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China Zheshang Bank Évaluation
Le site 2016 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2016 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2016 ( HK$2.08 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$9.31 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2016 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2016?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 2016? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥70.47b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2016 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 7.5x | ||
11 Hang Seng Bank | 10x | 2.5% | HK$172.6b |
2388 BOC Hong Kong (Holdings) | 7.6x | 3.8% | HK$247.9b |
23 Bank of East Asia | 8.6x | 24.6% | HK$25.6b |
998 China CITIC Bank | 3.9x | 7.1% | HK$354.3b |
2016 China Zheshang Bank | 3.6x | 8.6% | HK$77.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2016 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2016 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 2016 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Banks ( 4.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2016 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 3.6x |
Juste PE Ratio | 4.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2016 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 4.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$2.07 | HK$2.93 +41.5% | 5.3% | HK$3.08 | HK$2.77 | n/a | 2 |
Aug ’25 | HK$2.14 | HK$2.91 +36.2% | 5.0% | HK$3.06 | HK$2.77 | n/a | 2 |
Jul ’25 | HK$2.09 | HK$2.91 +39.4% | 5.0% | HK$3.06 | HK$2.77 | n/a | 2 |
Jun ’25 | HK$2.26 | HK$2.91 +28.9% | 5.0% | HK$3.06 | HK$2.77 | n/a | 2 |
May ’25 | HK$2.26 | HK$2.92 +29.0% | 5.0% | HK$3.06 | HK$2.77 | n/a | 2 |
Apr ’25 | HK$2.29 | HK$2.92 +27.5% | 5.1% | HK$3.07 | HK$2.77 | n/a | 2 |
Mar ’25 | HK$2.17 | HK$2.75 +26.5% | 3.8% | HK$2.85 | HK$2.64 | n/a | 2 |
Feb ’25 | HK$2.08 | HK$2.75 +32.0% | 3.8% | HK$2.85 | HK$2.64 | n/a | 2 |
Jan ’25 | HK$2.02 | HK$2.74 +35.5% | 2.6% | HK$2.81 | HK$2.67 | n/a | 2 |
Dec ’24 | HK$2.08 | HK$2.74 +31.6% | 2.6% | HK$2.81 | HK$2.67 | n/a | 2 |
Nov ’24 | HK$1.95 | HK$2.73 +40.2% | 2.8% | HK$2.81 | HK$2.66 | n/a | 2 |
Oct ’24 | HK$2.05 | HK$2.93 +43.0% | 0.3% | HK$2.94 | HK$2.92 | n/a | 2 |
Sep ’24 | HK$2.14 | HK$2.94 +37.6% | 0.5% | HK$2.96 | HK$2.93 | n/a | 2 |
Aug ’24 | HK$2.25 | HK$3.61 +60.3% | 1.3% | HK$3.66 | HK$3.56 | HK$2.14 | 2 |
Jul ’24 | HK$2.57 | HK$3.69 +43.5% | 3.5% | HK$3.82 | HK$3.56 | HK$2.09 | 2 |
Jun ’24 | HK$2.63 | HK$3.69 +40.2% | 3.5% | HK$3.82 | HK$3.56 | HK$2.26 | 2 |
May ’24 | HK$2.81 | HK$3.69 +31.2% | 3.5% | HK$3.82 | HK$3.56 | HK$2.26 | 2 |
Apr ’24 | HK$2.68 | HK$3.70 +38.0% | 3.8% | HK$3.84 | HK$3.56 | HK$2.29 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.