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Daimler Truck Holding Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Daimler Truck Holding possède un total de capitaux propres de €22.0B et une dette totale de €29.3B, ce qui porte son ratio d'endettement à 133.1%. Son actif total et son passif total sont €73.7B et de €51.7B. L'EBIT de Daimler Truck Holding est €5.2B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -20. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €9.3B.
Informations clés
133.1%
Ratio d'endettement
€29.26b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -20x |
| Argent liquide | €9.26b |
| Fonds propres | €21.98b |
| Total du passif | €51.71b |
| Total des actifs | €73.69b |
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Apr 01Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DTG ( €39.9B ) dépassent ses passifs à court terme ( €24.4B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DTG ( €39.9B ) dépassent ses passifs à long terme ( €27.3B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de DTG ( 91% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de DTG a été réduit de 208% à 133.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de DTG est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: DTG gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.