Riyad Bank Évaluation

Le site 1010 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1010 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1010 ( SAR26.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SAR1.58 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1010 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1010?

Mesure clé : Comme 1010 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1010. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1010 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1010?
Ratio PE	9.1x
Les revenus	ر.س8.71b
Capitalisation boursière	ر.س79.67b

1010 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	1.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1010 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1010 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	12x
1150 Alinma Bank	13.2x	11.6%	ر.س70.0b
1060 Saudi Awwal Bank	8.6x	6.6%	ر.س65.2b
1140 Bank Albilad	17x	12.2%	ر.س44.6b
1050 Banque Saudi Fransi	9.3x	9.6%	ر.س37.6b
1010 Riyad Bank	9.1x	4.8%	ر.س79.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1010 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1010 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Banks ?

3 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1010 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne du secteur SA Banks ( 10 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1010 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1010 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	9.1x
Juste PE Ratio	11x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1010 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1010 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	ر.س26.60	ر.س33.86 +27.3%	9.2%	ر.س41.50	ر.س28.50	n/a	15
Nov ’25	ر.س25.75	ر.س33.26 +29.2%	10.2%	ر.س41.50	ر.س27.50	n/a	15
Oct ’25	ر.س24.96	ر.س33.58 +34.5%	10.3%	ر.س41.50	ر.س27.50	n/a	15
Sep ’25	ر.س26.30	ر.س34.19 +30.0%	9.7%	ر.س41.50	ر.س27.50	n/a	15
Aug ’25	ر.س27.25	ر.س34.18 +25.4%	10.8%	ر.س41.50	ر.س24.00	n/a	15
Jul ’25	ر.س25.45	ر.س34.18 +34.3%	10.8%	ر.س41.50	ر.س24.00	n/a	15
Jun ’25	ر.س24.40	ر.س34.18 +40.1%	10.8%	ر.س41.50	ر.س24.00	n/a	15
May ’25	ر.س27.45	ر.س34.81 +26.8%	10.9%	ر.س41.50	ر.س24.00	n/a	15
Apr ’25	ر.س29.10	ر.س34.48 +18.5%	11.3%	ر.س41.50	ر.س24.00	n/a	15
Mar ’25	ر.س31.10	ر.س33.64 +8.2%	11.7%	ر.س38.90	ر.س22.00	n/a	14
Feb ’25	ر.س28.45	ر.س33.19 +16.7%	12.3%	ر.س39.20	ر.س22.00	n/a	13
Jan ’25	ر.س28.75	ر.س33.43 +16.3%	7.3%	ر.س37.40	ر.س28.10	n/a	12
Dec ’24	ر.س26.70	ر.س33.48 +25.4%	7.5%	ر.س38.00	ر.س28.10	n/a	12
Nov ’24	ر.س27.40	ر.س34.32 +25.2%	6.5%	ر.س37.00	ر.س28.10	ر.س25.75	12
Oct ’24	ر.س27.70	ر.س35.21 +27.1%	8.0%	ر.س40.00	ر.س29.70	ر.س24.96	12
Sep ’24	ر.س30.45	ر.س34.95 +14.8%	7.9%	ر.س40.00	ر.س29.70	ر.س26.30	13
Aug ’24	ر.س31.45	ر.س35.48 +12.8%	9.2%	ر.س41.00	ر.س29.70	ر.س27.25	13
Jul ’24	n/a	ر.س35.83 0%	9.3%	ر.س41.00	ر.س29.70	ر.س25.45	12
Jun ’24	ر.س31.60	ر.س35.01 +10.8%	12.3%	ر.س40.00	ر.س24.20	ر.س24.40	12
May ’24	ر.س31.10	ر.س34.30 +10.3%	13.1%	ر.س40.00	ر.س24.20	ر.س27.45	12
Apr ’24	ر.س29.70	ر.س35.58 +19.8%	13.7%	ر.س42.00	ر.س24.20	ر.س29.10	11
Mar ’24	ر.س27.45	ر.س37.91 +38.1%	9.1%	ر.س42.00	ر.س30.40	ر.س31.10	10
Feb ’24	ر.س30.60	ر.س39.23 +28.2%	8.7%	ر.س42.00	ر.س30.40	ر.س28.45	9
Jan ’24	ر.س31.70	ر.س39.79 +25.5%	10.1%	ر.س46.00	ر.س30.40	ر.س28.75	9
Dec ’23	ر.س34.30	ر.س41.60 +21.3%	5.9%	ر.س46.00	ر.س37.50	ر.س26.70	9
Nov ’23	ر.س36.20	ر.س41.43 +14.5%	5.9%	ر.س46.00	ر.س38.00	ر.س27.40	9

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.