Bank Albilad Évaluation

Le site 1140 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1140 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1140 ( SAR35.95 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SAR4.46 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1140 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1140?

Mesure clé : Comme 1140 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1140. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1140 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1140?
Ratio PE	17.1x
Les revenus	ر.س2.62b
Capitalisation boursière	ر.س44.94b

1140 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	1.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1140 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1140 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	8.8x
1050 Banque Saudi Fransi	9.3x	9.6%	ر.س37.3b
1080 Arab National Bank	8.4x	3.6%	ر.س39.0b
1010 Riyad Bank	9.1x	4.8%	ر.س79.7b
1060 Saudi Awwal Bank	8.5x	6.6%	ر.س64.7b
1140 Bank Albilad	17.1x	12.2%	ر.س44.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1140 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1140 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Banks ?

3 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1140 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport à la moyenne du secteur SA Banks ( 10 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1140 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1140 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	17.1x
Juste PE Ratio	11.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1140 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1140 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	ر.س35.95	ر.س37.38 +4.0%	15.2%	ر.س43.20	ر.س28.60	n/a	6
Nov ’25	ر.س36.80	ر.س37.38 +1.6%	15.2%	ر.س43.20	ر.س28.60	n/a	6
Oct ’25	ر.س39.10	ر.س35.58 -9.0%	13.9%	ر.س43.20	ر.س28.60	n/a	6
Sep ’25	ر.س38.50	ر.س33.75 -12.3%	11.5%	ر.س39.70	ر.س27.58	n/a	6
Aug ’25	ر.س36.50	ر.س33.74 -7.6%	11.4%	ر.س39.68	ر.س27.58	n/a	6
Jul ’25	ر.س32.30	ر.س33.75 +4.5%	11.4%	ر.س39.68	ر.س27.60	n/a	6
Jun ’25	ر.س32.45	ر.س33.85 +4.3%	10.9%	ر.س39.68	ر.س28.24	n/a	6
May ’25	ر.س35.30	ر.س34.05 -3.5%	10.9%	ر.س39.68	ر.س28.24	n/a	6
Apr ’25	ر.س38.20	ر.س33.52 -12.3%	10.5%	ر.س39.68	ر.س28.24	n/a	6
Mar ’25	ر.س39.52	ر.س33.05 -16.4%	11.3%	ر.س39.68	ر.س28.08	n/a	6
Feb ’25	ر.س36.20	ر.س33.05 -8.7%	11.3%	ر.س39.68	ر.س28.08	n/a	6
Jan ’25	ر.س36.32	ر.س31.73 -12.6%	7.9%	ر.س34.40	ر.س28.08	n/a	5
Dec ’24	ر.س30.60	ر.س31.41 +2.6%	7.5%	ر.س34.40	ر.س28.08	n/a	5
Nov ’24	ر.س30.04	ر.س31.41 +4.6%	7.5%	ر.س34.40	ر.س28.08	ر.س36.80	5
Oct ’24	ر.س33.80	ر.س31.28 -7.5%	8.4%	ر.س34.40	ر.س27.92	ر.س39.10	4
Sep ’24	ر.س34.32	ر.س31.28 -8.9%	8.4%	ر.س34.40	ر.س27.92	ر.س38.50	4
Aug ’24	ر.س35.40	ر.س30.70 -13.3%	8.7%	ر.س34.40	ر.س28.11	ر.س36.50	3
Jul ’24	n/a	ر.س31.69 0%	9.1%	ر.س34.64	ر.س28.11	ر.س32.30	4
Jun ’24	ر.س29.72	ر.س31.68 +6.6%	9.1%	ر.س34.64	ر.س28.08	ر.س32.45	4
May ’24	ر.س33.52	ر.س33.65 +0.4%	12.8%	ر.س39.92	ر.س28.08	ر.س35.30	5
Apr ’24	ر.س31.84	ر.س35.30 +10.9%	11.7%	ر.س40.00	ر.س29.60	ر.س38.20	5
Mar ’24	ر.س29.08	ر.س36.03 +23.9%	10.7%	ر.س40.00	ر.س29.60	ر.س39.52	5
Feb ’24	ر.س35.88	ر.س36.19 +0.9%	9.9%	ر.س40.00	ر.س30.40	ر.س36.20	5
Jan ’24	ر.س35.24	ر.س36.58 +3.8%	10.7%	ر.س40.00	ر.س30.40	ر.س36.32	4
Dec ’23	ر.س40.24	ر.س36.00 -10.5%	13.6%	ر.س40.00	ر.س28.00	ر.س30.60	4
Nov ’23	ر.س40.64	ر.س36.71 -9.7%	13.7%	ر.س40.00	ر.س28.00	ر.س30.04	4

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.