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XTRA:SFQ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €603.7m

SAF-Holland Évaluation

Le site SFQ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SFQ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SFQ ( €13.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €39.85 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SFQ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SFQ?

Mesure clé : Comme SFQ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SFQ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SFQ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SFQ?
Ratio PE7.8x
Les revenus€77.26m
Capitalisation boursière€603.74m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SFQ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SFQ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.2x
ED4 EDAG Engineering Group
9.1x18.8%€191.0m
NVM Novem Group
8.8x17.2%€249.6m
PWO PWO
6.8x10.6%€87.5m
SHA0 Schaeffler
27.9x71.5%€4.0b
SFQ SAF-Holland
7.8x14.3%€603.7m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SFQ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SFQ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SFQ 7.8xMoyenne de l'industrie 9.1xNo. of Companies8PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SFQ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Auto Components ( 9.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SFQ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SFQ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.8x
Juste PE Ratio7.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SFQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SFQ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€13.30
€22.46
+68.9%
17.1%€28.00€18.00n/a5
Nov ’25€14.34
€24.80
+72.9%
12.9%€30.00€21.00n/a5
Oct ’25€16.44
€25.20
+53.3%
15.3%€32.00€21.00n/a5
Sep ’25€17.34
€25.20
+45.3%
15.3%€32.00€21.00n/a5
Aug ’25€18.56
€25.20
+35.8%
15.3%€32.00€21.00n/a5
Jul ’25€18.68
€24.60
+31.7%
17.4%€32.00€20.00n/a5
Jun ’25€17.62
€23.70
+34.5%
17.4%€31.00€19.50n/a5
May ’25€18.08
€23.50
+30.0%
17.5%€31.00€19.50n/a5
Apr ’25€18.89
€23.50
+24.4%
17.5%€31.00€19.50n/a5
Mar ’25€17.78
€21.90
+23.2%
20.4%€30.00€17.00n/a5
Feb ’25€15.15
€20.94
+38.2%
22.4%€30.00€17.00n/a5
Jan ’25€15.20
€20.34
+33.8%
23.1%€29.00€15.00n/a5
Dec ’24€14.87
€19.94
+34.1%
20.0%€27.00€15.00n/a5
Nov ’24€12.70
€18.64
+46.8%
25.3%€27.00€14.00€14.345
Oct ’24€12.21
€18.24
+49.4%
22.1%€25.00€14.00€16.445
Sep ’24€11.36
€18.24
+60.6%
22.1%€25.00€14.00€17.345
Aug ’24€12.97
€17.50
+34.9%
25.0%€25.00€14.00€18.565
Jul ’24€12.80
€17.50
+36.7%
25.0%€25.00€14.00€18.685
Jun ’24€11.58
€17.40
+50.3%
25.7%€25.00€13.50€17.625
May ’24€12.53
€17.20
+37.3%
24.0%€24.00€13.50€18.085
Apr ’24€11.75
€17.10
+45.5%
24.7%€24.00€13.00€18.895
Mar ’24€12.25
€17.03
+39.0%
16.4%€20.00€14.00€17.784
Feb ’24€10.60
€16.32
+54.0%
17.9%€20.00€13.00€15.155
Jan ’24€8.82
€16.12
+82.9%
19.2%€20.00€13.00€15.205
Dec ’23€9.32
€15.02
+61.1%
25.0%€20.00€9.50€14.876
Nov ’23€7.63
€14.85
+94.8%
26.0%€20.00€9.50€12.706

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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-15.3%

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JP¥324.3b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

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7D

2.0%

1Y

-12.4%

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Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

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€7.73

7D

-12.5%

1Y

-53.1%