Aflac Incorporated

NYSE:AFL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$61.8b

Aflac Évaluation

Le site AFL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AFL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AFL ( $112.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $150.04 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AFL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AFL?

Mesure clé : Comme AFL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AFL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AFL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AFL?
Ratio PE16.3x
Les revenusUS$3.81b
Capitalisation boursièreUS$61.84b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AFL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AFL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.4x
MET MetLife
16.2x13.2%US$57.7b
PRU Prudential Financial
11.2x6.8%US$45.4b
UNM Unum Group
7.5x-4.3%US$13.4b
PRI Primerica
14.6x6.8%US$10.0b
AFL Aflac
16.3x-1.7%US$61.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AFL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AFL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
UTGN UTG
2xn/aUS$85.49m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
AFL 16.3xMoyenne de l'industrie 13.5xNo. of Companies14PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AFL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 13.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AFL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AFL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.3x
Juste PE Ratio13.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AFL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AFL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$112.04
US$103.83
-7.3%
7.9%US$124.00US$90.00n/a12
Nov ’25US$104.71
US$102.25
-2.3%
8.8%US$124.00US$90.00n/a12
Oct ’25US$112.82
US$98.23
-12.9%
9.0%US$115.00US$85.00n/a13
Sep ’25US$110.36
US$96.58
-12.5%
9.6%US$114.00US$84.00n/a12
Aug ’25US$101.65
US$92.08
-9.4%
10.8%US$114.00US$81.00n/a12
Jul ’25US$89.06
US$86.08
-3.3%
7.6%US$100.00US$77.00n/a12
Jun ’25US$89.87
US$85.25
-5.1%
6.1%US$95.00US$77.00n/a12
May ’25US$84.57
US$84.54
-0.04%
7.8%US$100.00US$75.00n/a13
Apr ’25US$85.19
US$83.00
-2.6%
5.6%US$92.00US$75.00n/a13
Mar ’25US$80.43
US$83.00
+3.2%
5.6%US$92.00US$75.00n/a13
Feb ’25US$76.20
US$82.86
+8.7%
6.2%US$92.00US$75.00n/a14
Jan ’25US$82.50
US$79.50
-3.6%
7.9%US$90.00US$61.00n/a14
Dec ’24US$82.61
US$79.78
-3.4%
7.7%US$90.00US$61.00n/a14
Nov ’24US$79.05
US$77.49
-2.0%
8.3%US$86.00US$60.00US$104.7114
Oct ’24US$76.75
US$76.49
-0.3%
9.2%US$86.00US$58.00US$112.8214
Sep ’24US$74.77
US$75.78
+1.3%
9.2%US$86.00US$58.00US$110.3614
Aug ’24US$72.11
US$72.09
-0.02%
7.6%US$80.00US$58.00US$101.6514
Jul ’24US$69.80
US$71.23
+2.0%
7.7%US$80.00US$57.00US$89.0613
Jun ’24US$64.69
US$70.77
+9.4%
7.4%US$80.00US$57.00US$89.8713
May ’24US$70.36
US$70.64
+0.4%
7.1%US$80.00US$57.00US$84.5714
Apr ’24US$64.52
US$70.77
+9.7%
8.2%US$80.00US$57.00US$85.1913
Mar ’24US$68.12
US$71.15
+4.5%
7.8%US$80.00US$57.00US$80.4313
Feb ’24US$73.28
US$70.46
-3.8%
8.2%US$80.00US$57.00US$76.2013
Jan ’24US$71.94
US$67.77
-5.8%
9.4%US$80.00US$54.00US$82.5013
Dec ’23US$71.91
US$67.77
-5.8%
9.4%US$80.00US$54.00US$82.6113
Nov ’23US$66.81
US$63.54
-4.9%
7.9%US$73.00US$54.00US$79.0513

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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