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Indian Oil Évaluation

Q: Quel est le juste prix de IOC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

IOC (₹172.23) is trading above our estimate of [[fair value]] (₹83.77)

Le site IOC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IOC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IOC (₹172.23) is trading above our estimate of fair value (₹83.77)

Significativement en dessous de la juste valeur: IOC is trading above our estimate of fair value.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IOC?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour IOC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IOC par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de IOC?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	₹2.34t

IOC des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	5.7x
Ratio PEG	-1.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IOC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IOC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	15x
BPCL Bharat Petroleum	8x	-12.8%	₹1.5t
HINDPETRO Hindustan Petroleum	8.5x	1.8%	₹824.2b
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals	14x	-3.4%	₹370.8b
RELIANCE Reliance Industries	29.4x	15.0%	₹20.1t
IOC Indian Oil	7.7x	-4.5%	₹2.3t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IOC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.7x) compared to the peer average (15x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IOC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Oil and Gas ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	9.5%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	9.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IOC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.7x) compared to the Indian Oil and Gas industry average (16.6x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IOC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IOC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	7.7x
Juste PE Ratio	12.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: IOC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (12.2x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IOC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	₹172.23	₹171.26 -0.6%	18.6%	₹238.00	₹110.00	n/a	31
Aug ’25	₹179.73	₹171.26 -4.7%	18.6%	₹238.00	₹110.00	n/a	31
Jul ’25	₹167.66	₹162.35 -3.2%	19.6%	₹213.00	₹105.00	n/a	31
Jun ’25	₹162.40	₹159.32 -1.9%	19.9%	₹213.00	₹105.00	n/a	31
May ’25	₹168.85	₹155.71 -7.8%	20.3%	₹213.00	₹105.00	n/a	31
Apr ’25	₹169.25	₹152.65 -9.8%	22.0%	₹215.00	₹85.00	n/a	31
Mar ’25	₹169.40	₹146.53 -13.5%	23.8%	₹215.00	₹85.00	n/a	32
Feb ’25	₹149.75	₹137.44 -8.2%	20.1%	₹191.00	₹85.00	n/a	32
Jan ’25	₹130.30	₹110.00 -15.6%	14.9%	₹149.00	₹85.00	n/a	31
Dec ’24	₹111.25	₹107.88 -3.0%	15.1%	₹150.00	₹85.00	n/a	32
Nov ’24	₹92.45	₹104.47 +13.0%	14.7%	₹150.00	₹80.00	n/a	32
Oct ’24	₹90.95	₹103.70 +14.0%	14.2%	₹150.00	₹80.00	n/a	30
Sep ’24	₹89.05	₹104.35 +17.2%	14.9%	₹150.00	₹80.00	n/a	31
Aug ’24	₹94.00	₹104.45 +11.1%	14.9%	₹150.00	₹80.00	₹179.73	31
Jul ’24	₹91.30	₹100.38 +9.9%	15.4%	₹150.00	₹80.00	₹167.66	29
Jun ’24	₹90.50	₹98.63 +9.0%	15.6%	₹150.00	₹80.00	₹162.40	30
May ’24	₹81.40	₹91.21 +12.0%	19.3%	₹150.00	₹60.00	₹168.85	29
Apr ’24	₹77.90	₹90.04 +15.6%	19.9%	₹150.00	₹60.00	₹169.25	28
Mar ’24	₹76.95	₹89.25 +16.0%	19.4%	₹150.00	₹60.00	₹169.40	31
Feb ’24	₹79.80	₹90.50 +13.4%	20.7%	₹150.00	₹60.00	₹149.75	30
Jan ’24	₹76.50	₹87.67 +14.6%	24.9%	₹150.00	₹58.00	₹130.30	30
Dec ’23	₹76.20	₹83.07 +9.0%	23.5%	₹150.00	₹50.00	₹111.25	30
Nov ’23	₹68.50	₹83.76 +22.3%	24.0%	₹150.00	₹50.00	₹92.45	29
Oct ’23	₹66.95	₹88.42 +32.1%	21.4%	₹150.00	₹55.00	₹90.95	27
Sep ’23	₹71.15	₹91.33 +28.4%	19.6%	₹150.00	₹55.00	₹89.05	28
Aug ’23	₹71.10	₹91.57 +28.8%	19.4%	₹150.00	₹55.00	₹94.00	28

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.