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Indian Oil Évaluation
Le site IOC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IOC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IOC (₹172.23) is trading above our estimate of fair value (₹83.77)
Significativement en dessous de la juste valeur: IOC is trading above our estimate of fair value.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IOC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de IOC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₹2.34t |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.7x |
Ratio PEG | -1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IOC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 15x | ||
BPCL Bharat Petroleum | 8x | -12.8% | ₹1.5t |
HINDPETRO Hindustan Petroleum | 8.5x | 1.8% | ₹824.2b |
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals | 14x | -3.4% | ₹370.8b |
RELIANCE Reliance Industries | 29.4x | 15.0% | ₹20.1t |
IOC Indian Oil | 7.7x | -4.5% | ₹2.3t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IOC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.7x) compared to the peer average (15x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IOC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: IOC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.7x) compared to the Indian Oil and Gas industry average (16.6x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IOC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 7.7x |
Juste PE Ratio | 12.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: IOC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (12.2x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₹172.23 | ₹171.26 -0.6% | 18.6% | ₹238.00 | ₹110.00 | n/a | 31 |
Aug ’25 | ₹179.73 | ₹171.26 -4.7% | 18.6% | ₹238.00 | ₹110.00 | n/a | 31 |
Jul ’25 | ₹167.66 | ₹162.35 -3.2% | 19.6% | ₹213.00 | ₹105.00 | n/a | 31 |
Jun ’25 | ₹162.40 | ₹159.32 -1.9% | 19.9% | ₹213.00 | ₹105.00 | n/a | 31 |
May ’25 | ₹168.85 | ₹155.71 -7.8% | 20.3% | ₹213.00 | ₹105.00 | n/a | 31 |
Apr ’25 | ₹169.25 | ₹152.65 -9.8% | 22.0% | ₹215.00 | ₹85.00 | n/a | 31 |
Mar ’25 | ₹169.40 | ₹146.53 -13.5% | 23.8% | ₹215.00 | ₹85.00 | n/a | 32 |
Feb ’25 | ₹149.75 | ₹137.44 -8.2% | 20.1% | ₹191.00 | ₹85.00 | n/a | 32 |
Jan ’25 | ₹130.30 | ₹110.00 -15.6% | 14.9% | ₹149.00 | ₹85.00 | n/a | 31 |
Dec ’24 | ₹111.25 | ₹107.88 -3.0% | 15.1% | ₹150.00 | ₹85.00 | n/a | 32 |
Nov ’24 | ₹92.45 | ₹104.47 +13.0% | 14.7% | ₹150.00 | ₹80.00 | n/a | 32 |
Oct ’24 | ₹90.95 | ₹103.70 +14.0% | 14.2% | ₹150.00 | ₹80.00 | n/a | 30 |
Sep ’24 | ₹89.05 | ₹104.35 +17.2% | 14.9% | ₹150.00 | ₹80.00 | n/a | 31 |
Aug ’24 | ₹94.00 | ₹104.45 +11.1% | 14.9% | ₹150.00 | ₹80.00 | ₹179.73 | 31 |
Jul ’24 | ₹91.30 | ₹100.38 +9.9% | 15.4% | ₹150.00 | ₹80.00 | ₹167.66 | 29 |
Jun ’24 | ₹90.50 | ₹98.63 +9.0% | 15.6% | ₹150.00 | ₹80.00 | ₹162.40 | 30 |
May ’24 | ₹81.40 | ₹91.21 +12.0% | 19.3% | ₹150.00 | ₹60.00 | ₹168.85 | 29 |
Apr ’24 | ₹77.90 | ₹90.04 +15.6% | 19.9% | ₹150.00 | ₹60.00 | ₹169.25 | 28 |
Mar ’24 | ₹76.95 | ₹89.25 +16.0% | 19.4% | ₹150.00 | ₹60.00 | ₹169.40 | 31 |
Feb ’24 | ₹79.80 | ₹90.50 +13.4% | 20.7% | ₹150.00 | ₹60.00 | ₹149.75 | 30 |
Jan ’24 | ₹76.50 | ₹87.67 +14.6% | 24.9% | ₹150.00 | ₹58.00 | ₹130.30 | 30 |
Dec ’23 | ₹76.20 | ₹83.07 +9.0% | 23.5% | ₹150.00 | ₹50.00 | ₹111.25 | 30 |
Nov ’23 | ₹68.50 | ₹83.76 +22.3% | 24.0% | ₹150.00 | ₹50.00 | ₹92.45 | 29 |
Oct ’23 | ₹66.95 | ₹88.42 +32.1% | 21.4% | ₹150.00 | ₹55.00 | ₹90.95 | 27 |
Sep ’23 | ₹71.15 | ₹91.33 +28.4% | 19.6% | ₹150.00 | ₹55.00 | ₹89.05 | 28 |
Aug ’23 | ₹71.10 | ₹91.57 +28.8% | 19.4% | ₹150.00 | ₹55.00 | ₹94.00 | 28 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.