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HELLA GmbH KGaA Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
HELLA GmbH KGaA possède un total de capitaux propres de €3.1B et une dette totale de €1.1B, ce qui porte son ratio d'endettement à 34%. Son actif total et son passif total sont €7.5B et de €4.4B. L'EBIT de HELLA GmbH KGaA est €423.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 11.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €1.4B.
Informations clés
34.0%
Ratio d'endettement
€1.06b
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 11.4x |
Argent liquide | €1.36b |
Fonds propres | €3.12b |
Total du passif | €4.37b |
Total des actifs | €7.49b |
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Jan 31Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de HLE ( €4.1B ) dépassent ses passifs à court terme ( €2.7B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de HLE ( €4.1B ) dépassent ses passifs à long terme ( €1.6B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: HLE dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de HLE a été réduit de 41.1% à 34% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de HLE est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 83.5% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de HLE sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 11.4 x couverture).