EDAG Engineering Group AG

XTRA:ED4 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €192.0m

EDAG Engineering Group Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 5/6

EDAG Engineering Group possède un total de capitaux propres de €162.7M et une dette totale de €157.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 96.5%. Son actif total et son passif total sont €723.6M et de €560.9M. L'EBIT de EDAG Engineering Group est €38.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €100.8M.

Informations clés

96.5%

Ratio d'endettement

€156.98m

Dette

Ratio de couverture des intérêts2.6x
Argent liquide€100.79m
Fonds propres€162.72m
Total du passif€560.88m
Total des actifs€723.60m

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Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de ED4 ( €344.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( €259.0M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de ED4 ( €344.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( €301.9M ).

Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ED4 ( 34.5% ) est considéré comme satisfaisant.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ED4 a été réduit de 122.3% à 96.5% au cours des 5 dernières années.

Couverture de la dette: La dette de ED4 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 68.2% ).

Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de ED4 sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.6 x couverture).

Bilan

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