MONETA Money Bank, a.s.

SEP:MONET Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Kč64.8b

MONETA Money Bank Évaluation

Le site MONET est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MONET si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MONET ( CZK126.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CZK172.87 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MONET se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MONET?

Mesure clé : Comme MONET est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MONET. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MONET par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MONET?
Ratio PE11.9x
Les revenusKč5.46b
Capitalisation boursièreKč64.79b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MONET se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MONET par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.9x
KOMB Komercní banka
9.8x1.4%Kč154.3b
009789111 BGL BNP Paribas
4.3xn/a€2.5b
SCOTIABKCL Scotiabank Chile
6.3xn/aCL$2.8t
ABQK Ahli Bank Q.P.S.C
11.1x6.6%ر.ق9.2b
MONET MONETA Money Bank
11.9x1.8%Kč64.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MONET est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MONET se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MONET 11.9xMoyenne de l'industrie 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MONET est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MONET par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MONET PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.9x
Juste PE Ratio10.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MONET est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MONET et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelKč126.80
Kč112.42
-11.3%
5.3%Kč120.00Kč104.00n/a6
Nov ’25Kč119.00
Kč112.69
-5.3%
7.5%Kč122.00Kč98.00n/a8
Oct ’25Kč111.40
Kč110.94
-0.4%
7.2%Kč122.00Kč98.00n/a9
Sep ’25Kč109.00
Kč110.94
+1.8%
7.2%Kč122.00Kč98.00n/a9
Aug ’25Kč106.80
Kč107.94
+1.1%
7.8%Kč120.00Kč90.10n/a10
Jul ’25Kč102.20
Kč105.26
+3.0%
6.8%Kč117.00Kč90.10n/a9
Jun ’25Kč99.60
Kč105.59
+6.0%
6.9%Kč117.00Kč90.10n/a9
May ’25Kč95.10
Kč104.48
+9.9%
6.9%Kč117.00Kč90.10n/a9
Apr ’25Kč102.00
Kč103.70
+1.7%
7.3%Kč117.00Kč90.10n/a9
Mar ’25Kč102.60
Kč103.70
+1.1%
7.3%Kč117.00Kč90.10n/a9
Feb ’25Kč100.20
Kč102.02
+1.8%
6.7%Kč117.00Kč90.10n/a10
Jan ’25Kč93.60
Kč99.42
+6.2%
9.5%Kč117.00Kč84.80n/a9
Dec ’24Kč89.50
Kč98.31
+9.8%
9.2%Kč117.00Kč84.80n/a9
Nov ’24Kč89.30
Kč96.25
+7.8%
6.7%Kč104.60Kč84.80Kč119.009
Oct ’24Kč83.80
Kč94.04
+12.2%
7.2%Kč104.60Kč84.80Kč111.4010
Sep ’24Kč83.70
Kč93.99
+12.3%
7.1%Kč104.60Kč84.80Kč109.0010
Aug ’24Kč85.80
Kč92.64
+8.0%
6.8%Kč104.60Kč84.80Kč106.8010
Jul ’24Kč79.80
Kč90.15
+13.0%
9.0%Kč104.60Kč80.00Kč102.2010
Jun ’24Kč79.00
Kč91.28
+15.5%
8.5%Kč104.60Kč80.00Kč99.609
May ’24Kč78.30
Kč91.61
+17.0%
8.0%Kč104.60Kč83.00Kč95.109
Apr ’24Kč87.00
Kč90.91
+4.5%
7.6%Kč104.00Kč83.00Kč102.008
Mar ’24Kč84.60
Kč90.91
+7.5%
7.6%Kč104.00Kč83.00Kč102.608
Feb ’24Kč80.00
Kč89.39
+11.7%
8.9%Kč104.00Kč81.00Kč100.208
Jan ’24Kč76.00
Kč91.14
+19.9%
10.9%Kč109.00Kč81.00Kč93.608
Dec ’23Kč72.40
Kč94.98
+31.2%
13.7%Kč115.00Kč81.00Kč89.509
Nov ’23Kč71.90
Kč95.76
+33.2%
13.1%Kč115.00Kč81.00Kč89.309

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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