Banque Saudi Fransi Évaluation

Le site 1050 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1050 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 1050 pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 1050 pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1050?

Mesure clé : Comme 1050 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1050. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1050 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1050?
Ratio PE	9.3x
Les revenus	ر.س4.02b
Capitalisation boursière	ر.س37.55b

1050 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1050 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1050 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	10.8x
1140 Bank Albilad	17x	12.2%	ر.س44.6b
1080 Arab National Bank	8.6x	3.6%	ر.س39.8b
1010 Riyad Bank	9.1x	4.8%	ر.س79.7b
1060 Saudi Awwal Bank	8.6x	6.6%	ر.س65.2b
1050 Banque Saudi Fransi	9.3x	9.6%	ر.س37.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1050 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1050 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Banks ?

3 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1050 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.3 x) par rapport à la moyenne du secteur SA Banks ( 9.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1050 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1050 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	9.3x
Juste PE Ratio	11.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1050 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1050 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	ر.س31.40	ر.س41.10 +30.9%	15.1%	ر.س55.00	ر.س33.00	n/a	13
Nov ’25	ر.س31.20	ر.س41.62 +33.4%	14.1%	ر.س55.00	ر.س34.40	n/a	13
Oct ’25	ر.س32.90	ر.س42.63 +29.6%	12.3%	ر.س55.00	ر.س37.50	n/a	13
Sep ’25	ر.س34.75	ر.س42.69 +22.8%	12.8%	ر.س55.00	ر.س37.66	n/a	12
Aug ’25	ر.س37.25	ر.س43.73 +17.4%	11.4%	ر.س55.00	ر.س38.10	n/a	12
Jul ’25	ر.س35.05	ر.س43.73 +24.8%	11.4%	ر.س55.00	ر.س38.10	n/a	12
Jun ’25	ر.س33.50	ر.س43.73 +30.5%	11.4%	ر.س55.00	ر.س38.10	n/a	12
May ’25	ر.س36.15	ر.س44.08 +21.9%	11.6%	ر.س55.00	ر.س34.00	n/a	12
Apr ’25	ر.س38.10	ر.س44.66 +17.2%	11.8%	ر.س55.00	ر.س34.00	n/a	12
Mar ’25	ر.س38.10	ر.س44.81 +17.6%	9.9%	ر.س51.30	ر.س34.00	n/a	12
Feb ’25	ر.س40.55	ر.س46.07 +13.6%	7.2%	ر.س51.30	ر.س39.00	n/a	12
Jan ’25	ر.س40.85	ر.س43.65 +6.8%	5.8%	ر.س48.00	ر.س39.00	n/a	11
Dec ’24	ر.س37.40	ر.س43.50 +16.3%	5.6%	ر.س48.00	ر.س39.00	n/a	11
Nov ’24	ر.س37.30	ر.س43.17 +15.7%	6.2%	ر.س48.80	ر.س39.80	ر.س31.20	11
Oct ’24	ر.س36.65	ر.س43.90 +19.8%	6.4%	ر.س48.80	ر.س40.00	ر.س32.90	11
Sep ’24	ر.س38.35	ر.س44.41 +15.8%	5.8%	ر.س48.80	ر.س41.00	ر.س34.75	11
Aug ’24	ر.س42.00	ر.س45.00 +7.2%	5.9%	ر.س49.00	ر.س40.00	ر.س37.25	11
Jul ’24	n/a	ر.س44.62 0%	4.9%	ر.س47.10	ر.س40.00	ر.س35.05	11
Jun ’24	ر.س39.00	ر.س44.43 +13.9%	4.6%	ر.س47.00	ر.س40.00	ر.س33.50	11
May ’24	ر.س38.70	ر.س44.64 +15.3%	7.2%	ر.س51.00	ر.س40.00	ر.س36.15	11
Apr ’24	ر.س36.20	ر.س45.20 +24.9%	7.7%	ر.س51.00	ر.س40.00	ر.س38.10	9
Mar ’24	ر.س34.05	ر.س45.78 +34.4%	8.5%	ر.س51.00	ر.س39.00	ر.س38.10	9
Feb ’24	ر.س41.20	ر.س46.00 +11.7%	8.1%	ر.س51.00	ر.س39.00	ر.س40.55	9
Jan ’24	ر.س40.80	ر.س46.05 +12.9%	8.5%	ر.س51.00	ر.س39.00	ر.س40.85	8
Dec ’23	ر.س41.80	ر.س48.33 +15.6%	4.3%	ر.س51.00	ر.س45.00	ر.س37.40	8
Nov ’23	ر.س43.20	ر.س51.14 +18.4%	10.9%	ر.س61.00	ر.س45.00	ر.س37.30	8

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.