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Ping An Insurance (Group) Company of China Évaluation
Le site 601318 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 601318 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 601318 ( CN¥41.92 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥65.76 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 601318 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 601318?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 601318? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | CN¥703.97b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.6x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 601318 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.3x | ||
601336 New China Life Insurance | 14.1x | 15.2% | CN¥77.4b |
601601 China Pacific Insurance (Group) | 10.1x | 8.6% | CN¥246.6b |
2628 China Life Insurance | 14.8x | 19.7% | HK$811.9b |
LICI Life Insurance Corporation of India | 14.2x | 7.4% | ₹6.7t |
601318 Ping An Insurance (Group) Company of China | 9.3x | 13.4% | CN¥704.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 601318 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 601318 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 601318 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Insurance ( 11.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 601318 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.3x |
| Juste PE Ratio | 12.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 601318 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CN¥43.35 | CN¥56.79 +31.0% | 15.2% | CN¥72.00 | CN¥42.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | CN¥42.51 | CN¥57.48 +35.2% | 15.3% | CN¥72.00 | CN¥42.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | CN¥41.62 | CN¥57.88 +39.1% | 14.1% | CN¥72.00 | CN¥43.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | CN¥43.07 | CN¥56.19 +30.5% | 16.8% | CN¥72.00 | CN¥36.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | CN¥41.36 | CN¥55.21 +33.5% | 17.5% | CN¥72.00 | CN¥36.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | CN¥41.25 | CN¥55.95 +35.6% | 17.6% | CN¥72.00 | CN¥36.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | CN¥42.99 | CN¥61.37 +42.8% | 18.1% | CN¥86.00 | CN¥36.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | CN¥40.30 | CN¥63.21 +56.8% | 15.1% | CN¥86.00 | CN¥46.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | CN¥40.30 | CN¥64.96 +61.2% | 13.0% | CN¥86.00 | CN¥52.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | CN¥41.02 | CN¥65.31 +59.2% | 13.0% | CN¥86.00 | CN¥52.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | CN¥45.11 | CN¥66.68 +47.8% | 12.9% | CN¥86.00 | CN¥56.54 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | CN¥48.30 | CN¥66.37 +37.4% | 14.5% | CN¥86.00 | CN¥49.95 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | CN¥50.10 | CN¥66.57 +32.9% | 13.5% | CN¥86.00 | CN¥52.00 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | CN¥51.74 | CN¥65.36 +26.3% | 17.7% | CN¥86.00 | CN¥33.60 | CN¥42.51 | 21 |
| Jul ’24 | CN¥46.40 | CN¥65.13 +40.4% | 17.9% | CN¥86.00 | CN¥33.60 | CN¥41.62 | 21 |
| Jun ’24 | CN¥47.45 | CN¥64.94 +36.9% | 18.3% | CN¥86.00 | CN¥33.60 | CN¥43.07 | 20 |
| May ’24 | CN¥51.80 | CN¥64.09 +23.7% | 18.6% | CN¥86.00 | CN¥33.60 | CN¥41.36 | 21 |
| Apr ’24 | CN¥45.60 | CN¥64.09 +40.6% | 18.3% | CN¥86.00 | CN¥33.60 | CN¥41.25 | 20 |
| Mar ’24 | CN¥49.99 | CN¥64.02 +28.1% | 20.3% | CN¥86.00 | CN¥25.00 | CN¥42.99 | 21 |
| Feb ’24 | CN¥51.35 | CN¥62.37 +21.5% | 20.1% | CN¥86.00 | CN¥25.00 | CN¥40.30 | 21 |
| Jan ’24 | CN¥47.00 | CN¥60.62 +29.0% | 19.7% | CN¥84.00 | CN¥25.00 | CN¥40.30 | 21 |
| Dec ’23 | CN¥44.83 | CN¥60.19 +34.3% | 20.3% | CN¥84.00 | CN¥25.00 | CN¥41.02 | 21 |
| Nov ’23 | CN¥37.46 | CN¥60.24 +60.8% | 20.4% | CN¥84.00 | CN¥25.00 | CN¥45.11 | 21 |
| Oct ’23 | CN¥41.58 | CN¥63.02 +51.6% | 18.1% | CN¥84.00 | CN¥30.60 | CN¥48.30 | 22 |
| Sep ’23 | CN¥43.65 | CN¥62.83 +43.9% | 19.6% | CN¥91.00 | CN¥30.60 | CN¥50.10 | 21 |
| Aug ’23 | CN¥41.84 | CN¥65.53 +56.6% | 17.8% | CN¥91.00 | CN¥35.00 | CN¥51.74 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.