Alinma Bank

SASE:1150 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ر.س68.3b

Alinma Bank Évaluation

Le site 1150 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1150 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س7.27
Fair Value
275.6% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 1150 ( SAR27.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SAR7.27 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1150 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1150?

Mesure clé : Comme 1150 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1150. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1150 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1150?
Ratio PE12.2x
Les revenusر.س5.58b
Capitalisation boursièreر.س68.25b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1150 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1150 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.1x
1060 Saudi Awwal Bank
8.8x7.14%ر.س69.0b
1010 Riyad Bank
9x4.42%ر.س84.9b
1080 Arab National Bank
8.6x2.24%ر.س43.4b
1050 Banque Saudi Fransi
10x9.47%ر.س43.3b
1150 Alinma Bank
12.2x10.62%ر.س68.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1150 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1150 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1150 12.2xMoyenne de l'industrie 8.9xNo. of Companies77PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1150 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne du secteur SA Banks ( 10 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1150 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1150 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.2x
Juste PE Ratio12.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1150 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1150 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelر.س27.30
ر.س34.17
+25.17%
8.50%ر.س41.00ر.س31.00n/a14
May ’26ر.س28.70
ر.س34.77
+21.15%
6.96%ر.س41.00ر.س31.40n/a14
Apr ’26ر.س30.70
ر.س35.08
+14.26%
5.49%ر.س39.00ر.س32.00n/a14
Mar ’26ر.س30.30
ر.س34.54
+14.00%
7.05%ر.س39.00ر.س30.00n/a14
Feb ’26ر.س29.85
ر.س34.11
+14.28%
7.89%ر.س39.00ر.س30.00n/a14
Jan ’26ر.س29.50
ر.س34.15
+15.75%
7.34%ر.س39.00ر.س30.00n/a15
Dec ’25ر.س27.75
ر.س34.07
+22.79%
7.17%ر.س39.00ر.س30.00n/a16
Nov ’25ر.س28.10
ر.س34.36
+22.28%
6.63%ر.س39.00ر.س30.00n/a16
Oct ’25ر.س28.75
ر.س34.27
+19.22%
5.88%ر.س37.00ر.س30.00n/a16
Sep ’25ر.س31.65
ر.س34.49
+8.96%
6.32%ر.س38.00ر.س30.00n/a16
Aug ’25ر.س32.10
ر.س34.70
+8.09%
6.11%ر.س39.00ر.س30.00n/a16
Jul ’25ر.س31.00
ر.س34.87
+12.50%
6.40%ر.س39.00ر.س30.00n/a16
Jun ’25ر.س30.60
ر.س34.87
+13.97%
6.40%ر.س39.00ر.س30.00n/a16
May ’25ر.س32.60
ر.س35.73
+9.61%
8.52%ر.س43.00ر.س30.00ر.س28.7015
Apr ’25ر.س33.60
ر.س34.39
+2.35%
8.91%ر.س39.20ر.س28.00ر.س30.7015
Mar ’25ر.س35.16
ر.س32.46
-7.67%
10.91%ر.س37.60ر.س25.20ر.س30.3014
Feb ’25ر.س33.76
ر.س31.11
-7.86%
10.80%ر.س38.00ر.س25.20ر.س29.8513
Jan ’25ر.س31.92
ر.س29.71
-6.93%
10.29%ر.س33.36ر.س23.20ر.س29.5012
Dec ’24ر.س28.64
ر.س29.31
+2.33%
10.50%ر.س33.36ر.س23.20ر.س27.7512
Nov ’24ر.س27.64
ر.س28.89
+4.53%
10.04%ر.س33.36ر.س24.64ر.س28.1012
Oct ’24ر.س26.92
ر.س29.29
+8.79%
9.57%ر.س33.36ر.س24.64ر.س28.7511
Sep ’24ر.س29.52
ر.س28.97
-1.85%
9.30%ر.س33.36ر.س22.80ر.س31.6512
Aug ’24ر.س29.52
ر.س28.27
-4.22%
8.98%ر.س32.00ر.س22.80ر.س32.1011
Jul ’24n/a
ر.س28.73
0%
8.59%ر.س32.00ر.س22.80ر.س31.0011
Jun ’24ر.س25.64
ر.س28.60
+11.53%
10.54%ر.س32.00ر.س20.32ر.س30.6011
May ’24ر.س25.84
ر.س29.55
+14.34%
11.89%ر.س34.40ر.س20.32ر.س32.6012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
ر.س34.17
Fair Value
20.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/24 03:28
Cours de l'action en fin de journée2025/05/22 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Alinma Bank est couverte par 22 analystes. 10 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Fahad QureshiAljazira Capital Company
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Nancy FahmyBeltone Financial