Komercní banka, a.s.

SEP:KOMB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Kč161.8b

Komercní banka Évaluation

Le site KOMB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KOMB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KOMB ( CZK857 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CZK1165.33 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KOMB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KOMB?

Mesure clé : Comme KOMB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KOMB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KOMB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KOMB?
Ratio PE10.2x
Les revenusKč15.80b
Capitalisation boursièreKč161.85b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KOMB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KOMB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.3x
MONET MONETA Money Bank
11.6x1.8%Kč63.4b
TCB Vietnam Technological and Commercial Bank
7.4x18.5%₫166.7t
RHBBANK RHB Bank Berhad
9.8x6.7%RM 28.0b
A316140 Woori Financial Group
4.4x9.6%₩11.3t
KOMB Komercní banka
10.2x-0.8%Kč161.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KOMB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KOMB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KOMB 10.2xMoyenne de l'industrie 7.8xNo. of Companies42PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KOMB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KOMB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KOMB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.2x
Juste PE Ratio10.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KOMB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KOMB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelKč857.00
Kč888.08
+3.6%
7.8%Kč964.00Kč770.00n/a10
Dec ’25Kč815.00
Kč896.02
+9.9%
8.2%Kč1,012.03Kč770.00n/a11
Nov ’25Kč805.00
Kč883.84
+9.8%
9.2%Kč1,012.03Kč750.00n/a11
Oct ’25Kč794.00
Kč885.11
+11.5%
9.1%Kč1,012.03Kč750.00n/a11
Sep ’25Kč767.50
Kč886.93
+15.6%
9.2%Kč1,012.03Kč750.00n/a11
Aug ’25Kč790.00
Kč892.14
+12.9%
9.4%Kč1,066.29Kč740.00n/a11
Jul ’25Kč783.00
Kč893.86
+14.2%
9.5%Kč1,066.29Kč740.00n/a11
Jun ’25Kč778.00
Kč899.77
+15.7%
9.7%Kč1,066.29Kč740.00n/a11
May ’25Kč869.50
Kč886.75
+2.0%
8.4%Kč975.00Kč730.00n/a11
Apr ’25Kč840.00
Kč859.38
+2.3%
10.2%Kč975.00Kč730.00n/a11
Mar ’25Kč815.50
Kč852.62
+4.6%
10.5%Kč975.00Kč730.00n/a10
Feb ’25Kč752.00
Kč822.10
+9.3%
8.3%Kč961.01Kč730.00n/a10
Jan ’25Kč724.50
Kč822.10
+13.5%
8.3%Kč961.01Kč730.00Kč848.5010
Dec ’24Kč688.00
Kč813.56
+18.3%
8.9%Kč961.01Kč729.00Kč815.0010
Nov ’24Kč680.00
Kč795.53
+17.0%
7.3%Kč896.72Kč700.00Kč805.0010
Oct ’24Kč672.00
Kč813.61
+21.1%
8.3%Kč926.07Kč700.00Kč794.0011
Sep ’24Kč699.50
Kč817.33
+16.8%
8.1%Kč926.07Kč700.00Kč767.5011
Aug ’24Kč716.00
Kč822.34
+14.9%
10.5%Kč940.00Kč700.00Kč790.0011
Jul ’24Kč664.50
Kč833.27
+25.4%
10.7%Kč940.00Kč700.00Kč783.0011
Jun ’24Kč659.00
Kč833.27
+26.4%
10.7%Kč940.00Kč700.00Kč778.0011
May ’24Kč688.50
Kč860.64
+25.0%
9.7%Kč1,020.00Kč710.00Kč869.5011
Apr ’24Kč717.50
Kč855.37
+19.2%
9.5%Kč1,020.00Kč710.00Kč840.0012
Mar ’24Kč748.50
Kč854.96
+14.2%
9.5%Kč1,020.00Kč710.00Kč815.5012
Feb ’24Kč745.00
Kč871.54
+17.0%
12.6%Kč1,100.00Kč710.00Kč752.0012
Jan ’24Kč655.00
Kč885.62
+35.2%
14.1%Kč1,100.00Kč710.00Kč724.5012

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/05 11:50
Cours de l'action en fin de journée2025/01/03 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Komercní banka, a.s. est couverte par 33 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ivan BokhmatBarclays
Andreas MarkouBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku