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Brenntag Évaluation
Le site BNR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BNR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BNR ( €65.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €180.29 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BNR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BNR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de BNR? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €9.79b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.8x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BNR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.4x | ||
HOT HOCHTIEF | 12.1x | 3.8% | €8.4b |
RAA RATIONAL | 46x | 7.5% | €10.4b |
KBX Knorr-Bremse | 21.5x | 11.0% | €12.9b |
G1A GEA Group | 18x | 6.4% | €7.4b |
BNR Brenntag | 16.2x | 12.6% | €9.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BNR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BNR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BNR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Trade Distributors ( 16.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BNR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.2x |
| Juste PE Ratio | 17.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BNR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €67.78 | €79.63 +17.5% | 11.6% | €99.00 | €60.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €67.22 | €79.85 +18.8% | 11.5% | €99.00 | €60.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €65.06 | €81.02 +24.5% | 12.3% | €104.00 | €60.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €63.12 | €82.27 +30.3% | 10.1% | €104.00 | €67.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €65.98 | €83.30 +26.3% | 9.9% | €104.00 | €67.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €74.86 | €86.30 +15.3% | 11.0% | €114.00 | €72.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €78.08 | €87.11 +11.6% | 11.0% | €114.00 | €72.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €85.86 | €86.52 +0.8% | 10.7% | €105.00 | €70.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €81.14 | €86.55 +6.7% | 10.4% | €105.00 | €70.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €83.22 | €84.77 +1.9% | 8.8% | €99.00 | €70.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €78.72 | €84.66 +7.5% | 9.4% | €99.00 | €70.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €70.82 | €85.08 +20.1% | 10.1% | €99.00 | €71.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | €73.48 | €85.97 +17.0% | 10.5% | €99.00 | €71.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | €74.70 | €85.86 +14.9% | 11.0% | €99.00 | €66.00 | €67.22 | 18 |
| Aug ’24 | €70.10 | €86.56 +23.5% | 11.6% | €100.00 | €66.00 | €65.06 | 17 |
| Jul ’24 | €71.40 | €87.85 +23.0% | 10.3% | €100.00 | €73.00 | €63.12 | 17 |
| Jun ’24 | €74.14 | €87.85 +18.5% | 10.3% | €100.00 | €73.00 | €65.98 | 17 |
| May ’24 | €73.78 | €87.56 +18.7% | 9.7% | €100.00 | €73.00 | €74.86 | 17 |
| Apr ’24 | €69.20 | €87.26 +26.1% | 10.1% | €100.00 | €73.00 | €78.08 | 17 |
| Mar ’24 | €70.96 | €87.21 +22.9% | 10.5% | €100.00 | €73.00 | €85.86 | 17 |
| Feb ’24 | €68.72 | €86.09 +25.3% | 12.0% | €100.00 | €65.00 | €81.14 | 16 |
| Jan ’24 | €59.72 | €88.50 +48.2% | 12.9% | €101.00 | €65.00 | €83.22 | 15 |
| Dec ’23 | €60.58 | €87.25 +44.0% | 13.2% | €101.00 | €65.00 | €78.72 | 16 |
| Nov ’23 | €62.30 | €89.13 +43.1% | 11.7% | €105.00 | €65.00 | €70.82 | 16 |
| Oct ’23 | €62.38 | €94.69 +51.8% | 7.5% | €105.00 | €82.00 | €73.48 | 16 |
| Sep ’23 | €64.12 | €93.50 +45.8% | 8.4% | €105.00 | €80.00 | €74.70 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.