Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna

SEP:PKO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Kč537.4b

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna Évaluation

Le site PKO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PKO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč721.11
Fair Value
39.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: PKO ( CZK433.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CZK721.11 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PKO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PKO?

Mesure clé : Comme PKO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PKO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PKO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PKO?
Ratio PE11.8x
Les revenuszł7.54b
Capitalisation boursièrezł89.33b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PKO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PKO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12x
KOMB Komercní banka
11.4x3.5%Kč197.4b
MONET MONETA Money Bank
12.5x3.7%Kč72.6b
1150 Alinma Bank
14x11.1%ر.س76.9b
ADCB Abu Dhabi Commercial Bank PJSC
9.9x5.2%د.إ85.0b
PKO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna
11.8x8.9%Kč89.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PKO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PKO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PKO 11.8xMoyenne de l'industrie 8.3xNo. of Companies44PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PKO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 8.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PKO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PKO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings PKO } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PKO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelKč433.30
Kč450.63
+4.0%
11.2%Kč551.16Kč359.45n/a13
Feb ’26n/a
Kč448.66
0%
11.3%Kč549.83Kč358.59n/a12
Jan ’26n/a
Kč436.06
0%
11.3%Kč542.22Kč353.62n/a12
Dec ’25Kč319.90
Kč436.87
+36.6%
11.7%Kč552.83Kč352.87n/a12
Nov ’25Kč326.10
Kč433.21
+32.8%
11.9%Kč546.61Kč348.90n/a12
Oct ’25Kč326.00
Kč437.53
+34.2%
11.9%Kč552.06Kč352.38n/a12
Sep ’25n/a
Kč420.67
0%
11.7%Kč492.74Kč320.72n/a12
Aug ’25Kč347.10
Kč419.20
+20.8%
12.2%Kč499.78Kč325.30n/a12
Jul ’25Kč362.90
Kč397.93
+9.7%
13.1%Kč486.43Kč316.61n/a12
Jun ’25n/a
Kč393.40
0%
13.1%Kč487.96Kč317.60n/a12
May ’25Kč360.40
Kč390.29
+8.3%
11.9%Kč483.48Kč320.38n/a11
Apr ’25Kč345.40
Kč366.40
+6.1%
12.3%Kč434.78Kč307.87n/a10
Mar ’25Kč330.10
Kč327.72
-0.7%
14.1%Kč434.32Kč250.02n/a11
Feb ’25Kč290.60
Kč317.31
+9.2%
12.3%Kč391.53Kč245.28n/a11
Jan ’25Kč287.90
Kč295.86
+2.8%
9.9%Kč343.52Kč239.90n/a11
Dec ’24n/a
Kč282.27
0%
10.9%Kč340.59Kč234.51Kč319.9011
Nov ’24n/a
Kč240.39
0%
9.5%Kč276.31Kč198.94Kč326.1011
Oct ’24Kč183.85
Kč219.30
+19.3%
8.5%Kč251.87Kč188.91Kč326.0012
Sep ’24n/a
Kč223.95
0%
10.4%Kč258.71Kč188.64n/a12
Aug ’24Kč216.90
Kč221.06
+1.9%
9.4%Kč253.81Kč190.22Kč347.1012
Jul ’24n/a
Kč210.35
0%
10.7%Kč246.98Kč180.87Kč362.9012
Jun ’24n/a
Kč196.49
0%
9.9%Kč240.22Kč172.33n/a12
May ’24n/a
Kč189.34
0%
11.3%Kč235.92Kč164.12Kč360.4012
Apr ’24n/a
Kč188.58
0%
11.6%Kč233.14Kč162.18Kč345.4013
Mar ’24Kč154.15
Kč184.97
+20.0%
11.9%Kč228.52Kč149.04Kč330.1013
Feb ’24Kč160.80
Kč188.37
+17.1%
11.8%Kč232.49Kč151.63Kč290.6013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
Kč456.09
Fair Value
5.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/20 10:52
Cours de l'action en fin de journée2025/02/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna est couverte par 38 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ivan BokhmatBarclays
Andreas MarkouBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku