Brenntag SE

XTRA:BNR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €8.6b

Brenntag Évaluation

Le site BNR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BNR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BNR ( €59.46 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €188.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BNR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BNR?

Mesure clé : Comme BNR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BNR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BNR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BNR?
Ratio PE15.8x
Les revenus€544.50m
Capitalisation boursière€8.59b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BNR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BNR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.1x
G1A GEA Group
18.6x8.3%€7.6b
HOT HOCHTIEF
11.7x2.9%€8.5b
RAA RATIONAL
42.3x6.9%€10.0b
KBX Knorr-Bremse
19.5x10.8%€11.7b
BNR Brenntag
15.8x15.9%€8.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BNR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BNR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BNR 15.8xMoyenne de l'industrie 14.7xNo. of Companies12PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BNR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Trade Distributors ( 14.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BNR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BNR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.8x
Juste PE Ratio19x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BNR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BNR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€59.46
€76.68
+29.0%
13.5%€94.00€58.00n/a18
Nov ’25€60.50
€78.52
+29.8%
10.8%€94.00€60.00n/a18
Oct ’25€67.28
€79.63
+18.4%
11.6%€99.00€60.00n/a18
Sep ’25€67.22
€79.85
+18.8%
11.5%€99.00€60.00n/a18
Aug ’25€65.06
€81.02
+24.5%
12.3%€104.00€60.00n/a18
Jul ’25€63.12
€82.27
+30.3%
10.1%€104.00€67.00n/a18
Jun ’25€65.98
€83.30
+26.3%
9.9%€104.00€67.00n/a18
May ’25€74.86
€86.30
+15.3%
11.0%€114.00€72.00n/a18
Apr ’25€78.08
€87.11
+11.6%
11.0%€114.00€72.00n/a18
Mar ’25€85.86
€86.52
+0.8%
10.7%€105.00€70.00n/a17
Feb ’25€81.14
€86.55
+6.7%
10.4%€105.00€70.00n/a18
Jan ’25€83.22
€84.77
+1.9%
8.8%€99.00€70.00n/a18
Dec ’24€78.72
€84.66
+7.5%
9.4%€99.00€70.00n/a18
Nov ’24€70.82
€85.08
+20.1%
10.1%€99.00€71.00€60.5018
Oct ’24€73.48
€85.97
+17.0%
10.5%€99.00€71.00€67.2818
Sep ’24€74.70
€85.86
+14.9%
11.0%€99.00€66.00€67.2218
Aug ’24€70.10
€86.56
+23.5%
11.6%€100.00€66.00€65.0617
Jul ’24€71.40
€87.85
+23.0%
10.3%€100.00€73.00€63.1217
Jun ’24€74.14
€87.85
+18.5%
10.3%€100.00€73.00€65.9817
May ’24€73.78
€87.56
+18.7%
9.7%€100.00€73.00€74.8617
Apr ’24€69.20
€87.26
+26.1%
10.1%€100.00€73.00€78.0817
Mar ’24€70.96
€87.21
+22.9%
10.5%€100.00€73.00€85.8617
Feb ’24€68.72
€86.09
+25.3%
12.0%€100.00€65.00€81.1416
Jan ’24€59.72
€88.50
+48.2%
12.9%€101.00€65.00€83.2215
Dec ’23€60.58
€87.25
+44.0%
13.2%€101.00€65.00€78.7216
Nov ’23€62.30
€89.13
+43.1%
11.7%€105.00€65.00€70.8216

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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