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Bank of East Asia Évaluation
Le site 23 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 23 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 23 ( HK$9.51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$18.01 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 23 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 23?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 23? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | HK$25.64b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 23 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 4x | ||
9668 China Bohai Bank | 3.7x | n/a | HK$16.7b |
2356 Dah Sing Banking Group | 4.7x | 5.8% | HK$8.7b |
2016 China Zheshang Bank | 3.6x | 8.6% | HK$76.9b |
440 Dah Sing Financial Holdings | 4.2x | 4.4% | HK$6.6b |
23 Bank of East Asia | 8.6x | 20.6% | HK$25.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 23 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 23 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 23 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Banks ( 4.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 23 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 8.6x |
Juste PE Ratio | 4.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 23 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 4.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$9.74 | HK$9.84 +1.0% | 10.5% | HK$11.50 | HK$8.30 | n/a | 9 |
Aug ’25 | HK$9.72 | HK$10.23 +5.2% | 9.5% | HK$11.50 | HK$8.30 | n/a | 9 |
Jul ’25 | HK$9.92 | HK$10.65 +7.4% | 10.4% | HK$12.00 | HK$8.40 | n/a | 9 |
Jun ’25 | HK$10.30 | HK$10.65 +3.4% | 10.4% | HK$12.00 | HK$8.40 | n/a | 9 |
May ’25 | HK$9.90 | HK$10.56 +6.7% | 11.5% | HK$12.00 | HK$8.40 | n/a | 9 |
Apr ’25 | HK$9.32 | HK$10.56 +13.3% | 11.5% | HK$12.00 | HK$8.40 | n/a | 9 |
Mar ’25 | HK$9.87 | HK$10.56 +7.0% | 11.5% | HK$12.00 | HK$8.40 | n/a | 9 |
Feb ’25 | HK$8.96 | HK$10.91 +21.8% | 13.3% | HK$13.10 | HK$8.40 | n/a | 9 |
Jan ’25 | HK$9.64 | HK$11.41 +18.4% | 15.9% | HK$14.42 | HK$8.40 | n/a | 9 |
Dec ’24 | HK$9.53 | HK$11.70 +22.7% | 15.4% | HK$14.42 | HK$8.40 | n/a | 9 |
Nov ’24 | HK$9.45 | HK$12.31 +30.2% | 11.5% | HK$14.42 | HK$9.40 | n/a | 9 |
Oct ’24 | HK$9.72 | HK$12.42 +27.8% | 9.7% | HK$14.42 | HK$10.40 | n/a | 9 |
Sep ’24 | HK$11.18 | HK$12.50 +11.8% | 10.8% | HK$14.50 | HK$10.40 | n/a | 10 |
Aug ’24 | HK$12.30 | HK$12.44 +1.1% | 11.5% | HK$14.50 | HK$10.10 | HK$9.72 | 10 |
Jul ’24 | HK$10.82 | HK$11.40 +5.3% | 10.5% | HK$14.50 | HK$10.10 | HK$9.92 | 10 |
Jun ’24 | HK$9.81 | HK$11.15 +13.6% | 5.9% | HK$12.00 | HK$10.10 | HK$10.30 | 10 |
May ’24 | HK$10.32 | HK$11.15 +8.0% | 5.9% | HK$12.00 | HK$10.10 | HK$9.90 | 10 |
Apr ’24 | HK$9.98 | HK$11.15 +11.7% | 5.9% | HK$12.00 | HK$10.10 | HK$9.32 | 10 |
Mar ’24 | HK$11.22 | HK$11.15 -0.7% | 5.9% | HK$12.00 | HK$10.10 | HK$9.87 | 10 |
Feb ’24 | HK$10.10 | HK$10.70 +5.9% | 10.4% | HK$12.50 | HK$8.35 | HK$8.96 | 9 |
Jan ’24 | HK$9.46 | HK$10.65 +12.6% | 13.2% | HK$13.20 | HK$8.35 | HK$9.64 | 9 |
Dec ’23 | HK$9.02 | HK$10.65 +18.1% | 13.2% | HK$13.20 | HK$8.35 | HK$9.53 | 9 |
Nov ’23 | HK$7.71 | HK$11.13 +44.4% | 10.2% | HK$13.20 | HK$9.90 | HK$9.45 | 9 |
Oct ’23 | HK$8.60 | HK$11.78 +36.9% | 13.0% | HK$14.60 | HK$10.00 | HK$9.72 | 10 |
Sep ’23 | HK$9.81 | HK$11.52 +17.4% | 12.0% | HK$14.60 | HK$10.00 | HK$11.18 | 9 |
Aug ’23 | HK$9.96 | HK$12.78 +28.3% | 12.7% | HK$15.94 | HK$10.50 | HK$12.30 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.