Orlen S.A.

SEP:PKN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Kč690.6b

Orlen Évaluation

Le site PKN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PKN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Kč743.42
Fair Value
21.5% sous-évalué décote intrinsèque
9
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: PKN ( CZK583.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CZK743.42 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PKN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PKN?

Mesure clé : Comme PKN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PKN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PKN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PKN?
Ratio PE26.7x
Les revenuszł4.52b
Capitalisation boursièrezł120.74b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PKN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PKN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.6x
IOC Indian Oil
9.6x0.043%₹2.4t
BPCL Bharat Petroleum
7.6x-11.08%₹1.6t
PSX Phillips 66
36.8x28.20%US$57.3b
5020 ENEOS Holdings
68.3x31.01%JP¥2.8t
PKN Orlen
26.7x10.90%Kč120.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PKN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PKN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

12 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PKN 26.7xMoyenne de l'industrie 13.2xNo. of Companies12PE0612182430+
12 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PKN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 13.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PKN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PKN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 26.7x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings PKN } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PKN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelKč583.40
Kč491.73
-15.71%
10.85%Kč572.74Kč419.82n/a9
Nov ’26Kč574.30
Kč492.01
-14.33%
11.14%Kč574.56Kč421.15n/a9
Oct ’26Kč506.60
Kč478.31
-5.58%
12.29%Kč570.39Kč416.39n/a9
Sep ’26Kč445.00
Kč451.79
+1.53%
7.27%Kč516.37Kč418.84n/a9
Aug ’26Kč469.85
Kč451.34
-3.94%
6.93%Kč518.04Kč420.19n/a9
Jul ’26Kč478.30
Kč437.49
-8.53%
9.22%Kč519.83Kč369.66n/a9
Jun ’26Kč425.00
Kč423.75
-0.30%
12.05%Kč529.93Kč341.51n/a9
May ’26Kč391.50
Kč408.77
+4.41%
11.88%Kč496.61Kč338.86n/a9
Apr ’26Kč410.10
Kč410.47
+0.09%
12.18%Kč506.79Kč345.81n/a10
Mar ’26Kč380.20
Kč401.95
+5.72%
11.39%Kč508.30Kč346.84n/a10
Feb ’26Kč321.00
Kč419.85
+30.80%
12.92%Kč522.10Kč352.61n/a10
Jan ’26Kč280.00
Kč431.00
+53.93%
15.61%Kč553.39Kč361.75n/a10
Dec ’25Kč304.05
Kč441.07
+45.06%
18.26%Kč616.37Kč359.75n/a10
Nov ’25Kč312.00
Kč440.85
+41.30%
17.69%Kč612.69Kč357.60Kč574.3010
Oct ’25Kč334.80
Kč465.12
+38.93%
14.77%Kč617.51Kč386.20Kč506.6010
Sep ’25Kč376.00
Kč464.57
+23.56%
11.78%Kč562.51Kč391.28Kč445.0010
Aug ’25Kč383.50
Kč464.57
+21.14%
11.78%Kč562.51Kč391.28Kč469.8510
Jul ’25Kč399.00
Kč458.78
+14.98%
11.99%Kč550.62Kč383.00Kč478.309
Jun ’25Kč371.85
Kč457.77
+23.11%
11.99%Kč549.41Kč382.16Kč425.009
May ’25Kč394.55
Kč472.25
+19.69%
11.02%Kč556.19Kč419.76Kč391.508
Apr ’25Kč384.80
Kč472.25
+22.73%
11.02%Kč556.19Kč419.76Kč410.108
Mar ’25Kč373.10
Kč455.73
+22.15%
12.96%Kč548.71Kč389.22Kč380.208
Feb ’25Kč374.00
Kč455.73
+21.85%
12.96%Kč548.71Kč389.22Kč321.008
Jan ’25Kč381.20
Kč453.13
+18.87%
17.69%Kč596.41Kč363.53Kč280.008
Dec ’24Kč336.00
Kč449.84
+33.88%
17.49%Kč589.31Kč359.20Kč304.058
Nov ’24Kč367.50
Kč445.82
+21.31%
18.03%Kč579.01Kč352.92Kč312.009
Kč481.62
Fair Value
21.1% surévalué décote intrinsèque
9
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/11/17 07:36
Cours de l'action en fin de journée2025/11/14 00:00
Les revenus2025/06/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Orlen S.A. est couverte par 20 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Robert BateBarclays
Yuriy KukhtanychBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku