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Daimler Truck Holding Évaluation
Le site DTG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DTG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DTG ( €34.29 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €68.37 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DTG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DTG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de DTG? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €27.08b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.9x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DTG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.2x | ||
8TRA Traton | 5.5x | 7.6% | €14.1b |
KBX Knorr-Bremse | 19.5x | 10.2% | €11.7b |
KGX KION GROUP | 13.4x | 19.8% | €4.5b |
JUN3 Jungheinrich | 10.2x | 9.1% | €2.9b |
DTG Daimler Truck Holding | 7.4x | 7.5% | €27.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DTG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DTG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: DTG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 15.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DTG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.4x |
| Juste PE Ratio | 20.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DTG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €34.07 | €48.63 +42.7% | 11.7% | €56.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €34.60 | €50.46 +45.8% | 12.5% | €61.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €37.23 | €52.41 +40.8% | 12.8% | €61.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €39.17 | €52.85 +34.9% | 12.9% | €63.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €42.31 | €53.22 +25.8% | 13.1% | €65.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €46.96 | €51.88 +10.5% | 15.6% | €65.00 | €35.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €44.62 | €43.40 -2.7% | 12.5% | €53.00 | €31.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €33.42 | €43.22 +29.3% | 12.5% | €53.00 | €31.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €34.02 | €43.26 +27.2% | 12.9% | €53.00 | €31.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €30.12 | €43.02 +42.8% | 12.4% | €53.00 | €31.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €29.34 | €43.94 +49.8% | 14.0% | €58.00 | €31.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | €32.82 | €43.89 +33.7% | 14.0% | €58.00 | €31.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | €32.08 | €43.59 +35.9% | 14.2% | €58.00 | €31.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | €33.33 | €42.61 +27.8% | 14.3% | €56.00 | €31.00 | €34.60 | 17 |
| Jul ’24 | €33.00 | €41.62 +26.1% | 15.6% | €56.00 | €31.00 | €37.23 | 16 |
| Jun ’24 | €28.38 | €41.16 +45.0% | 15.7% | €56.00 | €31.00 | €39.17 | 17 |
| May ’24 | €29.94 | €40.16 +34.1% | 13.5% | €53.00 | €31.00 | €42.31 | 17 |
| Apr ’24 | €31.11 | €39.92 +28.3% | 13.2% | €53.00 | €31.00 | €46.96 | 17 |
| Mar ’24 | €30.26 | €39.52 +30.6% | 14.0% | €53.00 | €31.00 | €44.62 | 16 |
| Feb ’24 | €31.29 | €39.52 +26.3% | 14.0% | €53.00 | €31.00 | €33.42 | 16 |
| Jan ’24 | €28.95 | €39.71 +37.2% | 14.6% | €53.00 | €31.00 | €34.02 | 16 |
| Dec ’23 | €31.35 | €39.46 +25.9% | 14.9% | €53.00 | €31.00 | €30.12 | 16 |
| Nov ’23 | €27.68 | €38.27 +38.3% | 17.6% | €53.00 | €26.00 | €29.34 | 15 |
| Oct ’23 | €23.35 | €38.34 +64.2% | 16.6% | €52.00 | €28.00 | €32.82 | 15 |
| Sep ’23 | €25.22 | €38.34 +52.1% | 16.6% | €52.00 | €28.00 | €32.08 | 15 |
| Aug ’23 | €27.02 | €38.07 +40.9% | 16.9% | €52.00 | €28.00 | €33.33 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.