EDAG Engineering Group AG

XTRA:ED4 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €192.0m

EDAG Engineering Group Évaluation

Le site ED4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ED4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ED4 ( €7.68 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €5.98 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ED4 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ED4?

Mesure clé : Comme ED4 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ED4. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ED4 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ED4?
Ratio PE9.1x
Les revenus€21.03m
Capitalisation boursière€192.00m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ED4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ED4 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.1x
NVM Novem Group
9.1x17.2%€253.0m
PWO PWO
6.8x10.6%€87.5m
SFQ SAF-Holland
8x14.3%€619.2m
SHA0 Schaeffler
28.4x71.5%€4.1b
ED4 EDAG Engineering Group
9.1x18.8%€192.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ED4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ED4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ED4 9.1xMoyenne de l'industrie 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ED4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Auto Components ( 9.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ED4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ED4 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.1x
Juste PE Ratio7.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ED4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ED4 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€7.68
€9.33
+21.5%
2.5%€9.50€9.00n/a3
Nov ’25€7.96
€12.67
+59.1%
3.7%€13.00€12.00n/a3
Oct ’25€8.90
€12.67
+42.3%
3.7%€13.00€12.00n/a3
Sep ’25€10.10
€14.33
+41.9%
4.4%€15.00€13.50n/a3
Aug ’25€10.60
€14.33
+35.2%
4.4%€15.00€13.50n/a3
Jul ’25€10.80
€14.33
+32.7%
4.4%€15.00€13.50n/a3
Jun ’25€11.90
€14.33
+20.4%
4.4%€15.00€13.50n/a3
May ’25€11.40
€14.33
+25.7%
4.4%€15.00€13.50n/a3
Apr ’25€12.70
€14.50
+14.2%
4.9%€15.00€13.50n/a3
Mar ’25€13.55
€14.50
+7.0%
4.9%€15.00€13.50n/a3
Feb ’25€13.20
€14.50
+9.8%
4.9%€15.00€13.50n/a3
Jan ’25€13.70
€14.50
+5.8%
4.9%€15.00€13.50n/a3
Dec ’24€12.20
€14.50
+18.9%
4.9%€15.00€13.50n/a3
Nov ’24€12.60
€14.33
+13.8%
6.6%€15.00€13.00€7.963
Oct ’24€11.65
€14.33
+23.0%
6.6%€15.00€13.00€8.903
Sep ’24€11.35
€14.33
+26.3%
6.6%€15.00€13.00€10.103
Aug ’24€10.70
€14.33
+34.0%
6.6%€15.00€13.00€10.603
Jul ’24€11.15
€14.33
+28.6%
6.6%€15.00€13.00€10.803
Jun ’24€11.10
€14.33
+29.1%
6.6%€15.00€13.00€11.903
May ’24€10.60
€14.33
+35.2%
6.6%€15.00€13.00€11.403
Apr ’24€10.50
€14.33
+36.5%
6.6%€15.00€13.00€12.703
Mar ’24€10.70
€14.30
+33.6%
9.3%€16.50€13.00€13.555
Feb ’24€10.30
€14.30
+38.8%
9.3%€16.50€13.00€13.205
Jan ’24€10.10
€14.30
+41.6%
9.3%€16.50€13.00€13.705
Dec ’23€10.55
€14.30
+35.5%
9.3%€16.50€13.00€12.205
Nov ’23€10.05
€14.30
+42.3%
9.3%€16.50€13.00€12.605

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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