PKN Aperçu des actions
Orlen S.A. opère dans les secteurs du raffinage, de la pétrochimie, de l'énergie, de la vente au détail, du gaz et de l'amont. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 2/6 |
| Croissance future | 1/6 |
| Performances passées | 1/6 |
| Santé financière | 6/6 |
| Dividendes | 3/6 |
Récompenses
Analyse des risques
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Orlen S.A. Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | zł397.50 |
| Plus haut sur 52 semaines | zł423.75 |
| Plus bas sur 52 semaines | zł270.25 |
| Bêta | 0.66 |
| Variation sur 1 mois | 15.60% |
| Variation sur 3 mois | 36.57% |
| Variation sur 1 an | 6.57% |
| Variation sur 3 ans | -1.12% |
| Variation sur 5 ans | 31.62% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | -20.42% |
Nouvelles et mises à jour récentes
Recent updates
Rendement pour les actionnaires
| PKN | CZ Oil and Gas | CZ Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | 3.9% | 0% | 0% |
| 1Y | 6.6% | 0% | 0% |
Rendement vs Industrie: PKN a dépassé le secteur CZ Oil and Gas qui a rapporté -7.1 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: PKN a sous-performé le marché CZ qui a rapporté 22.3 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| PKN volatility | |
|---|---|
| PKN Average Weekly Movement | 3.4% |
| Oil and Gas Industry Average Movement | 0% |
| Market Average Movement | 0% |
| 10% most volatile stocks in CZ Market | 0% |
| 10% least volatile stocks in CZ Market | 0% |
Cours de l'action stable: PKN n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché CZ.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de PKN ( 3% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 1999 | 66,554 | Ireneusz Fafara | www.orlen.pl |
Orlen S.A. opère dans les secteurs du raffinage, de la pétrochimie, de l'énergie, de la vente au détail, du gaz et de l'amont. Elle s'occupe du traitement et de la vente en gros de produits de raffinage, tels que le pétrole brut ; de la production et de la vente de carburant, de pétrole, de produits chimiques et pétrochimiques, ainsi que de la fourniture de services d'appui ; de la production, de la distribution et de la vente d'électricité et de chaleur provenant de sources d'énergie conventionnelles et renouvelables, y compris l'énergie solaire photovoltaïque, ainsi que de gaz naturel ; du commerce de l'électricité ; de l'exploration et de l'extraction de ressources minérales ; de l'exploration, de la production et de l'importation de gaz naturel ; et du commerce et du stockage de gaz et de gaz liquéfié. L'entreprise est également impliquée dans l'exploration, la reconnaissance et l'extraction d'hydrocarbures ; les activités de stations-service ; la fourniture de services de transport, d'entretien et de révision, de laboratoires, de sécurité, de conception, d'administration, de messagerie, d'assurance et de services financiers, ainsi que la distribution de la presse et les activités liées aux médias, telles que les journaux et les sites web.
Orlen S.A. Résumé des fondamentaux
| PKN statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | Kč463.10b |
| Bénéfices(TTM) | Kč47.77b |
| Recettes(TTM) | Kč1.78t |
9.7x
Ratio P/E0.3x
Ratio P/SLe site PKN est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| PKN compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | zł296.95b |
| Coût des recettes | zł255.13b |
| Marge brute | zł41.82b |
| Autres dépenses | zł33.84b |
| Les revenus | zł7.98b |
Derniers bénéfices déclarés
Dec 31, 2024
Prochaine date de publication des résultats
Apr 15, 2025
| Résultat par action (EPS) | 6.87 |
| Marge brute | 14.08% |
| Marge bénéficiaire nette | 2.69% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 11.8% |
Quelles ont été les performances à long terme de PKN?
Voir les performances historiques et les comparaisonsDividendes
6.2%
Rendement actuel des dividendes128%
Ratio de distributionAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/03/13 10:25 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/03/13 00:00 |
| Les revenus | 2024/12/31 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Orlen S.A. est couverte par 23 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Robert Bate | Barclays |
| Yuriy Kukhtanych | Berenberg |
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |