Bank of East Asia Évaluation
Le site 23 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 23 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 23 ( HK$9.57 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$12.61 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 23 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 23?
Mesure clé : Comme 23 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 23? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.4x |
| Les revenus | HK$3.00b |
| Capitalisation boursière | HK$25.17b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 23 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.3x | ||
9668 China Bohai Bank | 4.2x | n/a | HK$16.7b |
2356 Dah Sing Banking Group | 4.7x | 5.6% | HK$10.0b |
440 Dah Sing Financial Holdings | 4.4x | 4.3% | HK$7.9b |
2016 China Zheshang Bank | 3.8x | 10.2% | HK$78.6b |
23 Bank of East Asia | 8.4x | 12.8% | HK$25.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 23 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 23 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Banks ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 23 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Banks ( 4.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 23 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.4x |
| Juste PE Ratio | 4.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 23 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 4.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$9.57 | HK$9.30 -2.8% | 6.2% | HK$10.20 | HK$8.30 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | HK$9.74 | HK$9.49 -2.6% | 8.0% | HK$10.97 | HK$8.30 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | HK$10.00 | HK$9.49 -5.1% | 8.0% | HK$10.97 | HK$8.30 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | HK$9.90 | HK$9.67 -2.3% | 8.8% | HK$10.97 | HK$8.30 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | HK$9.72 | HK$10.23 +5.2% | 9.5% | HK$11.50 | HK$8.30 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | HK$9.92 | HK$10.65 +7.4% | 10.4% | HK$12.00 | HK$8.40 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | HK$10.30 | HK$10.65 +3.4% | 10.4% | HK$12.00 | HK$8.40 | n/a | 9 |
| May ’25 | HK$9.90 | HK$10.56 +6.7% | 11.5% | HK$12.00 | HK$8.40 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | HK$9.32 | HK$10.56 +13.3% | 11.5% | HK$12.00 | HK$8.40 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$9.87 | HK$10.56 +7.0% | 11.5% | HK$12.00 | HK$8.40 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$8.96 | HK$10.91 +21.8% | 13.3% | HK$13.10 | HK$8.40 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | HK$9.64 | HK$11.41 +18.4% | 15.9% | HK$14.42 | HK$8.40 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$9.53 | HK$11.70 +22.7% | 15.4% | HK$14.42 | HK$8.40 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$9.45 | HK$12.31 +30.2% | 11.5% | HK$14.42 | HK$9.40 | HK$9.74 | 9 |
| Oct ’24 | HK$9.72 | HK$12.42 +27.8% | 9.7% | HK$14.42 | HK$10.40 | HK$10.00 | 9 |
| Sep ’24 | HK$11.18 | HK$12.50 +11.8% | 10.8% | HK$14.50 | HK$10.40 | HK$9.90 | 10 |
| Aug ’24 | HK$12.30 | HK$12.44 +1.1% | 11.5% | HK$14.50 | HK$10.10 | HK$9.72 | 10 |
| Jul ’24 | HK$10.82 | HK$11.40 +5.3% | 10.5% | HK$14.50 | HK$10.10 | HK$9.92 | 10 |
| Jun ’24 | HK$9.81 | HK$11.15 +13.6% | 5.9% | HK$12.00 | HK$10.10 | HK$10.30 | 10 |
| May ’24 | HK$10.32 | HK$11.15 +8.0% | 5.9% | HK$12.00 | HK$10.10 | HK$9.90 | 10 |
| Apr ’24 | HK$9.98 | HK$11.15 +11.7% | 5.9% | HK$12.00 | HK$10.10 | HK$9.32 | 10 |
| Mar ’24 | HK$11.22 | HK$11.15 -0.7% | 5.9% | HK$12.00 | HK$10.10 | HK$9.87 | 10 |
| Feb ’24 | HK$10.10 | HK$10.70 +5.9% | 10.4% | HK$12.50 | HK$8.35 | HK$8.96 | 9 |
| Jan ’24 | HK$9.46 | HK$10.65 +12.6% | 13.2% | HK$13.20 | HK$8.35 | HK$9.64 | 9 |
| Dec ’23 | HK$9.02 | HK$10.65 +18.1% | 13.2% | HK$13.20 | HK$8.35 | HK$9.53 | 9 |
| Nov ’23 | HK$7.71 | HK$11.13 +44.4% | 10.2% | HK$13.20 | HK$9.90 | HK$9.45 | 9 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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7D
0.3%
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26.1%