Daimler Truck Holding AG

XTRA:DTG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €28.7b

Daimler Truck Holding Évaluation

Le site DTG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DTG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DTG ( €36.47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €59.28 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DTG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DTG?

Mesure clé : Comme DTG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DTG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DTG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DTG?
Ratio PE8.6x
Les revenus€3.35b
Capitalisation boursière€28.75b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DTG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DTG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.9x
8TRA Traton
5.7x8.1%€14.8b
KBX Knorr-Bremse
19.5x10.8%€11.7b
KGX KION GROUP
13.6x17.4%€4.5b
JUN3 Jungheinrich
8.9x7.1%€2.5b
DTG Daimler Truck Holding
8.6x11.6%€28.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DTG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DTG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
DTG 8.6xMoyenne de l'industrie 14.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DTG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DTG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DTG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.6x
Juste PE Ratio21.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DTG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DTG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€36.47
€46.44
+27.3%
15.4%€56.00€35.00n/a17
Nov ’25€37.51
€46.91
+25.1%
14.9%€56.00€35.00n/a17
Oct ’25€33.15
€47.08
+42.0%
14.5%€56.00€35.00n/a18
Sep ’25€34.66
€48.18
+39.0%
12.7%€56.00€35.00n/a18
Aug ’25€34.60
€50.46
+45.8%
12.5%€61.00€35.00n/a18
Jul ’25€37.23
€52.41
+40.8%
12.8%€61.00€35.00n/a18
Jun ’25€39.17
€52.85
+34.9%
12.9%€63.00€35.00n/a18
May ’25€42.31
€53.22
+25.8%
13.1%€65.00€35.00n/a18
Apr ’25€46.96
€51.88
+10.5%
15.6%€65.00€35.00n/a17
Mar ’25€44.62
€43.40
-2.7%
12.5%€53.00€31.00n/a17
Feb ’25€33.42
€43.22
+29.3%
12.5%€53.00€31.00n/a17
Jan ’25€34.02
€43.26
+27.2%
12.9%€53.00€31.00n/a17
Dec ’24€30.12
€43.02
+42.8%
12.4%€53.00€31.00n/a17
Nov ’24€29.34
€43.94
+49.8%
14.0%€58.00€31.00€37.5118
Oct ’24€32.82
€43.89
+33.7%
14.0%€58.00€31.00€33.1518
Sep ’24€32.08
€43.59
+35.9%
14.2%€58.00€31.00€34.6617
Aug ’24€33.33
€42.61
+27.8%
14.3%€56.00€31.00€34.6017
Jul ’24€33.00
€41.62
+26.1%
15.6%€56.00€31.00€37.2316
Jun ’24€28.38
€41.16
+45.0%
15.7%€56.00€31.00€39.1717
May ’24€29.94
€40.16
+34.1%
13.5%€53.00€31.00€42.3117
Apr ’24€31.11
€39.92
+28.3%
13.2%€53.00€31.00€46.9617
Mar ’24€30.26
€39.52
+30.6%
14.0%€53.00€31.00€44.6216
Feb ’24€31.29
€39.52
+26.3%
14.0%€53.00€31.00€33.4216
Jan ’24€28.95
€39.71
+37.2%
14.6%€53.00€31.00€34.0216
Dec ’23€31.35
€39.46
+25.9%
14.9%€53.00€31.00€30.1216
Nov ’23€27.68
€38.27
+38.3%
17.6%€53.00€26.00€29.3415

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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