EDAG Engineering Group Évaluation
Le site ED4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ED4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ED4 (€7.96) is trading above our estimate of fair value (€3.73)
Significativement en dessous de la juste valeur: ED4 is trading above our estimate of fair value.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ED4?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de ED4? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €199.00m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.6x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ED4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.5x | ||
ZIL2 ElringKlinger | 4.9x | 12.0% | €260.1m |
NVM Novem Group | 12.1x | 21.5% | €286.6m |
PWO PWO | 6.1x | 9.0% | €88.1m |
SFQ SAF-Holland | 7x | 7.7% | €651.0m |
ED4 EDAG Engineering Group | 7.8x | 16.6% | €199.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ED4 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (7.8x) compared to the peer average (7.5x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ED4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ED4 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.8x) compared to the European Auto Components industry average (9.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ED4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.8x |
| Juste PE Ratio | 6.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ED4 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (7.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (6.8x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €7.96 | €12.67 +59.1% | 3.7% | €13.00 | €12.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €8.90 | €12.67 +42.3% | 3.7% | €13.00 | €12.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €10.10 | €14.33 +41.9% | 4.4% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €10.60 | €14.33 +35.2% | 4.4% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €10.80 | €14.33 +32.7% | 4.4% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €11.90 | €14.33 +20.4% | 4.4% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €11.40 | €14.33 +25.7% | 4.4% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €12.70 | €14.50 +14.2% | 4.9% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €13.55 | €14.50 +7.0% | 4.9% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €13.20 | €14.50 +9.8% | 4.9% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €13.70 | €14.50 +5.8% | 4.9% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €12.20 | €14.50 +18.9% | 4.9% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €12.60 | €14.33 +13.8% | 6.6% | €15.00 | €13.00 | €7.96 | 3 |
| Oct ’24 | €11.65 | €14.33 +23.0% | 6.6% | €15.00 | €13.00 | €8.90 | 3 |
| Sep ’24 | €11.35 | €14.33 +26.3% | 6.6% | €15.00 | €13.00 | €10.10 | 3 |
| Aug ’24 | €10.70 | €14.33 +34.0% | 6.6% | €15.00 | €13.00 | €10.60 | 3 |
| Jul ’24 | €11.15 | €14.33 +28.6% | 6.6% | €15.00 | €13.00 | €10.80 | 3 |
| Jun ’24 | €11.10 | €14.33 +29.1% | 6.6% | €15.00 | €13.00 | €11.90 | 3 |
| May ’24 | €10.60 | €14.33 +35.2% | 6.6% | €15.00 | €13.00 | €11.40 | 3 |
| Apr ’24 | €10.50 | €14.33 +36.5% | 6.6% | €15.00 | €13.00 | €12.70 | 3 |
| Mar ’24 | €10.70 | €14.30 +33.6% | 9.3% | €16.50 | €13.00 | €13.55 | 5 |
| Feb ’24 | €10.30 | €14.30 +38.8% | 9.3% | €16.50 | €13.00 | €13.20 | 5 |
| Jan ’24 | €10.10 | €14.30 +41.6% | 9.3% | €16.50 | €13.00 | €13.70 | 5 |
| Dec ’23 | €10.55 | €14.30 +35.5% | 9.3% | €16.50 | €13.00 | €12.20 | 5 |
| Nov ’23 | €10.05 | €14.30 +42.3% | 9.3% | €16.50 | €13.00 | €12.60 | 5 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.