RATIONAL Aktiengesellschaft

XTRA:RAA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €10.3b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

RATIONAL Évaluation

Le site RAA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RAA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RAA ( €899.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €730.33 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RAA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RAA?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

RAA des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu8.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA31.3x
Ratio PEG6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RAA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RAA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19x
G1A GEA Group
16.6x6.4%€6.8b
KRN Krones
15.8x16.8%€3.8b
GIL DMG MORI
19.5xn/a€3.5b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.1xn/a€1.5b
RAA RATIONAL
45.5x7.5%€10.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RAA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (45.5x) compared to the peer average (19x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RAA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a11.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a11.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RAA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 15 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RAA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RAA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 45.5x
Juste PE Ratio17.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RAA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (45.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (17.7x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RAA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€906.50
€759.60
-16.2%
12.6%€975.00€570.00n/a15
Aug ’25€792.50
€736.53
-7.1%
12.8%€965.00€560.00n/a15
Jul ’25€771.00
€729.73
-5.4%
13.1%€965.00€560.00n/a15
Jun ’25€779.00
€725.07
-6.9%
11.8%€895.00€560.00n/a15
May ’25€804.00
€719.73
-10.5%
12.6%€895.00€550.00n/a15
Apr ’25€799.00
€696.50
-12.8%
15.4%€895.00€500.00n/a14
Mar ’25€759.00
€666.23
-12.2%
14.2%€825.00€500.00n/a13
Feb ’25€723.50
€655.79
-9.4%
13.7%€825.00€500.00n/a14
Jan ’25€699.50
€621.92
-11.1%
15.3%€825.00€430.00n/a13
Dec ’24€607.50
€621.92
+2.4%
15.3%€825.00€430.00n/a13
Nov ’24€547.00
€620.38
+13.4%
14.0%€825.00€460.00n/a13
Oct ’24€600.00
€644.62
+7.4%
17.9%€885.00€460.00n/a13
Sep ’24€694.00
€644.46
-7.1%
17.9%€885.00€460.00n/a13
Aug ’24€668.50
€642.08
-4.0%
18.3%€885.00€460.00€792.5013
Jul ’24€663.00
€623.82
-5.9%
17.4%€885.00€460.00€771.0011
Jun ’24€627.00
€623.82
-0.5%
17.4%€885.00€460.00€779.0011
May ’24€655.00
€618.82
-5.5%
17.5%€885.00€460.00€804.0011
Apr ’24€617.00
€613.36
-0.6%
17.7%€885.00€460.00€799.0011
Mar ’24€611.00
€614.45
+0.6%
17.8%€885.00€460.00€759.0011
Feb ’24€611.00
€614.45
+0.6%
17.8%€885.00€460.00€723.5011
Jan ’24€555.00
€583.55
+5.1%
19.6%€885.00€450.00€699.5011
Dec ’23€612.50
€596.90
-2.5%
18.7%€885.00€470.00€607.5010
Nov ’23€565.50
€610.90
+8.0%
15.6%€860.00€480.00€547.0010
Oct ’23€500.50
€614.90
+22.9%
15.2%€860.00€500.00€600.0010
Sep ’23€515.00
€627.30
+21.8%
20.3%€975.00€500.00€694.0010
Aug ’23€677.00
€639.40
-5.6%
19.7%€970.00€500.00€668.5010

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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