Komercní banka Évaluation

Le site KOMB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KOMB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KOMB ( CZK815 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CZK1228.89 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KOMB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KOMB?

Mesure clé : Comme KOMB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KOMB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KOMB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KOMB?
Ratio PE	9.7x
Les revenus	Kč15.80b
Capitalisation boursière	Kč153.92b

KOMB des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	6.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KOMB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KOMB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	9.3x
MONET MONETA Money Bank	11.7x	1.8%	Kč63.7b
RHBBANK RHB Bank Berhad	10.8x	8.2%	RM 29.1b
TCB Vietnam Technological and Commercial Bank	7.4x	18.8%	₫165.9t
BCI Banco de Crédito e Inversiones	7.5x	7.3%	CL$6.1t
KOMB Komercní banka	9.7x	1.4%	Kč153.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KOMB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KOMB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KOMB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KOMB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KOMB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	9.7x
Juste PE Ratio	11.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KOMB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KOMB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	Kč815.00	Kč897.84 +10.2%	7.8%	Kč1,012.03	Kč785.00	n/a	11
Nov ’25	Kč805.00	Kč883.84 +9.8%	9.2%	Kč1,012.03	Kč750.00	n/a	11
Oct ’25	Kč794.00	Kč885.11 +11.5%	9.1%	Kč1,012.03	Kč750.00	n/a	11
Sep ’25	Kč767.50	Kč886.93 +15.6%	9.2%	Kč1,012.03	Kč750.00	n/a	11
Aug ’25	Kč790.00	Kč892.14 +12.9%	9.4%	Kč1,066.29	Kč740.00	n/a	11
Jul ’25	Kč783.00	Kč893.86 +14.2%	9.5%	Kč1,066.29	Kč740.00	n/a	11
Jun ’25	Kč778.00	Kč899.77 +15.7%	9.7%	Kč1,066.29	Kč740.00	n/a	11
May ’25	Kč869.50	Kč886.75 +2.0%	8.4%	Kč975.00	Kč730.00	n/a	11
Apr ’25	Kč840.00	Kč859.38 +2.3%	10.2%	Kč975.00	Kč730.00	n/a	11
Mar ’25	Kč815.50	Kč852.62 +4.6%	10.5%	Kč975.00	Kč730.00	n/a	10
Feb ’25	Kč752.00	Kč822.10 +9.3%	8.3%	Kč961.01	Kč730.00	n/a	10
Jan ’25	Kč724.50	Kč822.10 +13.5%	8.3%	Kč961.01	Kč730.00	n/a	10
Dec ’24	Kč688.00	Kč813.56 +18.3%	8.9%	Kč961.01	Kč729.00	n/a	10
Nov ’24	Kč680.00	Kč795.53 +17.0%	7.3%	Kč896.72	Kč700.00	Kč805.00	10
Oct ’24	Kč672.00	Kč813.61 +21.1%	8.3%	Kč926.07	Kč700.00	Kč794.00	11
Sep ’24	Kč699.50	Kč817.33 +16.8%	8.1%	Kč926.07	Kč700.00	Kč767.50	11
Aug ’24	Kč716.00	Kč822.34 +14.9%	10.5%	Kč940.00	Kč700.00	Kč790.00	11
Jul ’24	Kč664.50	Kč833.27 +25.4%	10.7%	Kč940.00	Kč700.00	Kč783.00	11
Jun ’24	Kč659.00	Kč833.27 +26.4%	10.7%	Kč940.00	Kč700.00	Kč778.00	11
May ’24	Kč688.50	Kč860.64 +25.0%	9.7%	Kč1,020.00	Kč710.00	Kč869.50	11
Apr ’24	Kč717.50	Kč855.37 +19.2%	9.5%	Kč1,020.00	Kč710.00	Kč840.00	12
Mar ’24	Kč748.50	Kč854.96 +14.2%	9.5%	Kč1,020.00	Kč710.00	Kč815.50	12
Feb ’24	Kč745.00	Kč871.54 +17.0%	12.6%	Kč1,100.00	Kč710.00	Kč752.00	12
Jan ’24	Kč655.00	Kč885.62 +35.2%	14.1%	Kč1,100.00	Kč710.00	Kč724.50	12
Dec ’23	Kč684.00	Kč881.71 +28.9%	15.0%	Kč1,100.00	Kč667.00	Kč688.00	12
Nov ’23	Kč716.00	Kč880.62 +23.0%	14.0%	Kč1,085.00	Kč667.00	Kč680.00	13

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.