Schaeffler Évaluation
Le site SHA0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SHA0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SHA0 ( €4.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €6.46 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SHA0 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SHA0?
Mesure clé : Comme SHA0 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SHA0? | |
|---|---|
| Ratio PE | 27.9x |
| Les revenus | €144.00m |
| Capitalisation boursière | €4.16b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.8x |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SHA0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.4x | ||
HLE HELLA GmbH KGaA | 29.1x | 17.1% | €9.6b |
CON Continental | 11.9x | 23.5% | €12.2b |
SFQ SAF-Holland | 7.8x | 14.3% | €601.0m |
NVM Novem Group | 8.8x | 17.2% | €239.2m |
SHA0 Schaeffler | 27.9x | 71.5% | €4.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SHA0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SHA0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SHA0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Auto Components ( 9.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SHA0 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 27.9x |
| Juste PE Ratio | 27.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SHA0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €4.25 | €6.04 +42.2% | 26.9% | €8.80 | €4.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €4.56 | €6.09 +33.5% | 30.5% | €8.80 | €4.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €4.63 | €6.13 +32.4% | 29.5% | €8.80 | €4.20 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €4.69 | €6.72 +43.3% | 24.9% | €9.50 | €4.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €4.98 | €6.77 +35.9% | 23.9% | €9.50 | €4.90 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €5.35 | €7.08 +32.5% | 25.3% | €10.00 | €4.90 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €5.93 | €7.10 +19.8% | 24.4% | €10.00 | €4.90 | n/a | 8 |
| May ’25 | €5.48 | €6.70 +22.3% | 21.6% | €8.80 | €4.90 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €6.25 | €6.70 +7.2% | 21.6% | €8.80 | €4.90 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €6.53 | €6.38 -2.3% | 18.6% | €8.20 | €4.50 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €5.88 | €6.07 +3.3% | 17.5% | €8.00 | €4.50 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €5.60 | €6.07 +8.4% | 17.5% | €8.00 | €4.50 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €5.06 | €6.02 +19.0% | 18.5% | €8.00 | €4.50 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €4.89 | €6.20 +26.8% | 17.0% | €8.00 | €4.50 | €4.56 | 8 |
| Oct ’24 | €5.46 | €6.57 +20.5% | 15.0% | €8.00 | €4.90 | €4.63 | 12 |
| Sep ’24 | €5.45 | €6.57 +20.7% | 15.0% | €8.00 | €4.90 | €4.69 | 12 |
| Aug ’24 | €5.77 | €6.66 +15.4% | 15.0% | €8.00 | €4.90 | €4.98 | 12 |
| Jul ’24 | €5.65 | €6.87 +21.6% | 17.1% | €9.50 | €5.20 | €5.35 | 12 |
| Jun ’24 | €5.77 | €6.84 +18.5% | 17.0% | €9.50 | €5.20 | €5.93 | 12 |
| May ’24 | €6.57 | €7.14 +8.7% | 16.2% | €9.50 | €5.30 | €5.48 | 12 |
| Apr ’24 | €7.02 | €6.91 -1.5% | 13.2% | €8.00 | €5.30 | €6.25 | 12 |
| Mar ’24 | €6.88 | €6.62 -3.8% | 15.7% | €8.00 | €4.50 | €6.53 | 12 |
| Feb ’24 | €6.63 | €6.46 -2.5% | 15.6% | €8.00 | €4.50 | €5.88 | 12 |
| Jan ’24 | €6.37 | €6.13 -3.8% | 22.5% | €9.00 | €4.50 | €5.60 | 12 |
| Dec ’23 | €6.43 | €6.04 -6.0% | 21.8% | €9.00 | €4.50 | €5.06 | 12 |
| Nov ’23 | €5.37 | €5.98 +11.4% | 21.8% | €9.00 | €4.50 | €4.89 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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