Banque Saudi Fransi

SASE:1050 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ر.س39.8b

Banque Saudi Fransi Évaluation

Le site 1050 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1050 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 1050 pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 1050 pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1050?

Mesure clé : Comme 1050 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1050. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1050 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1050?
Ratio PE9.9x
Les revenusر.س4.02b
Capitalisation boursièreر.س39.79b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1050 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1050 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.2x
1140 Bank Albilad
17.7x12.3%ر.س46.4b
1080 Arab National Bank
8.8x3.8%ر.س40.8b
1060 Saudi Awwal Bank
8.9x7.0%ر.س67.5b
1150 Alinma Bank
13.4x11.0%ر.س70.9b
1050 Banque Saudi Fransi
9.9x9.8%ر.س39.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1050 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1050 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1050 9.9xMoyenne de l'industrie 9.0xNo. of Companies80PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1050 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne du secteur SA Banks ( 10.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1050 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1050 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.9x
Juste PE Ratio11.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1050 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1050 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelر.س16.04
ر.س19.08
+18.9%
12.3%ر.س24.59ر.س15.91n/a13
Dec ’25ر.س14.97
ر.س19.08
+27.4%
12.3%ر.س24.59ر.س15.91n/a13
Nov ’25ر.س15.04
ر.س20.07
+33.4%
14.1%ر.س26.52ر.س16.59n/a13
Oct ’25ر.س15.86
ر.س20.55
+29.6%
12.3%ر.س26.52ر.س18.08n/a13
Sep ’25ر.س16.75
ر.س20.58
+22.8%
12.8%ر.س26.52ر.س18.16n/a12
Aug ’25ر.س17.96
ر.س21.09
+17.4%
11.4%ر.س26.52ر.س18.37n/a12
Jul ’25ر.س16.90
ر.س21.09
+24.8%
11.4%ر.س26.52ر.س18.37n/a12
Jun ’25ر.س16.15
ر.س21.09
+30.5%
11.4%ر.س26.52ر.س18.37n/a12
May ’25ر.س17.43
ر.س21.25
+21.9%
11.6%ر.س26.52ر.س16.39n/a12
Apr ’25ر.س18.37
ر.س21.53
+17.2%
11.8%ر.س26.52ر.س16.39n/a12
Mar ’25ر.س18.37
ر.س21.60
+17.6%
9.9%ر.س24.73ر.س16.39n/a12
Feb ’25ر.س19.55
ر.س22.21
+13.6%
7.2%ر.س24.73ر.س18.80n/a12
Jan ’25ر.س19.70
ر.س21.04
+6.8%
5.8%ر.س23.14ر.س18.80n/a11
Dec ’24ر.س18.03
ر.س20.97
+16.3%
5.6%ر.س23.14ر.س18.80ر.س14.9711
Nov ’24ر.س17.98
ر.س20.82
+15.7%
6.2%ر.س23.53ر.س19.19ر.س15.0411
Oct ’24ر.س17.67
ر.س21.17
+19.8%
6.4%ر.س23.53ر.س19.29ر.س15.8611
Sep ’24ر.س18.49
ر.س21.41
+15.8%
5.8%ر.س23.53ر.س19.77ر.س16.7511
Aug ’24ر.س20.25
ر.س21.70
+7.2%
5.9%ر.س23.62ر.س19.29ر.س17.9611
Jul ’24n/a
ر.س21.51
0%
4.9%ر.س22.71ر.س19.29ر.س16.9011
Jun ’24ر.س18.80
ر.س21.42
+13.9%
4.6%ر.س22.66ر.س19.29ر.س16.1511
May ’24ر.س18.66
ر.س21.52
+15.3%
7.2%ر.س24.59ر.س19.29ر.س17.4311
Apr ’24ر.س17.45
ر.س21.79
+24.9%
7.7%ر.س24.59ر.س19.29ر.س18.379
Mar ’24ر.س16.42
ر.س22.07
+34.4%
8.5%ر.س24.59ر.س18.80ر.س18.379
Feb ’24ر.س19.86
ر.س22.18
+11.7%
8.1%ر.س24.59ر.س18.80ر.س19.559
Jan ’24ر.س19.67
ر.س22.20
+12.9%
8.5%ر.س24.59ر.س18.80ر.س19.708
Dec ’23ر.س20.15
ر.س23.30
+15.6%
4.3%ر.س24.59ر.س21.70ر.س18.038

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/27 22:04
Cours de l'action en fin de journée2024/12/26 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Banque Saudi Fransi est couverte par 20 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Abanob MagdyBeltone Financial
Olga VeselovaBofA Global Research