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Bharat Petroleum Évaluation
Le site BPCL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BPCL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BPCL ( ₹349.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹142.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BPCL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BPCL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de BPCL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₹1.49t |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.3x |
Ratio PEG | -0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BPCL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9x | ||
IOC Indian Oil | 7.7x | -4.5% | ₹2.3t |
HINDPETRO Hindustan Petroleum | 8.5x | 1.8% | ₹824.2b |
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals | 14x | -3.4% | ₹370.8b |
500110 Chennai Petroleum | 5.7x | -18.2% | ₹146.9b |
BPCL Bharat Petroleum | 8x | -12.8% | ₹1.5t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BPCL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BPCL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BPCL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Oil and Gas ( 16.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BPCL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 8x |
Juste PE Ratio | 10.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BPCL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₹349.40 | ₹333.50 -4.6% | 16.6% | ₹470.00 | ₹230.00 | n/a | 30 |
Aug ’25 | ₹349.10 | ₹332.00 -4.9% | 16.4% | ₹470.00 | ₹230.00 | n/a | 30 |
Jul ’25 | ₹304.55 | ₹320.50 +5.2% | 16.6% | ₹455.00 | ₹225.00 | n/a | 30 |
Jun ’25 | ₹313.90 | ₹315.98 +0.7% | 17.1% | ₹455.00 | ₹225.00 | n/a | 30 |
May ’25 | ₹303.68 | ₹301.07 -0.9% | 19.8% | ₹445.00 | ₹187.50 | n/a | 30 |
Apr ’25 | ₹300.35 | ₹294.83 -1.8% | 20.8% | ₹445.00 | ₹187.50 | n/a | 30 |
Mar ’25 | ₹311.65 | ₹282.69 -9.3% | 21.9% | ₹445.00 | ₹187.50 | n/a | 31 |
Feb ’25 | ₹254.23 | ₹260.86 +2.6% | 16.7% | ₹330.00 | ₹187.50 | n/a | 32 |
Jan ’25 | ₹226.03 | ₹225.26 -0.3% | 16.1% | ₹293.50 | ₹150.00 | n/a | 31 |
Dec ’24 | ₹219.00 | ₹217.97 -0.5% | 14.8% | ₹287.50 | ₹150.00 | n/a | 31 |
Nov ’24 | ₹178.45 | ₹211.35 +18.4% | 13.1% | ₹280.00 | ₹150.00 | n/a | 31 |
Oct ’24 | ₹173.30 | ₹215.29 +24.2% | 13.0% | ₹281.50 | ₹155.00 | n/a | 29 |
Sep ’24 | ₹172.10 | ₹217.53 +26.4% | 11.6% | ₹281.50 | ₹170.00 | n/a | 29 |
Aug ’24 | ₹188.75 | ₹217.29 +15.1% | 11.0% | ₹281.50 | ₹170.00 | ₹349.10 | 29 |
Jul ’24 | ₹182.35 | ₹210.72 +15.6% | 11.8% | ₹264.50 | ₹157.50 | ₹304.55 | 27 |
Jun ’24 | ₹182.28 | ₹207.04 +13.6% | 12.0% | ₹264.50 | ₹157.50 | ₹313.90 | 28 |
May ’24 | ₹178.80 | ₹190.70 +6.7% | 12.6% | ₹250.00 | ₹145.00 | ₹303.68 | 28 |
Apr ’24 | ₹172.15 | ₹189.50 +10.1% | 13.4% | ₹250.00 | ₹145.00 | ₹300.35 | 27 |
Mar ’24 | ₹157.95 | ₹188.33 +19.2% | 13.0% | ₹250.00 | ₹145.00 | ₹311.65 | 29 |
Feb ’24 | ₹167.35 | ₹190.70 +14.0% | 14.8% | ₹255.00 | ₹137.50 | ₹254.23 | 28 |
Jan ’24 | ₹165.25 | ₹188.29 +13.9% | 16.5% | ₹255.00 | ₹127.50 | ₹226.03 | 29 |
Dec ’23 | ₹169.30 | ₹183.10 +8.2% | 17.5% | ₹255.00 | ₹127.50 | ₹219.00 | 29 |
Nov ’23 | ₹152.18 | ₹191.26 +25.7% | 16.8% | ₹255.00 | ₹120.00 | ₹178.45 | 27 |
Oct ’23 | ₹152.40 | ₹198.67 +30.4% | 15.8% | ₹271.50 | ₹122.50 | ₹173.30 | 29 |
Sep ’23 | ₹165.68 | ₹200.75 +21.2% | 16.1% | ₹271.50 | ₹122.50 | ₹172.10 | 30 |
Aug ’23 | ₹167.08 | ₹214.11 +28.2% | 14.2% | ₹275.00 | ₹155.00 | ₹188.75 | 32 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.