Prudential Financial Évaluation
Le site PRU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PRU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PRU ( $128.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $234.22 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PRU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PRU?
Mesure clé : Comme PRU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de PRU? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.2x |
| Les revenus | US$4.06b |
| Capitalisation boursière | US$45.36b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.2x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PRU se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.7x | ||
MET MetLife | 16.2x | 13.2% | US$57.7b |
AFL Aflac | 16.3x | -1.7% | US$61.8b |
UNM Unum Group | 7.5x | -4.3% | US$13.4b |
PRI Primerica | 14.6x | 6.8% | US$10.0b |
PRU Prudential Financial | 11.2x | 6.8% | US$45.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PRU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PRU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
UTGN UTG | 2x | n/a | US$85.49m |
AORE.F American Overseas Group | 2.1x | n/a | US$16.68m |
CUII China United Insurance Service | 0.0003x | n/a | US$3.13k |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: PRU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 13.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PRU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.2x |
| Juste PE Ratio | 14.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PRU présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$128.14 | US$127.92 -0.2% | 7.7% | US$149.00 | US$108.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$121.28 | US$124.54 +2.7% | 7.0% | US$144.00 | US$108.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$119.36 | US$120.00 +0.5% | 6.6% | US$140.00 | US$108.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$121.16 | US$119.50 -1.4% | 5.7% | US$132.00 | US$108.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$122.49 | US$118.42 -3.3% | 9.3% | US$144.00 | US$99.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$117.53 | US$115.00 -2.2% | 9.0% | US$141.00 | US$99.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$120.35 | US$115.17 -4.3% | 9.3% | US$143.00 | US$99.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$112.30 | US$113.08 +0.7% | 6.3% | US$125.00 | US$99.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$116.29 | US$109.15 -6.1% | 5.3% | US$118.00 | US$99.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$108.01 | US$109.15 +1.1% | 5.3% | US$118.00 | US$99.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$102.69 | US$106.47 +3.7% | 8.5% | US$132.00 | US$92.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$103.71 | US$102.80 -0.9% | 10.4% | US$132.00 | US$87.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$97.74 | US$101.41 +3.8% | 9.1% | US$125.00 | US$87.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$91.32 | US$100.09 +9.6% | 10.1% | US$125.00 | US$84.00 | US$121.28 | 16 |
| Oct ’24 | US$94.89 | US$100.53 +5.9% | 10.3% | US$125.00 | US$84.00 | US$119.36 | 16 |
| Sep ’24 | US$96.09 | US$99.09 +3.1% | 12.8% | US$125.00 | US$70.00 | US$121.16 | 16 |
| Aug ’24 | US$96.34 | US$95.17 -1.2% | 11.5% | US$121.00 | US$70.00 | US$122.49 | 15 |
| Jul ’24 | US$88.22 | US$92.20 +4.5% | 11.6% | US$114.00 | US$70.00 | US$117.53 | 15 |
| Jun ’24 | US$80.13 | US$92.80 +15.8% | 12.6% | US$114.00 | US$68.00 | US$120.35 | 15 |
| May ’24 | US$86.31 | US$94.25 +9.2% | 11.7% | US$114.00 | US$68.00 | US$112.30 | 16 |
| Apr ’24 | US$82.74 | US$99.53 +20.3% | 13.0% | US$116.00 | US$65.00 | US$116.29 | 15 |
| Mar ’24 | US$99.95 | US$103.67 +3.7% | 7.8% | US$116.00 | US$85.00 | US$108.01 | 15 |
| Feb ’24 | US$104.26 | US$103.27 -1.0% | 8.1% | US$118.00 | US$85.00 | US$102.69 | 15 |
| Jan ’24 | US$99.46 | US$103.40 +4.0% | 6.9% | US$118.00 | US$90.00 | US$103.71 | 15 |
| Dec ’23 | US$107.73 | US$103.67 -3.8% | 7.0% | US$118.00 | US$90.00 | US$97.74 | 15 |
| Nov ’23 | US$106.00 | US$99.69 -6.0% | 9.2% | US$118.00 | US$80.00 | US$91.32 | 16 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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