HELLA GmbH KGaA Évaluation
Le site HLE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HLE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HLE ( €86.1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €37.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HLE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HLE?
Mesure clé : Comme HLE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HLE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 29x |
| Les revenus | €329.33m |
| Capitalisation boursière | €9.67b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.5x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HLE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.5x | ||
CON Continental | 12.3x | 23.5% | €12.6b |
SHA0 Schaeffler | 29x | 71.5% | €4.1b |
SFQ SAF-Holland | 7.7x | 14.3% | €610.1m |
ED4 EDAG Engineering Group | 9.2x | 18.8% | €192.0m |
HLE HELLA GmbH KGaA | 29x | 17.1% | €9.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HLE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HLE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: HLE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29 x) par rapport à la moyenne du secteur German Auto Components ( 9.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HLE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 29x |
| Juste PE Ratio | 8.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HLE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €86.10 | €71.00 -17.5% | 1.2% | €72.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €87.10 | €71.00 -18.5% | 1.2% | €72.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €85.70 | €71.00 -17.2% | 1.2% | €72.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €90.00 | €73.00 -18.9% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €86.50 | €73.00 -15.6% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €85.90 | €73.00 -15.0% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €85.00 | €73.00 -14.1% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €82.20 | €73.00 -11.2% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €85.20 | €75.50 -11.4% | 6.0% | €80.00 | €71.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €81.50 | €69.75 -14.4% | 1.8% | €71.00 | €68.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €82.00 | €69.75 -14.9% | 1.8% | €71.00 | €68.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €82.50 | €69.75 -15.5% | 1.8% | €71.00 | €68.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €80.00 | €69.75 -12.8% | 1.8% | €71.00 | €68.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €72.30 | €74.50 +3.0% | 4.7% | €78.00 | €71.00 | €87.10 | 2 |
| Oct ’24 | €67.00 | €73.00 +9.0% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €85.70 | 3 |
| Sep ’24 | €65.80 | €73.00 +10.9% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €90.00 | 3 |
| Aug ’24 | €72.10 | €73.00 +1.2% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €86.50 | 3 |
| Jul ’24 | €72.10 | €73.00 +1.2% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €85.90 | 3 |
| Jun ’24 | €72.10 | €73.00 +1.2% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €85.00 | 3 |
| May ’24 | €76.70 | €73.00 -4.8% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €82.20 | 3 |
| Apr ’24 | €80.15 | €71.50 -10.8% | 5.6% | €78.00 | €67.00 | €85.20 | 4 |
| Mar ’24 | €80.85 | €68.75 -15.0% | 9.4% | €78.00 | €60.00 | €81.50 | 4 |
| Feb ’24 | €76.95 | €64.25 -16.5% | 6.8% | €70.00 | €60.00 | €82.00 | 4 |
| Jan ’24 | €76.05 | €64.25 -15.5% | 6.8% | €70.00 | €60.00 | €82.50 | 4 |
| Dec ’23 | €80.90 | €65.40 -19.2% | 6.9% | €70.00 | €60.00 | €80.00 | 5 |
| Nov ’23 | €79.90 | €65.40 -18.1% | 6.9% | €70.00 | €60.00 | €72.30 | 5 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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