM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Aerospace & Defense ( 24.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RHM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 39.2x |
| Juste PE Ratio | 30.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RHM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €619.00 | €674.93 +9.0% | 6.1% | €750.00 | €570.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €478.00 | €620.87 +29.9% | 10.0% | €730.00 | €496.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €511.00 | €616.44 +20.6% | 10.4% | €730.00 | €496.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €542.00 | €610.20 +12.6% | 10.6% | €730.00 | €496.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €496.50 | €590.40 +18.9% | 12.9% | €730.00 | €468.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €483.40 | €577.07 +19.4% | 13.4% | €730.00 | €451.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €527.80 | €575.00 +8.9% | 13.2% | €730.00 | €451.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €517.20 | €565.69 +9.4% | 13.2% | €730.00 | €451.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €521.00 | €503.77 -3.3% | 13.9% | €600.00 | €381.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €429.10 | €408.38 -4.8% | 9.2% | €455.00 | €323.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €328.50 | €365.08 +11.1% | 14.2% | €425.00 | €233.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €287.00 | €342.38 +19.3% | 13.3% | €420.00 | €233.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €281.70 | €325.83 +15.7% | 11.2% | €381.00 | €233.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €276.50 | €297.17 +7.5% | 7.7% | €320.00 | €233.00 | €478.00 | 12 |
| Oct ’24 | €243.90 | €295.45 +21.1% | 7.9% | €320.00 | €233.00 | €511.00 | 11 |
| Sep ’24 | €248.20 | €291.00 +17.2% | 7.8% | €322.00 | €233.00 | €542.00 | 11 |
| Aug ’24 | €262.50 | €290.45 +10.6% | 7.8% | €322.00 | €233.00 | €496.50 | 11 |
| Jul ’24 | €250.80 | €290.64 +15.9% | 7.6% | €322.00 | €233.00 | €483.40 | 11 |
| Jun ’24 | €239.00 | €290.64 +21.6% | 7.6% | €322.00 | €233.00 | €527.80 | 11 |
| May ’24 | €265.50 | €290.27 +9.3% | 7.8% | €322.00 | €233.00 | €517.20 | 11 |
| Apr ’24 | €273.60 | €281.27 +2.8% | 8.8% | €310.00 | €233.00 | €521.00 | 11 |
| Mar ’24 | €246.20 | €262.55 +6.6% | 8.4% | €306.00 | €233.00 | €429.10 | 11 |
| Feb ’24 | €219.40 | €246.09 +12.2% | 9.4% | €290.00 | €195.00 | €328.50 | 11 |
| Jan ’24 | €186.05 | €233.18 +25.3% | 11.2% | €290.00 | €195.00 | €287.00 | 11 |
| Dec ’23 | €191.30 | €233.18 +21.9% | 11.2% | €290.00 | €195.00 | €281.70 | 11 |
| Nov ’23 | €165.50 | €222.50 +34.4% | 9.7% | €264.00 | €195.00 | €276.50 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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