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EDAG Engineering Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
EDAG Engineering Group possède un total de capitaux propres de €169.8M et une dette totale de €159.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 93.9%. Son actif total et son passif total sont €735.3M et de €565.5M. L'EBIT de EDAG Engineering Group est €42.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €124.3M.
Informations clés
93.9%
Ratio d'endettement
€159.44m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 3.2x |
Argent liquide | €124.28m |
Fonds propres | €169.76m |
Total du passif | €565.54m |
Total des actifs | €735.30m |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Dec 11Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ED4 ( €353.1M ) dépassent ses passifs à court terme ( €223.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ED4 ( €353.1M ) dépassent ses passifs à long terme ( €342.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ED4 ( 20.7% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ED4 a été réduit de 96.4% à 93.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de ED4 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 37.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de ED4 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.2 x couverture).