Riyad Bank

SASE:1010 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ر.س84.5b

Riyad Bank Évaluation

Le site 1010 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1010 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1010 ( SAR28 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SAR0.75 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1010 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1010?

Mesure clé : Comme 1010 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1010. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1010 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1010?
Ratio PE9.6x
Les revenusر.س8.71b
Capitalisation boursièreر.س84.46b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1010 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1010 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.8x
1150 Alinma Bank
14x11.0%ر.س74.1b
1060 Saudi Awwal Bank
8.9x7.0%ر.س67.8b
1140 Bank Albilad
18.6x12.3%ر.س49.3b
1050 Banque Saudi Fransi
9.6x9.8%ر.س38.8b
1010 Riyad Bank
9.6x5.9%ر.س84.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1010 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1010 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1010 9.6xMoyenne de l'industrie 9.0xNo. of Companies83PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1010 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne du secteur SA Banks ( 10.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1010 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1010 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.6x
Juste PE Ratio11.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1010 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1010 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelر.س28.00
ر.س33.81
+20.7%
11.6%ر.س45.50ر.س28.50n/a16
Dec ’25ر.س26.25
ر.س33.81
+28.8%
11.6%ر.س45.50ر.س28.50n/a16
Nov ’25ر.س25.75
ر.س33.26
+29.2%
10.2%ر.س41.50ر.س27.50n/a15
Oct ’25ر.س24.96
ر.س33.58
+34.5%
10.3%ر.س41.50ر.س27.50n/a15
Sep ’25ر.س26.30
ر.س34.19
+30.0%
9.7%ر.س41.50ر.س27.50n/a15
Aug ’25ر.س27.25
ر.س34.18
+25.4%
10.8%ر.س41.50ر.س24.00n/a15
Jul ’25ر.س25.45
ر.س34.18
+34.3%
10.8%ر.س41.50ر.س24.00n/a15
Jun ’25ر.س24.40
ر.س34.18
+40.1%
10.8%ر.س41.50ر.س24.00n/a15
May ’25ر.س27.45
ر.س34.81
+26.8%
10.9%ر.س41.50ر.س24.00n/a15
Apr ’25ر.س29.10
ر.س34.48
+18.5%
11.3%ر.س41.50ر.س24.00n/a15
Mar ’25ر.س31.10
ر.س33.64
+8.2%
11.7%ر.س38.90ر.س22.00n/a14
Feb ’25ر.س28.45
ر.س33.19
+16.7%
12.3%ر.س39.20ر.س22.00n/a13
Jan ’25ر.س28.75
ر.س33.43
+16.3%
7.3%ر.س37.40ر.س28.10ر.س28.4512
Dec ’24ر.س26.70
ر.س33.48
+25.4%
7.5%ر.س38.00ر.س28.10ر.س26.2512
Nov ’24ر.س27.40
ر.س34.32
+25.2%
6.5%ر.س37.00ر.س28.10ر.س25.7512
Oct ’24ر.س27.70
ر.س35.21
+27.1%
8.0%ر.س40.00ر.س29.70ر.س24.9612
Sep ’24ر.س30.45
ر.س34.95
+14.8%
7.9%ر.س40.00ر.س29.70ر.س26.3013
Aug ’24ر.س31.45
ر.س35.48
+12.8%
9.2%ر.س41.00ر.س29.70ر.س27.2513
Jul ’24n/a
ر.س35.83
0%
9.3%ر.س41.00ر.س29.70ر.س25.4512
Jun ’24ر.س31.60
ر.س35.01
+10.8%
12.3%ر.س40.00ر.س24.20ر.س24.4012
May ’24ر.س31.10
ر.س34.30
+10.3%
13.1%ر.س40.00ر.س24.20ر.س27.4512
Apr ’24ر.س29.70
ر.س35.58
+19.8%
13.7%ر.س42.00ر.س24.20ر.س29.1011
Mar ’24ر.س27.45
ر.س37.91
+38.1%
9.1%ر.س42.00ر.س30.40ر.س31.1010
Feb ’24ر.س30.60
ر.س39.23
+28.2%
8.7%ر.س42.00ر.س30.40ر.س28.459
Jan ’24ر.س31.70
ر.س39.79
+25.5%
10.1%ر.س46.00ر.س30.40ر.س28.759

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/02 14:17
Cours de l'action en fin de journée2025/01/02 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Riyad Bank est couverte par 25 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ranya GnabaAlphaMena
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Nasser bin Mohammed Al HarthyBankMuscat SAOG