Indian Oil Corporation Limited

NSEI:IOC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹1.8t

Indian Oil Évaluation

Le site IOC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IOC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IOC ( ₹130.71 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹93.04 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IOC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IOC?

Mesure clé : Comme IOC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour IOC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IOC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de IOC?
Ratio PE10.3x
Les revenus₹175.37b
Capitalisation boursière₹1.80t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IOC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IOC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.6x
BPCL Bharat Petroleum
9.3x3.5%₹1.2t
HINDPETRO Hindustan Petroleum
18.2x30.3%₹766.2b
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals
28x53.1%₹254.2b
RELIANCE Reliance Industries
22.9x13.9%₹15.5t
IOC Indian Oil
10.3x18.3%₹1.8t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IOC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IOC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Oil and Gas ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
533704 Essar Shipping
1.7xn/aUS$97.69m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
IOC 10.3xMoyenne de l'industrie 20.8xNo. of Companies4PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IOC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Oil and Gas ( 20.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IOC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IOC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.3x
Juste PE Ratio16.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: IOC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IOC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹130.71
₹165.97
+27.0%
20.3%₹246.00₹100.00n/a31
Nov ’25₹144.99
₹167.74
+15.7%
20.0%₹246.00₹100.00n/a31
Oct ’25₹179.06
₹175.27
-2.1%
19.2%₹238.00₹110.00n/a30
Sep ’25₹176.97
₹173.37
-2.0%
18.9%₹238.00₹110.00n/a30
Aug ’25₹179.73
₹172.23
-4.2%
18.6%₹238.00₹110.00n/a30
Jul ’25₹167.66
₹162.35
-3.2%
19.6%₹213.00₹105.00n/a31
Jun ’25₹162.40
₹159.32
-1.9%
19.9%₹213.00₹105.00n/a31
May ’25₹168.85
₹155.71
-7.8%
20.3%₹213.00₹105.00n/a31
Apr ’25₹169.25
₹152.65
-9.8%
22.0%₹215.00₹85.00n/a31
Mar ’25₹169.40
₹146.53
-13.5%
23.8%₹215.00₹85.00n/a32
Feb ’25₹149.75
₹137.44
-8.2%
20.1%₹191.00₹85.00n/a32
Jan ’25₹130.30
₹110.00
-15.6%
14.9%₹149.00₹85.00n/a31
Dec ’24₹111.25
₹107.88
-3.0%
15.1%₹150.00₹85.00n/a32
Nov ’24₹92.45
₹104.47
+13.0%
14.7%₹150.00₹80.00₹144.9932
Oct ’24₹90.95
₹103.70
+14.0%
14.2%₹150.00₹80.00₹179.0630
Sep ’24₹89.05
₹104.35
+17.2%
14.9%₹150.00₹80.00₹176.9731
Aug ’24₹94.00
₹104.45
+11.1%
14.9%₹150.00₹80.00₹179.7331
Jul ’24₹91.30
₹100.38
+9.9%
15.4%₹150.00₹80.00₹167.6629
Jun ’24₹90.50
₹98.63
+9.0%
15.6%₹150.00₹80.00₹162.4030
May ’24₹81.40
₹91.21
+12.0%
19.3%₹150.00₹60.00₹168.8529
Apr ’24₹77.90
₹90.04
+15.6%
19.9%₹150.00₹60.00₹169.2528
Mar ’24₹76.95
₹89.25
+16.0%
19.4%₹150.00₹60.00₹169.4031
Feb ’24₹79.80
₹90.50
+13.4%
20.7%₹150.00₹60.00₹149.7530
Jan ’24₹76.50
₹87.67
+14.6%
24.9%₹150.00₹58.00₹130.3030
Dec ’23₹76.20
₹83.07
+9.0%
23.5%₹150.00₹50.00₹111.2530
Nov ’23₹68.50
₹83.76
+22.3%
24.0%₹150.00₹50.00₹92.4529

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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