China Pacific Insurance (Group) Évaluation

Le site 601601 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 601601 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 601601 ( CN¥35.13 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥87.36 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 601601 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 601601?

Mesure clé : Comme 601601 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 601601. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 601601 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 601601?
Ratio PE	8x
Les revenus	CN¥42.42b
Capitalisation boursière	CN¥308.84b

601601 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	8.4x
Ratio PEG	-1.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 601601 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 601601 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	10.2x
601318 Ping An Insurance (Group) Company of China	8.6x	7.3%	CN¥913.1b
601336 New China Life Insurance	7.8x	-11.7%	CN¥126.7b
G Assicurazioni Generali	11.8x	8.1%	€41.3b
AIG American International Group	12.5x	37.4%	US$47.3b
601601 China Pacific Insurance (Group)	8x	-5.4%	CN¥308.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 601601 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 601601 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Insurance ?

6 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

6 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 601601 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Insurance ( 11 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 601601 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

601601 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	8x
Juste PE Ratio	7.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 601601 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 601601 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CN¥35.13	CN¥38.22 +8.8%	18.1%	CN¥49.50	CN¥26.00	n/a	17
Nov ’25	CN¥36.68	CN¥36.83 +0.4%	18.4%	CN¥49.50	CN¥26.00	n/a	17
Oct ’25	CN¥39.10	CN¥33.29 -14.9%	18.7%	CN¥41.80	CN¥19.10	n/a	17
Sep ’25	CN¥29.64	CN¥31.80 +7.3%	20.1%	CN¥41.80	CN¥19.10	n/a	17
Aug ’25	CN¥29.54	CN¥30.72 +4.0%	21.2%	CN¥40.80	CN¥17.40	n/a	18
Jul ’25	CN¥28.54	CN¥30.41 +6.5%	21.6%	CN¥40.80	CN¥17.40	n/a	19
Jun ’25	CN¥28.78	CN¥29.81 +3.6%	22.2%	CN¥40.80	CN¥17.40	n/a	19
May ’25	CN¥25.80	CN¥28.40 +10.1%	24.5%	CN¥40.80	CN¥17.40	n/a	19
Apr ’25	CN¥23.72	CN¥27.89 +17.6%	25.2%	CN¥40.80	CN¥17.40	n/a	17
Mar ’25	CN¥25.27	CN¥29.37 +16.2%	27.4%	CN¥45.00	CN¥17.95	n/a	18
Feb ’25	CN¥24.12	CN¥29.91 +24.0%	29.0%	CN¥45.00	CN¥17.95	n/a	18
Jan ’25	CN¥23.78	CN¥31.44 +32.2%	27.0%	CN¥45.00	CN¥17.95	n/a	16
Dec ’24	CN¥23.91	CN¥31.67 +32.5%	24.4%	CN¥45.00	CN¥17.95	n/a	18
Nov ’24	CN¥27.50	CN¥31.72 +15.3%	24.6%	CN¥45.00	CN¥17.95	CN¥36.68	18
Oct ’24	CN¥28.59	CN¥31.86 +11.5%	23.5%	CN¥45.00	CN¥17.95	CN¥39.10	19
Sep ’24	CN¥29.25	CN¥32.44 +10.9%	22.7%	CN¥45.00	CN¥17.95	CN¥29.64	20
Aug ’24	CN¥29.68	CN¥32.43 +9.3%	23.4%	CN¥45.00	CN¥17.00	CN¥29.54	19
Jul ’24	CN¥25.98	CN¥32.43 +24.8%	23.4%	CN¥45.00	CN¥17.00	CN¥28.54	19
Jun ’24	CN¥28.20	CN¥32.15 +14.0%	23.4%	CN¥45.00	CN¥17.00	CN¥28.78	18
May ’24	CN¥31.21	CN¥31.59 +1.2%	23.7%	CN¥45.00	CN¥17.00	CN¥25.80	18
Apr ’24	CN¥25.92	CN¥29.61 +14.2%	23.4%	CN¥41.81	CN¥16.15	CN¥23.72	17
Mar ’24	CN¥28.70	CN¥29.06 +1.2%	24.8%	CN¥41.82	CN¥16.15	CN¥25.27	18
Feb ’24	CN¥25.99	CN¥27.83 +7.1%	24.5%	CN¥41.00	CN¥16.15	CN¥24.12	18
Jan ’24	CN¥24.52	CN¥25.45 +3.8%	25.2%	CN¥40.05	CN¥13.00	CN¥23.78	18
Dec ’23	CN¥24.18	CN¥24.61 +1.8%	23.6%	CN¥35.00	CN¥12.56	CN¥23.91	18
Nov ’23	CN¥20.64	CN¥24.50 +18.7%	23.6%	CN¥35.00	CN¥13.00	CN¥27.50	18

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

People's Insurance Company (Group) of China

HK$316.5b

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-3.9%

46.4%

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CN¥126.7b

Provides life insurance products and services to individuals and institutions in China.

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52.7%