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GEA Group Évaluation
Le site G1A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de G1A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: G1A ( €40.68 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €68.48 )
Significativement en dessous de la juste valeur: G1A se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de G1A?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de G1A? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €7.36b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.8x |
Ratio PEG | 2.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de G1A se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 26.9x | ||
RAA RATIONAL | 46x | 7.5% | €10.4b |
KRN Krones | 17.3x | 16.8% | €4.1b |
GIL DMG MORI | 19.6x | n/a | €3.5b |
PFV Pfeiffer Vacuum Technology | 24.6x | n/a | €1.5b |
G1A GEA Group | 18x | 6.4% | €7.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: G1A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de G1A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: G1A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 15.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de G1A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 18x |
Juste PE Ratio | 14.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: G1A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €44.30 | €46.82 +5.7% | 7.4% | €52.00 | €38.50 | n/a | 13 |
Sep ’25 | €42.40 | €46.06 +8.6% | 7.1% | €52.00 | €38.50 | n/a | 13 |
Aug ’25 | €40.22 | €44.31 +10.2% | 10.7% | €52.00 | €34.00 | n/a | 14 |
Jul ’25 | €39.26 | €43.93 +11.9% | 10.3% | €52.00 | €34.00 | n/a | 14 |
Jun ’25 | €38.28 | €43.43 +13.4% | 9.2% | €48.00 | €34.00 | n/a | 14 |
May ’25 | €37.90 | €42.86 +13.1% | 9.0% | €47.00 | €34.00 | n/a | 14 |
Apr ’25 | €39.19 | €42.61 +8.7% | 8.9% | €47.00 | €34.00 | n/a | 14 |
Mar ’25 | €37.96 | €41.23 +8.6% | 10.7% | €47.00 | €32.00 | n/a | 15 |
Feb ’25 | €37.59 | €41.23 +9.7% | 10.7% | €47.00 | €32.00 | n/a | 15 |
Jan ’25 | €37.69 | €40.72 +8.0% | 11.1% | €47.00 | €30.00 | n/a | 15 |
Dec ’24 | €34.01 | €40.86 +20.1% | 11.1% | €47.00 | €30.00 | n/a | 16 |
Nov ’24 | €31.95 | €41.49 +29.9% | 11.8% | €52.00 | €30.00 | n/a | 16 |
Oct ’24 | €34.96 | €42.51 +21.6% | 11.6% | €52.00 | €31.00 | n/a | 17 |
Sep ’24 | €36.32 | €42.39 +16.7% | 11.8% | €52.00 | €31.00 | €42.40 | 17 |
Aug ’24 | €38.44 | €42.82 +11.4% | 12.6% | €52.00 | €31.00 | €40.22 | 17 |
Jul ’24 | €38.31 | €43.48 +13.5% | 12.2% | €52.00 | €31.00 | €39.26 | 17 |
Jun ’24 | €39.59 | €43.48 +9.8% | 12.2% | €52.00 | €31.00 | €38.28 | 17 |
May ’24 | €42.54 | €43.14 +1.4% | 11.8% | €50.00 | €31.00 | €37.90 | 17 |
Apr ’24 | €41.95 | €43.08 +2.7% | 11.6% | €50.00 | €31.00 | €39.19 | 17 |
Mar ’24 | €41.76 | €40.68 -2.6% | 11.5% | €48.00 | €28.00 | €37.96 | 17 |
Feb ’24 | €41.47 | €40.68 -1.9% | 11.4% | €48.00 | €28.00 | €37.59 | 17 |
Jan ’24 | €38.20 | €40.36 +5.7% | 11.5% | €48.00 | €28.00 | €37.69 | 17 |
Dec ’23 | €39.34 | €40.40 +2.7% | 11.1% | €48.00 | €28.00 | €34.01 | 18 |
Nov ’23 | €35.82 | €39.68 +10.8% | 12.0% | €48.00 | €28.00 | €31.95 | 18 |
Oct ’23 | €33.34 | €40.55 +21.6% | 9.6% | €48.00 | €31.00 | €34.96 | 18 |
Sep ’23 | €32.35 | €40.05 +23.8% | 11.1% | €48.00 | €30.00 | €36.32 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.