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Reliance Industries Évaluation
Le site RELIANCE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RELIANCE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RELIANCE ( ₹2991.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹1532.83 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RELIANCE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RELIANCE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de RELIANCE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₹20.14t |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.9x |
Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RELIANCE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.5x | ||
IOC Indian Oil | 7.7x | -4.5% | ₹2.3t |
BPCL Bharat Petroleum | 8x | -12.8% | ₹1.5t |
HINDPETRO Hindustan Petroleum | 8.5x | 1.8% | ₹824.2b |
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals | 14x | -3.4% | ₹370.8b |
RELIANCE Reliance Industries | 29.4x | 15.0% | ₹20.1t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RELIANCE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RELIANCE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RELIANCE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Oil and Gas ( 16.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RELIANCE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 29.4x |
Juste PE Ratio | 20.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RELIANCE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₹2,991.90 | ₹3,308.86 +10.6% | 9.0% | ₹3,900.00 | ₹2,600.00 | n/a | 36 |
Aug ’25 | ₹3,030.60 | ₹3,308.61 +9.2% | 9.0% | ₹3,900.00 | ₹2,600.00 | n/a | 36 |
Jul ’25 | ₹3,120.30 | ₹3,221.26 +3.2% | 8.4% | ₹3,610.00 | ₹2,600.00 | n/a | 34 |
Jun ’25 | ₹2,860.80 | ₹3,163.17 +10.6% | 8.8% | ₹3,512.00 | ₹2,238.00 | n/a | 35 |
May ’25 | ₹2,934.00 | ₹3,142.69 +7.1% | 9.2% | ₹3,500.00 | ₹2,238.00 | n/a | 35 |
Apr ’25 | ₹2,969.55 | ₹2,967.38 -0.07% | 9.4% | ₹3,420.00 | ₹2,200.00 | n/a | 34 |
Mar ’25 | ₹2,984.25 | ₹2,937.82 -1.6% | 8.9% | ₹3,299.00 | ₹2,200.00 | n/a | 34 |
Feb ’25 | ₹2,853.30 | ₹2,934.74 +2.9% | 8.7% | ₹3,299.00 | ₹2,200.00 | n/a | 35 |
Jan ’25 | ₹2,590.25 | ₹2,774.18 +7.1% | 9.4% | ₹3,330.00 | ₹2,100.00 | n/a | 34 |
Dec ’24 | ₹2,394.30 | ₹2,770.06 +15.7% | 9.4% | ₹3,330.00 | ₹2,100.00 | n/a | 34 |
Nov ’24 | ₹2,297.40 | ₹2,775.31 +20.8% | 9.2% | ₹3,330.00 | ₹2,100.00 | n/a | 35 |
Oct ’24 | ₹2,345.00 | ₹2,796.49 +19.3% | 9.1% | ₹3,270.00 | ₹2,100.00 | n/a | 35 |
Sep ’24 | ₹2,412.65 | ₹2,796.11 +15.9% | 9.1% | ₹3,270.00 | ₹2,100.00 | n/a | 35 |
Aug ’24 | ₹2,513.20 | ₹2,792.38 +11.1% | 9.3% | ₹3,270.00 | ₹2,100.00 | ₹3,030.60 | 34 |
Jul ’24 | ₹2,550.25 | ₹2,790.06 +9.4% | 8.9% | ₹3,270.00 | ₹2,100.00 | ₹3,120.30 | 31 |
Jun ’24 | ₹2,463.25 | ₹2,808.94 +14.0% | 9.5% | ₹3,369.00 | ₹2,100.00 | ₹2,860.80 | 32 |
May ’24 | ₹2,420.50 | ₹2,823.56 +16.7% | 9.6% | ₹3,369.00 | ₹2,050.00 | ₹2,934.00 | 34 |
Apr ’24 | ₹2,331.05 | ₹2,856.64 +22.5% | 9.5% | ₹3,369.00 | ₹2,050.00 | ₹2,969.55 | 33 |
Mar ’24 | ₹2,343.90 | ₹2,866.88 +22.3% | 9.6% | ₹3,369.00 | ₹2,000.00 | ₹2,984.25 | 34 |
Feb ’24 | ₹2,339.90 | ₹2,864.28 +22.4% | 10.0% | ₹3,369.00 | ₹2,000.00 | ₹2,853.30 | 32 |
Jan ’24 | ₹2,547.20 | ₹2,871.77 +12.7% | 10.2% | ₹3,369.00 | ₹2,000.00 | ₹2,590.25 | 31 |
Dec ’23 | ₹2,723.30 | ₹2,856.45 +4.9% | 10.4% | ₹3,369.00 | ₹2,000.00 | ₹2,394.30 | 31 |
Nov ’23 | ₹2,529.85 | ₹2,852.90 +12.8% | 10.3% | ₹3,369.00 | ₹2,000.00 | ₹2,297.40 | 31 |
Oct ’23 | ₹2,377.75 | ₹2,893.42 +21.7% | 10.1% | ₹3,369.00 | ₹2,000.00 | ₹2,345.00 | 33 |
Sep ’23 | ₹2,560.40 | ₹2,878.18 +12.4% | 10.1% | ₹3,369.00 | ₹2,000.00 | ₹2,412.65 | 34 |
Aug ’23 | ₹2,574.85 | ₹2,874.94 +11.7% | 10.1% | ₹3,369.00 | ₹2,000.00 | ₹2,513.20 | 34 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.